臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース

計算期間	第41計算期間 自 平成26年 3月26日 至 平成26年 4月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	6,810,276,951円
期末受益権口数	6,502,346,385口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,474円
期中騰落率	0.55%

計算期間	第42計算期間 自 平成26年 4月26日 至 平成26年 5月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	6,565,312,422円
期末受益権口数	6,275,470,778口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,462円
期中騰落率	0.36%

計算期間	第43計算期間 自 平成26年 5月27日 至 平成26年 6月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	6,532,154,174円
期末受益権口数	6,205,849,801口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,526円
期中騰落率	1.09%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

計算期間	第41計算期間 自 平成26年 3月26日 至 平成26年 4月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	594,153,580円
期末受益権口数	451,019,027口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,174円
期中騰落率	0.59%

計算期間	第42計算期間 自 平成26年 4月26日 至 平成26年 5月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	578,019,292円
期末受益権口数	440,487,709口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,122円
期中騰落率	△0.02%

計算期間	第43計算期間 自 平成26年 5月27日 至 平成26年 6月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	572,462,717円
期末受益権口数	431,784,603口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,258円
期中騰落率	1.42%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

計算期間	第41計算期間 自 平成26年 3月26日 至 平成26年 4月25日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	5,790,715,401円
期末受益権口数	4,981,471,142口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,625円
期中騰落率	2.35%

計算期間	第42計算期間 自 平成26年 4月26日 至 平成26年 5月26日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	5,654,725,428円
期末受益権口数	4,907,718,451口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,522円
期中騰落率	△0.11%

計算期間	第43計算期間 自 平成26年 5月27日 至 平成26年 6月25日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	5,643,213,378円
期末受益権口数	4,787,117,088口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,788円
期中騰落率	3.09%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

計算期間	第41計算期間 自 平成26年 3月26日 至 平成26年 4月25日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	62,612,994,246円
期末受益権口数	94,825,565,380口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,603円
期中騰落率	5.96%

計算期間	第42計算期間 自 平成26年 4月26日 至 平成26年 5月26日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	60,893,052,536円
期末受益権口数	93,358,917,068口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,522円
期中騰落率	1.04%

計算期間	第43計算期間 自 平成26年 5月27日 至 平成26年 6月25日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	59,903,104,374円
期末受益権口数	92,106,641,099口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,504円
期中騰落率	2.02%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

計算期間	第9計算期間 自 平成26年 3月26日 至 平成26年 4月25日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	41,334,716円
期末受益権口数	37,056,637口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,154円
期中騰落率	1.27%

計算期間	第10計算期間 自 平成26年 4月26日 至 平成26年 5月26日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	32,215,295円
期末受益権口数	28,432,245口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,331円
期中騰落率	2.21%

計算期間	第11計算期間 自 平成26年 5月27日 至 平成26年 6月25日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	43,473,806円
期末受益権口数	38,432,291口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,312円
期中騰落率	0.45%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

計算期間	第9計算期間 自 平成26年 3月26日 至 平成26年 4月25日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	16,928,457円
期末受益権口数	16,483,271口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,270円
期中騰落率	6.30%

計算期間	第10計算期間 自 平成26年 4月26日 至 平成26年 5月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	17,389,835円
期末受益権口数	16,502,378口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,538円
期中騰落率	3.39%

計算期間	第11計算期間 自 平成26年 5月27日 至 平成26年 6月25日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	17,241,308円
期末受益権口数	16,521,101口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,436円
期中騰落率	△0.21%