半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 5,097,672,323 | 5,097,672,323 | 11,155 | 11,155 |
| 第7計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 6,223,821,943 | 6,223,821,943 | 12,176 | 12,176 |
| 第8計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 6,366,679,768 | 6,366,679,768 | 13,843 | 13,843 |
| 第9計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 5,898,661,685 | 5,898,661,685 | 12,608 | 12,608 |
| 第10計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 5,955,013,273 | 5,955,013,273 | 13,638 | 13,638 |
| 第11計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 6,039,491,077 | 6,039,491,077 | 12,985 | 12,985 |
| 第12計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 4,417,786,988 | 4,417,786,988 | 13,097 | 13,097 |
| 第13計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 4,610,749,088 | 4,610,749,088 | 13,705 | 13,705 |
| 第14計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 5,510,697,654 | 5,510,697,654 | 16,341 | 16,341 |
| 第15計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 5,980,450,674 | 5,980,450,674 | 17,373 | 17,373 |
| 2024年 7月末日 | 5,797,545,480 | ― | 16,755 | ― | |
| 8月末日 | 5,716,112,969 | ― | 16,483 | ― | |
| 9月末日 | 5,898,740,829 | ― | 16,811 | ― | |
| 10月末日 | 6,032,345,108 | ― | 17,207 | ― | |
| 11月末日 | 5,853,112,376 | ― | 16,711 | ― | |
| 12月末日 | 6,021,544,228 | ― | 17,323 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,932,217,928 | ― | 17,215 | ― | |
| 2月末日 | 5,791,928,807 | ― | 16,775 | ― | |
| 3月末日 | 5,882,426,557 | ― | 16,954 | ― | |
| 4月末日 | 5,782,106,119 | ― | 16,651 | ― | |
| 5月末日 | 5,980,960,761 | ― | 17,162 | ― | |
| 6月末日 | 6,169,781,090 | ― | 17,615 | ― | |
| 7月末日 | 6,460,175,711 | ― | 18,063 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
