臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース

計算期間	第47計算期間 自 平成26年 9月26日 至 平成26年10月27日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	5,725,133,112円
期末受益権口数	5,699,548,562口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,045円
期中騰落率	△0.63%

計算期間	第48計算期間 自 平成26年10月28日 至 平成26年11月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	5,593,073,025円
期末受益権口数	5,622,332,706口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,948円
期中騰落率	△0.47%

計算期間	第49計算期間 自 平成26年11月26日 至 平成26年12月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	5,195,209,516円
期末受益権口数	5,379,917,202口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,657円
期中騰落率	△2.42%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

計算期間	第47計算期間 自 平成26年 9月26日 至 平成26年10月27日
1万口当たり収益分配金	155円
期末純資産総額	591,632,491円
期末受益権口数	453,870,385口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,035円
期中騰落率	△1.02%

計算期間	第48計算期間 自 平成26年10月28日 至 平成26年11月25日
1万口当たり収益分配金	155円
期末純資産総額	633,831,413円
期末受益権口数	452,775,239口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,999円
期中騰落率	8.58%

計算期間	第49計算期間 自 平成26年11月26日 至 平成26年12月25日
1万口当たり収益分配金	155円
期末純資産総額	614,046,248円
期末受益権口数	446,578,762口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,750円
期中騰落率	△0.67%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

計算期間	第47計算期間 自 平成26年 9月26日 至 平成26年10月27日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	5,270,491,997円
期末受益権口数	4,910,961,107口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,732円
期中騰落率	△1.61%

計算期間	第48計算期間 自 平成26年10月28日 至 平成26年11月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	5,643,401,670円
期末受益権口数	5,029,335,834口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,221円
期中騰落率	6.42%

計算期間	第49計算期間 自 平成26年11月26日 至 平成26年12月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	5,268,655,103円
期末受益権口数	5,098,228,508口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,334円
期中騰落率	△6.12%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

計算期間	第47計算期間 自 平成26年 9月26日 至 平成26年10月27日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	51,009,847,603円
期末受益権口数	89,727,126,766口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,685円
期中騰落率	△2.29%

計算期間	第48計算期間 自 平成26年10月28日 至 平成26年11月25日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	51,614,645,055円
期末受益権口数	88,396,560,452口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,839円
期中騰落率	5.35%

計算期間	第49計算期間 自 平成26年11月26日 至 平成26年12月25日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	47,317,318,462円
期末受益権口数	87,994,438,593口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,377円
期中騰落率	△5.34%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

計算期間	第15計算期間 自 平成26年 9月26日 至 平成26年10月27日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	42,508,699円
期末受益権口数	38,586,376口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,017円
期中騰落率	△2.55%

計算期間	第16計算期間 自 平成26年10月28日 至 平成26年11月25日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	45,649,857円
期末受益権口数	38,660,172口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,808円
期中騰落率	7.82%

計算期間	第17計算期間 自 平成26年11月26日 至 平成26年12月25日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	41,956,475円
期末受益権口数	38,712,814口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,838円
期中騰落率	△7.62%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

計算期間	第15計算期間 自 平成26年 9月26日 至 平成26年10月27日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	16,559,613円
期末受益権口数	16,209,414口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,216円
期中騰落率	△0.27%

計算期間	第16計算期間 自 平成26年10月28日 至 平成26年11月25日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	17,988,164円
期末受益権口数	16,199,860口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,104円
期中騰落率	9.48%

計算期間	第17計算期間 自 平成26年11月26日 至 平成26年12月25日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	17,134,765円
期末受益権口数	16,219,158口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,565円
期中騰落率	△4.13%