有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 587,495,714 | 587,495,714 | 9,836 | 9,836 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 1,368,499,821 | 1,368,499,821 | 12,579 | 12,579 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 2,025,545,411 | 2,025,545,411 | 12,252 | 12,252 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 4,583,947,576 | 4,583,947,576 | 13,840 | 13,840 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 5,097,672,323 | 5,097,672,323 | 11,155 | 11,155 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 6,223,821,943 | 6,223,821,943 | 12,176 | 12,176 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 6,366,679,768 | 6,366,679,768 | 13,843 | 13,843 |
| 第9計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 5,898,661,685 | 5,898,661,685 | 12,608 | 12,608 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 5,955,013,273 | 5,955,013,273 | 13,638 | 13,638 |
| 第11計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 6,039,491,077 | 6,039,491,077 | 12,985 | 12,985 |
| 令和 2年 1月末日 | 5,918,137,735 | ― | 13,515 | ― | |
| 2月末日 | 5,838,437,416 | ― | 13,255 | ― | |
| 3月末日 | 5,042,483,854 | ― | 11,453 | ― | |
| 4月末日 | 5,192,450,832 | ― | 11,676 | ― | |
| 5月末日 | 5,554,999,716 | ― | 12,408 | ― | |
| 6月末日 | 5,585,619,997 | ― | 12,538 | ― | |
| 7月末日 | 5,641,999,135 | ― | 12,532 | ― | |
| 8月末日 | 5,707,254,212 | ― | 12,548 | ― | |
| 9月末日 | 5,661,215,697 | ― | 12,244 | ― | |
| 10月末日 | 5,677,938,702 | ― | 12,204 | ― | |
| 11月末日 | 5,957,728,342 | ― | 12,819 | ― | |
| 12月末日 | 6,126,883,022 | ― | 13,160 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 6,068,147,910 | ― | 13,081 | ― | |
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