臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース

計算期間	第38計算期間 自 平成25年12月26日 至 平成26年 1月27日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	7,405,581,044円
期末受益権口数	7,128,201,306口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,389円
期中騰落率	0.71%

計算期間	第39計算期間 自 平成26年 1月28日 至 平成26年 2月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	7,177,393,082円
期末受益権口数	6,870,110,839口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,447円
期中騰落率	1.04%

計算期間	第40計算期間 自 平成26年 2月26日 至 平成26年 3月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	7,068,385,093円
期末受益権口数	6,753,976,116口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,466円
期中騰落率	0.66%

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

計算期間	第38計算期間 自 平成25年12月26日 至 平成26年 1月27日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	567,032,063円
期末受益権口数	435,064,956口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,033円
期中騰落率	△1.10%

計算期間	第39計算期間 自 平成26年 1月28日 至 平成26年 2月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	570,216,162円
期末受益権口数	434,223,259口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,132円
期中騰落率	1.14%

計算期間	第40計算期間 自 平成26年 2月26日 至 平成26年 3月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	606,177,021円
期末受益権口数	461,116,790口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,146円
期中騰落率	0.49%

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

計算期間	第38計算期間 自 平成25年12月26日 至 平成26年 1月27日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	5,811,250,188円
期末受益権口数	5,324,897,787口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,913円
期中騰落率	△3.12%

計算期間	第39計算期間 自 平成26年 1月28日 至 平成26年 2月25日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	5,936,292,128円
期末受益権口数	5,237,575,042口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,334円
期中騰落率	4.68%

計算期間	第40計算期間 自 平成26年 2月26日 至 平成26年 3月25日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	5,936,861,386円
期末受益権口数	5,186,932,822口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,446円
期中騰落率	1.78%

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

計算期間	第38計算期間 自 平成25年12月26日 至 平成26年 1月27日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	65,509,410,119円
期末受益権口数	104,634,199,962口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,261円
期中騰落率	△2.52%

計算期間	第39計算期間 自 平成26年 1月28日 至 平成26年 2月25日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	65,491,368,787円
期末受益権口数	101,762,467,978口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,436円
期中騰落率	5.19%

計算期間	第40計算期間 自 平成26年 2月26日 至 平成26年 3月25日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	62,790,201,366円
期末受益権口数	98,523,855,058口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,373円
期中騰落率	1.35%