- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(平成29年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 878,500,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,444,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 876,055,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 917,880,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9544 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,544 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,462,076,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,187,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,444,888,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,677,845,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2864 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,864 | 円) |
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