- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)
明治安田日本株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,658,085,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,657,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,654,428,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 792,195,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0884 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,884 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,446,337,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,925,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,417,412,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,658,965,173 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2655 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,655 | 円) |
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