- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(2022年2月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田日本株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,000,266,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,610,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 997,656,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 853,796,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1685 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,685 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,366,959,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 385,577,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,981,381,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,327,568,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7105 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,105 | 円) |
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