- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(2020年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 819,505,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,605,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 812,900,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 921,459,208 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8822 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,822 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,351,941,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,963,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,340,977,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,677,210,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2479 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,479 | 円) |
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