臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース

計算期間	第44計算期間 自 平成26年 6月26日 至 平成26年 7月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	6,315,341,670円
期末受益権口数	6,064,378,777口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,414円
期中騰落率	△0.59%

計算期間	第45計算期間 自 平成26年 7月26日 至 平成26年 8月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	6,176,843,997円
期末受益権口数	5,956,072,417口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,371円
期中騰落率	0.07%

計算期間	第46計算期間 自 平成26年 8月26日 至 平成26年 9月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	5,916,546,162円
期末受益権口数	5,823,684,667口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,159円
期中騰落率	△1.56%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

計算期間	第44計算期間 自 平成26年 6月26日 至 平成26年 7月25日
1万口当たり収益分配金	155円
期末純資産総額	553,286,661円
期末受益権口数	426,206,541口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,982円
期中騰落率	△0.91%

計算期間	第45計算期間 自 平成26年 7月26日 至 平成26年 8月25日
1万口当たり収益分配金	155円
期末純資産総額	549,043,935円
期末受益権口数	418,514,904口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,119円
期中騰落率	2.25%

計算期間	第46計算期間 自 平成26年 8月26日 至 平成26年 9月25日
1万口当たり収益分配金	155円
期末純資産総額	561,222,443円
期末受益権口数	421,134,223口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,326円
期中騰落率	2.76%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

計算期間	第44計算期間 自 平成26年 6月26日 至 平成26年 7月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	5,454,585,039円
期末受益権口数	4,719,305,829口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,558円
期中騰落率	△0.25%

計算期間	第45計算期間 自 平成26年 7月26日 至 平成26年 8月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	5,401,042,663円
期末受益権口数	4,701,416,727口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,488円
期中騰落率	1.12%

計算期間	第46計算期間 自 平成26年 8月26日 至 平成26年 9月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	5,432,874,738円
期末受益権口数	4,889,498,602口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,111円
期中騰落率	△1.54%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

計算期間	第44計算期間 自 平成26年 6月26日 至 平成26年 7月25日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	58,097,715,213円
期末受益権口数	91,506,796,322口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,349円
期中騰落率	△0.08%

計算期間	第45計算期間 自 平成26年 7月26日 至 平成26年 8月25日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	56,684,210,084円
期末受益権口数	91,152,944,783口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,219円
期中騰落率	0.32%

計算期間	第46計算期間 自 平成26年 8月26日 至 平成26年 9月25日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	54,066,415,486円
期末受益権口数	90,537,379,116口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,972円
期中騰落率	△1.56%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

計算期間	第12計算期間 自 平成26年 6月26日 至 平成26年 7月25日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	43,243,781円
期末受益権口数	38,573,542口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,211円
期中騰落率	△0.27%

計算期間	第13計算期間 自 平成26年 7月26日 至 平成26年 8月25日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	43,437,358円
期末受益権口数	38,625,120口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,246円
期中騰落率	0.94%

計算期間	第14計算期間 自 平成26年 8月26日 至 平成26年 9月25日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	43,936,737円
期末受益権口数	38,620,524口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,377円
期中騰落率	1.79%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

計算期間	第12計算期間 自 平成26年 6月26日 至 平成26年 7月25日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	17,404,491円
期末受益権口数	16,540,120口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,523円
期中騰落率	1.60%

計算期間	第13計算期間 自 平成26年 7月26日 至 平成26年 8月25日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	16,737,357円
期末受益権口数	16,208,985口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,326円
期中騰落率	△1.11%

計算期間	第14計算期間 自 平成26年 8月26日 至 平成26年 9月25日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	16,754,417円
期末受益権口数	16,228,378口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,324円
期中騰落率	0.76%