臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース

計算期間	第50計算期間 自 平成26年12月26日 至 平成27年 1月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	5,087,298,544円
期末受益権口数	5,298,426,575口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,602円
期中騰落率	△0.05%

計算期間	第51計算期間 自 平成27年 1月27日 至 平成27年 2月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	4,934,106,607円
期末受益権口数	5,067,087,037口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,738円
期中騰落率	1.94%

計算期間	第52計算期間 自 平成27年 2月26日 至 平成27年 3月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	4,794,542,593円
期末受益権口数	4,974,746,484口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,638円
期中騰落率	△0.51%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

計算期間	第50計算期間 自 平成26年12月26日 至 平成27年 1月26日
1万口当たり収益分配金	155円
期末純資産総額	651,355,930円
期末受益権口数	490,023,110口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,292円
期中騰落率	△2.20%

計算期間	第51計算期間 自 平成27年 1月27日 至 平成27年 2月25日
1万口当たり収益分配金	155円
期末純資産総額	662,598,955円
期末受益権口数	489,214,418口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,544円
期中騰落率	3.06%

計算期間	第52計算期間 自 平成27年 2月26日 至 平成27年 3月25日
1万口当たり収益分配金	155円
期末純資産総額	659,039,645円
期末受益権口数	491,790,009口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,401円
期中騰落率	0.09%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

計算期間	第50計算期間 自 平成26年12月26日 至 平成27年 1月26日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	4,999,744,705円
期末受益権口数	5,126,606,288口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,753円
期中騰落率	△3.69%

計算期間	第51計算期間 自 平成27年 1月27日 至 平成27年 2月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	4,950,232,739円
期末受益権口数	5,086,869,763口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,731円
期中騰落率	1.83%

計算期間	第52計算期間 自 平成27年 2月26日 至 平成27年 3月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	4,962,524,007円
期末受益権口数	5,162,836,433口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,612円
期中騰落率	0.83%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

計算期間	第50計算期間 自 平成26年12月26日 至 平成27年 1月26日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	47,781,001,384円
期末受益権口数	88,960,288,730口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,371円
期中騰落率	2.68%

計算期間	第51計算期間 自 平成27年 1月27日 至 平成27年 2月25日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	43,478,755,294円
期末受益権口数	88,266,883,122口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,926円
期中騰落率	△5.49%

計算期間	第52計算期間 自 平成27年 2月26日 至 平成27年 3月25日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	38,263,061,027円
期末受益権口数	87,184,880,208口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,389円
期中騰落率	△7.86%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

計算期間	第18計算期間 自 平成26年12月26日 至 平成27年 1月26日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	41,172,723円
期末受益権口数	38,779,708口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,617円
期中騰落率	△1.39%

計算期間	第19計算期間 自 平成27年 1月27日 至 平成27年 2月25日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	41,442,459円
期末受益権口数	38,848,435口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,668円
期中騰落率	1.14%

計算期間	第20計算期間 自 平成27年 2月26日 至 平成27年 3月25日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	41,378,397円
期末受益権口数	38,917,285口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,632円
期中騰落率	0.32%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

計算期間	第18計算期間 自 平成26年12月26日 至 平成27年 1月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	16,583,277円
期末受益権口数	16,238,584口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,212円
期中騰落率	△2.58%

計算期間	第19計算期間 自 平成27年 1月27日 至 平成27年 2月25日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	16,274,605円
期末受益権口数	16,259,281口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,009円
期中騰落率	△1.20%

計算期間	第20計算期間 自 平成27年 2月26日 至 平成27年 3月25日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	18,656,726円
期末受益権口数	19,356,320口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,639円
期中騰落率	△2.90%