半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (2014年 1月27日) | 2,025,545,411 | 2,025,545,411 | 12,252 | 12,252 |
| 第5計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 4,583,947,576 | 4,583,947,576 | 13,840 | 13,840 |
| 第6計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 5,097,672,323 | 5,097,672,323 | 11,155 | 11,155 |
| 第7計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 6,223,821,943 | 6,223,821,943 | 12,176 | 12,176 |
| 第8計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 6,366,679,768 | 6,366,679,768 | 13,843 | 13,843 |
| 第9計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 5,898,661,685 | 5,898,661,685 | 12,608 | 12,608 |
| 第10計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 5,955,013,273 | 5,955,013,273 | 13,638 | 13,638 |
| 第11計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 6,039,491,077 | 6,039,491,077 | 12,985 | 12,985 |
| 第12計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 4,417,786,988 | 4,417,786,988 | 13,097 | 13,097 |
| 第13計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 4,610,749,088 | 4,610,749,088 | 13,705 | 13,705 |
| 2022年 7月末日 | 4,478,128,552 | ― | 13,151 | ― | |
| 8月末日 | 4,590,383,471 | ― | 13,615 | ― | |
| 9月末日 | 4,488,450,554 | ― | 13,464 | ― | |
| 10月末日 | 4,595,624,268 | ― | 13,756 | ― | |
| 11月末日 | 4,588,049,948 | ― | 13,713 | ― | |
| 12月末日 | 4,486,177,874 | ― | 13,363 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,625,811,384 | ― | 13,727 | ― | |
| 2月末日 | 4,697,944,037 | ― | 13,897 | ― | |
| 3月末日 | 4,799,376,215 | ― | 14,102 | ― | |
| 4月末日 | 4,882,644,834 | ― | 14,282 | ― | |
| 5月末日 | 5,029,492,117 | ― | 14,717 | ― | |
| 6月末日 | 5,364,002,468 | ― | 15,638 | ― | |
| 7月末日 | 5,396,261,314 | ― | 15,663 | ― | |
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