- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
(平成30年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,012,933,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,779,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,011,154,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 921,448,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0974 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,974 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,912,912,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,912,906,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,601,653,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5040 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,040 | 円) |
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