純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

3 株式の組入れは厳選50銘柄程度を基準とします。
※原則として、株式の組入れは純資産総額に対して90%～95%程度の高位を保ちます。
4 ベアリング・アセット・マネジメント(アジア)リミテッドに、日本を除くアジアの株式の運用指図に関する権限を委託します。

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#2 信託報酬等（連結）

③ベアリング・アセット・マネジメント(アジア)リミテッドに支払う報酬は、信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から支弁するものとし、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、以下の率を乗じて得た額とします。
・純資産総額のうち外貨建純資産の平均邦貨換算金額※が50億円以下の部分に対しては年率0.7%
・純資産総額のうち外貨建純資産の平均邦貨換算金額が50億円超の部分に対しては年率0.5%

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#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

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#4 投資制限（連結）

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資制限

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#5 投資方針（連結）

③運用指図に関する権限のうち日本を除くアジアの株式は、ベアリング・アセット・マネジメント(アジア)リミテッドに委託します。
④株式の組入れは厳選50銘柄程度を基準とし、原則として純資産総額に対して90%～95%程度の高位を保ちます。
⑤外貨建資産の為替ヘッジは原則として行いません。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,618,209	5.93
合計(純資産総額)		617,603,081	100.00

その他の資産の投資状況

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	8,740,261
当期変動額
剰余金の配当			△5,099
当期純損失(△)			△524,374
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△529,474
当期末残高	-	-	8,210,787

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	8,210,787	8,827,746
普通株式に係る純資産額(千円)	8,210,787	8,827,746

1株当たり当期純利益金額

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#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第28期(平成25年11月25日現在)			第29期(平成26年5月26日現在)
	933,189,221口			703,885,653口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		1.1209円	1口当たり純資産額		1.0736円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第28期

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#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2014/08/25 9:02

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	631,641,056	円
Ⅱ 負債総額	14,037,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	617,603,081	円
Ⅳ 発行済口数	553,374,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1161	円
(1万口当たり純資産額)	(11,161	円)

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#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	858,266	889,491
純資産の部
株主資本

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#13 資産の評価（連結）

①基準価額の算出
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。当ファンドは便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
②組入資産の評価

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#14 運用体制（連結）

※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

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#15 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成26年6月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

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