- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
(2019年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 921,353,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,969,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 918,383,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 976,145,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9408 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,408 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,960,363,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,002,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,858,361,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,946,413,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3095 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,095 | 円) |
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