- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)
(2025年1月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田日本株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,327,158,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 964,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,326,193,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 832,520,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5930 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,930 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,011,381,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,810,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,679,571,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,910,913,105 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4489 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,489 | 円) |
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