- #1 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。
<内訳><内容>販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
2026/04/17 9:02- #2 投資リスク（連結）
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
(2)リスク管理体制
2026/04/17 9:02- #3 投資制限（連結）
②新株引受権証券への投資制限
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。
※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます(以下同じ。)。
2026/04/17 9:02- #4 投資方針（連結）
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2026/04/17 9:02- #5 投資状況（連結）
明治安田日本株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,237,396 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 1,654,428,242 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,646,190,846 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,237,396 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 1,654,428,242 | 100.00 |
- #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 株主資本 |
| 資本金 | 資本剰余金 |
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期首残高 | △395 | △395 | 9,195,981 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △407,562 |
| 当期純利益 | | | 913,033 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 371 | 371 | 371 |
| 当期変動額合計 | 371 | 371 | 505,842 |
| 当期末残高 | △23 | △23 | 9,701,824 |
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
1株当たり
純資産額
| 前事業年度(2024年3月31日) | 当事業年度(2025年3月31日) |
| 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) | 9,701,824 | 9,639,487 |
| 普通株式に係る純資産額(千円) | 9,701,824 | 9,639,487 |
1株当たり当期純利益金額
- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
明治安田日本株式ファンド
2026/04/17 9:02- #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
明治安田日本株式ファンド
2026/04/17 9:02- #10 設定及び解約の実績（連結）
明治安田日本株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 71,607,772 | 1.32 |
| 合計(純資産総額) | 5,417,412,892 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,345,805,120 | 98.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 71,607,772 | 1.32 |
| 合計(純資産総額) | 5,417,412,892 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
- #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | (単位:千円) |
| 負債合計 | 3,542,873 | 4,055,748 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
- #12 資産の評価（連結）
①基準価額の算出
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して求めます。当ファンドは、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
②組入資産の評価
2026/04/17 9:02- #13 運用体制（連結）
※ファンドの運用体制等は、2026年1月30日現在のものであり、今後変更となることがあります。また、委託会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報・運用担当者等に係る事項がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
2026/04/17 9:02- #14 運用状況（連結）
以下は2026年1月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
2026/04/17 9:02- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 2026年 1月20日現在 |
| 負債合計 | 79,264,005 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
