- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(2021年2月26日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 966,608,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,189,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 964,418,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 850,319,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1342 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,342 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,231,514,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,433,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,955,081,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,420,960,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6337 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,337 | 円) |
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