- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/21-2023/01/20)
(2023年1月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田日本株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,060,557,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 533,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,060,024,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 870,359,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2179 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,179 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,514,319,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 379,001,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,135,317,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,284,435,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8102 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,102 | 円) |
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