臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース

計算期間	第35計算期間 自 平成25年 9月26日 至 平成25年10月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	8,065,020,080円
期末受益権口数	7,783,201,362口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,362円
期中騰落率	1.57%

計算期間	第36計算期間 自 平成25年10月26日 至 平成25年11月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	7,660,540,120円
期末受益権口数	7,403,270,347口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,348円
期中騰落率	0.35%

計算期間	第37計算期間 自 平成25年11月26日 至 平成25年12月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	7,471,916,809円
期末受益権口数	7,208,621,979口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,365円
期中騰落率	0.65%

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

計算期間	第35計算期間 自 平成25年 9月26日 至 平成25年10月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	596,541,682円
期末受益権口数	483,315,391口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,343円
期中騰落率	0.23%

計算期間	第36計算期間 自 平成25年10月26日 至 平成25年11月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	569,937,266円
期末受益権口数	444,468,328口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,823円
期中騰落率	4.29%

計算期間	第37計算期間 自 平成25年11月26日 至 平成25年12月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	578,931,485円
期末受益権口数	437,657,565口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,228円
期中騰落率	3.55%

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

計算期間	第35計算期間 自 平成25年 9月26日 至 平成25年10月25日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	6,920,129,415円
期末受益権口数	6,059,966,509口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,419円
期中騰落率	2.51%

計算期間	第36計算期間 自 平成25年10月26日 至 平成25年11月25日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	6,514,473,672円
期末受益権口数	5,758,349,088口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,313円
期中騰落率	△0.14%

計算期間	第37計算期間 自 平成25年11月26日 至 平成25年12月25日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	6,117,171,906円
期末受益権口数	5,386,362,916口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,357円
期中騰落率	1.18%

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

計算期間	第35計算期間 自 平成25年 9月26日 至 平成25年10月25日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	75,976,183,251円
期末受益権口数	112,627,845,255口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,746円
期中騰落率	0.89%

計算期間	第36計算期間 自 平成25年10月26日 至 平成25年11月25日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	72,437,790,687円
期末受益権口数	109,261,573,269口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,630円
期中騰落率	0.50%

計算期間	第37計算期間 自 平成25年11月26日 至 平成25年12月25日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	69,486,780,011円
期末受益権口数	105,657,397,716口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,577円
期中騰落率	1.46%