有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期計算期間	平成17年 1月21日～平成18年 1月20日	239,265,177	150,352,793
第7期計算期間	平成18年 1月21日～平成19年 1月22日	198,979,558	183,997,882
第8期計算期間	平成19年 1月23日～平成20年 1月21日	167,580,792	171,971,383
第9期計算期間	平成20年 1月22日～平成21年 1月20日	217,970,074	148,380,369
第10期計算期間	平成21年 1月21日～平成22年 1月20日	219,378,352	123,062,733
第11期計算期間	平成22年 1月21日～平成23年 1月20日	178,480,473	97,266,441
第12期計算期間	平成23年 1月21日～平成24年 1月20日	210,750,004	125,651,756
第13期計算期間	平成24年 1月21日～平成25年 1月21日	213,856,932	254,206,620
第14期計算期間	平成25年 1月22日～平成26年 1月20日	428,238,570	454,602,359
第15期計算期間	平成26年 1月21日～平成27年 1月20日	383,052,727	540,952,951

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,450,210,750	98.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,279,153	1.18
合計(純資産総額)		3,491,489,903	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	51,000	4,161.24	212,223,458	4,759.50	242,734,500	6.95
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	200,000	884.70	176,940,000	818.00	163,600,000	4.69
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	16,300	8,068.30	131,513,290	8,290.00	135,127,000	3.87
4	日本	株式	デンソー	輸送用機器	22,900	5,419.00	124,095,100	5,618.00	128,652,200	3.68
5	日本	株式	ローム	電気機器	13,200	7,400.00	97,680,000	7,710.00	101,772,000	2.91
6	日本	株式	第一生命保険	保険業	54,500	1,690.24	92,118,080	1,808.50	98,563,250	2.82
7	日本	株式	日本電産	電気機器	11,700	7,961.00	93,143,700	8,072.00	94,442,400	2.70
8	日本	株式	クボタ	機械	48,000	1,737.00	83,376,000	1,944.50	93,336,000	2.67
9	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	56,000	1,365.95	76,493,200	1,664.00	93,184,000	2.67
10	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	50,600	1,542.58	78,054,548	1,737.00	87,892,200	2.52
11	日本	株式	日本触媒	化学	46,000	1,574.00	72,404,000	1,713.00	78,798,000	2.26
12	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	19,200	4,400.00	84,480,000	4,061.00	77,971,200	2.23
13	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	92,000	766.00	70,472,000	811.00	74,612,000	2.14
14	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	65,100	1,173.00	76,362,300	1,146.00	74,604,600	2.14
15	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	19,800	2,973.00	58,865,400	3,750.00	74,250,000	2.13
16	日本	株式	東レ	繊維製品	67,000	972.90	65,184,300	993.10	66,537,700	1.91
17	日本	株式	ソニー	電気機器	19,300	3,144.03	60,679,779	3,414.50	65,899,850	1.89
18	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	13,500	4,100.00	55,350,000	4,785.00	64,597,500	1.85
19	日本	株式	SMC	機械	1,900	31,285.00	59,441,500	33,275.00	63,222,500	1.81
20	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	26,700	1,960.00	52,332,000	1,979.00	52,839,300	1.51
21	日本	株式	三井不動産	不動産業	16,000	3,112.50	49,800,000	3,286.50	52,584,000	1.51
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	26,500	1,804.50	47,819,250	1,901.00	50,376,500	1.44
23	日本	株式	大成建設	建設業	63,000	702.00	44,226,000	722.00	45,486,000	1.30
24	日本	株式	コーセー	化学	7,300	5,020.00	36,646,000	6,100.00	44,530,000	1.28
25	日本	株式	ファナック	電気機器	1,900	19,910.00	37,829,000	22,945.00	43,595,500	1.25
26	日本	株式	ディスコ	機械	3,800	10,750.00	40,850,000	11,000.00	41,800,000	1.20
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	10,800	3,266.00	35,272,800	3,772.00	40,737,600	1.17
28	日本	株式	大林組	建設業	48,000	791.00	37,968,000	817.00	39,216,000	1.12
29	日本	株式	アイカ工業	化学	13,600	2,620.00	35,632,000	2,810.00	38,216,000	1.09
30	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	10,600	3,515.00	37,259,000	3,515.00	37,259,000	1.07

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.07
		食料品	2.13
		繊維製品	1.91
		パルプ・紙	0.98
		化学	7.17
		医薬品	4.13
		石油・石炭製品	2.14
		ゴム製品	0.92
		ガラス・土石製品	2.67
		鉄鋼	2.48
		非鉄金属	0.87
		金属製品	0.44
		機械	6.80
		電気機器	13.95
		輸送用機器	9.98
		精密機器	0.90
		その他製品	1.22
		電気・ガス業	0.99
		陸運業	2.14
		空運業	0.84
		情報・通信業	5.38
		卸売業	2.35
		小売業	2.47
		銀行業	9.27
		証券、商品先物取引業	0.95
		保険業	2.82
		その他金融業	1.01
		不動産業	3.07
		サービス業	4.77
合計			98.82

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。