- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(平成28年2月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 777,321,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,404,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,916,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 993,943,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7806 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,806 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,297,118,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,131,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,223,987,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,117,687,161 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0341 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,341 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
