- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 816,450,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,363,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 813,087,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,105,756,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7353 | 円 |
(参考)マザーファンドの現況
明治安田日本株式マザーファンド
| 純資産額計算書 | (平成26年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,365,793,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,764,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,330,029,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,530,639,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9432 | 円 |
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