- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(平成27年2月27日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 864,068,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,076,472 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 859,992,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 940,582,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9143 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,143 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,510,164,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,674,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,491,489,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,924,428,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1939 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,939 | 円) |
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