有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	254,453,176	285,169,035
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	183,397,834	204,889,719
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	206,367,955	151,903,520
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	172,531,628	195,671,547
第21期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	160,457,846	259,614,337
第22期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	154,603,023	147,130,574
第23期計算期間	2022年 1月21日～2023年 1月20日	136,310,000	112,712,043
第24期計算期間	2023年 1月21日～2024年 1月22日	147,859,036	148,188,644
第25期計算期間	2024年 1月23日～2025年 1月20日	185,957,791	208,584,364
第26期計算期間	2025年 1月21日～2026年 1月20日	206,602,628	272,177,744

(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,345,805,120	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,607,772	1.32
合計(純資産総額)		5,417,412,892	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	79,400	2,934.00	232,959,600	2,804.50	222,677,300	4.11
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	62,100	3,541.00	219,896,100	3,504.00	217,598,400	4.02
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	30,600	5,594.00	171,176,400	5,472.00	167,443,200	3.09
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	27,500	5,197.00	142,917,500	5,361.00	147,427,500	2.72
5	日本	株式	三井物産	卸売業	29,000	5,115.00	148,335,000	5,035.00	146,015,000	2.70
6	日本	株式	住友商事	卸売業	22,000	6,256.00	137,632,000	6,249.00	137,478,000	2.54
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	31,700	4,090.00	129,653,000	4,097.00	129,874,900	2.40
8	日本	株式	ファナック	電気機器	19,200	6,542.00	125,606,400	6,269.00	120,364,800	2.22
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,700	41,102.39	110,976,456	41,310.00	111,537,000	2.06
10	日本	株式	NTT	情報・通信業	716,500	159.21	114,076,746	154.90	110,985,850	2.05
11	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	31,000	3,736.00	115,816,000	3,454.00	107,074,000	1.98
12	日本	株式	三菱重工業	機械	22,600	4,813.00	108,773,800	4,519.00	102,129,400	1.89
13	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	64,200	1,442.50	92,608,500	1,413.00	90,714,600	1.67
14	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	38,100	2,289.50	87,229,950	2,117.00	80,657,700	1.49
15	日本	株式	三菱電機	電気機器	16,100	4,971.00	80,033,100	4,830.00	77,763,000	1.44
16	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	14,000	5,665.00	79,310,000	5,316.00	74,424,000	1.37
17	日本	株式	オリックス	その他金融業	15,500	4,840.00	75,020,000	4,694.00	72,757,000	1.34
18	日本	株式	HOYA	精密機器	2,800	25,060.00	70,168,000	25,870.00	72,436,000	1.34
19	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	8,200	8,773.00	71,938,600	8,100.00	66,420,000	1.23
20	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	6,900	8,082.00	55,765,800	9,360.00	64,584,000	1.19
21	日本	株式	日本精工	機械	58,300	1,120.00	65,296,000	1,074.00	62,614,200	1.16
22	日本	株式	任天堂	その他製品	6,100	10,445.00	63,714,500	10,055.00	61,335,500	1.13
23	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	27,800	2,008.21	55,828,238	2,162.50	60,117,500	1.11
24	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,000	3,920.78	54,891,012	4,253.00	59,542,000	1.10
25	日本	株式	日油	化学	19,800	3,071.06	60,806,988	2,981.50	59,033,700	1.09
26	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,000	63,010.00	63,010,000	58,800.00	58,800,000	1.09
27	日本	株式	丸紅	卸売業	11,300	5,119.00	57,844,700	5,115.00	57,799,500	1.07
28	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	12,100	5,069.00	61,334,900	4,775.00	57,777,500	1.07
29	日本	株式	オープンハウスグループ	不動産業	6,300	9,402.94	59,238,561	9,094.00	57,292,200	1.06
30	日本	株式	京セラ	電気機器	24,800	2,295.50	56,928,400	2,308.00	57,238,400	1.06

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.47
		鉱業	1.30
		建設業	2.68
		食料品	2.01
		パルプ・紙	0.70
		化学	4.20
		医薬品	2.83
		ゴム製品	0.85
		ガラス・土石製品	1.21
		鉄鋼	0.99
		非鉄金属	3.05
		機械	7.31
		電気機器	17.05
		輸送用機器	6.24
		精密機器	1.68
		その他製品	1.35
		電気・ガス業	1.56
		陸運業	1.14
		海運業	0.62
		情報・通信業	6.61
		卸売業	8.85
		小売業	2.65
		銀行業	12.09
		証券、商品先物取引業	1.67
		保険業	2.44
		その他金融業	2.05
		不動産業	2.77
		サービス業	2.31
合計			98.68

②投資不動産物件
明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。