- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)
(2024年1月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田日本株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,287,892,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 680,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,287,211,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 877,077,513 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4676 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,676 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,914,713,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,068,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,683,645,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,109,849,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2199 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,199 | 円) |
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