- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2026/01/27-2027/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 6,223,821,943 | 6,223,821,943 | 12,176 | 12,176 |
| 第8計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 6,366,679,768 | 6,366,679,768 | 13,843 | 13,843 |
| 第9計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 5,898,661,685 | 5,898,661,685 | 12,608 | 12,608 |
| 第10計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 5,955,013,273 | 5,955,013,273 | 13,638 | 13,638 |
| 第11計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 6,039,491,077 | 6,039,491,077 | 12,985 | 12,985 |
| 第12計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 4,417,786,988 | 4,417,786,988 | 13,097 | 13,097 |
| 第13計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 4,610,749,088 | 4,610,749,088 | 13,705 | 13,705 |
| 第14計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 5,510,697,654 | 5,510,697,654 | 16,341 | 16,341 |
| 第15計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 5,980,450,674 | 5,980,450,674 | 17,373 | 17,373 |
| 第16計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 8,011,896,065 | 8,011,896,065 | 20,281 | 20,281 |
| 2025年 7月末日 | 6,460,175,711 | ― | 18,063 | ― | |
| 8月末日 | 6,604,190,713 | ― | 18,148 | ― | |
| 9月末日 | 6,903,919,511 | ― | 18,586 | ― | |
| 10月末日 | 7,263,623,179 | ― | 19,331 | ― | |
| 11月末日 | 7,603,276,480 | ― | 19,855 | ― | |
| 12月末日 | 7,787,060,020 | ― | 20,092 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 8,048,869,584 | ― | 20,281 | ― | |
| 2月末日 | 8,392,529,219 | ― | 20,740 | ― | |
| 3月末日 | 8,916,895,152 | ― | 20,024 | ― | |
| 4月末日 | 9,307,263,491 | ― | 20,655 | ― | |
| 5月末日 | 9,448,622,627 | ― | 20,673 | ― | |
| 6月末日 | 9,938,396,654 | ― | 21,122 | ― | |
| 7月末日 | 10,067,861,444 | ― | 20,934 | ― | |
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