有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/21-2023/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2013年 1月22日～2014年 1月20日	428,238,570	454,602,359
第15期計算期間	2014年 1月21日～2015年 1月20日	383,052,727	540,952,951
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	285,063,232	272,547,703
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	254,453,176	285,169,035
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	183,397,834	204,889,719
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	206,367,955	151,903,520
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	172,531,628	195,671,547
第21期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	160,457,846	259,614,337
第22期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	154,603,023	147,130,574
第23期計算期間	2022年 1月21日～2023年 1月20日	136,310,000	112,712,043

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,105,100,200	99.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,217,694	0.73
合計(純資産総額)		4,135,317,894	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	89,900	1,884.93	169,455,207	1,896.50	170,495,350	4.12
2	日本	株式	MTG	その他製品	71,400	1,519.78	108,512,347	1,609.00	114,882,600	2.78
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	9,600	11,436.82	109,793,542	11,580.00	111,168,000	2.69
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシ ャル・グループ	銀行業	112,300	940.74	105,645,268	952.70	106,988,210	2.59
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	23,400	3,803.22	88,995,465	3,892.00	91,072,800	2.20
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	20,400	4,312.00	87,964,800	4,336.00	88,454,400	2.14
7	日本	株式	ワールド	繊維製品	49,900	1,291.63	64,452,369	1,351.00	67,414,900	1.63
8	日本	株式	ファナック	電気機器	2,900	22,072.41	64,009,997	22,905.00	66,424,500	1.61
9	日本	株式	レーザーテック	電気機器	2,400	25,487.15	61,169,170	25,530.00	61,272,000	1.48
10	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	151,700	360.16	54,636,566	402.00	60,983,400	1.47
11	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	130,500	434.12	56,653,189	463.30	60,460,650	1.46
12	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,800	5,924.21	58,057,258	6,144.00	60,211,200	1.46
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,600	21,929.43	57,016,531	22,470.00	58,422,000	1.41
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	16,800	3,357.30	56,402,640	3,358.00	56,414,400	1.36
15	日本	株式	ジェイフロンティア	食料品	23,700	2,305.40	54,638,128	2,345.00	55,576,500	1.34
16	日本	株式	安川電機	電気機器	10,900	4,713.56	51,377,804	5,030.00	54,827,000	1.33
17	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	19,900	2,731.79	54,362,671	2,714.00	54,008,600	1.31
18	日本	株式	イビデン	電気機器	10,200	4,921.49	50,199,198	5,010.00	51,102,000	1.24
19	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,200	15,975.95	51,123,054	15,840.00	50,688,000	1.23
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	11,800	4,078.00	48,120,400	4,183.00	49,359,400	1.19
21	日本	株式	スカイマーク	空運業	34,500	1,431.56	49,388,954	1,429.00	49,300,500	1.19
22	日本	株式	三井不動産	不動産業	17,200	2,372.00	40,798,400	2,431.00	41,813,200	1.01
23	日本	株式	恵和	化学	26,300	1,547.34	40,695,042	1,585.00	41,685,500	1.01
24	日本	株式	LIFULL	サービス業	187,600	214.28	40,199,641	222.00	41,647,200	1.01
25	日本	株式	コジマ	小売業	72,800	557.10	40,557,034	568.00	41,350,400	1.00
26	日本	株式	アイシン	輸送用機器	10,900	3,662.32	39,919,387	3,780.00	41,202,000	1.00
27	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	6,700	6,045.53	40,505,051	6,127.00	41,050,900	0.99
28	日本	株式	トプコン	精密機器	24,400	1,564.30	38,169,094	1,679.00	40,967,600	0.99
29	日本	株式	みずほフィナンシャル グループ	銀行業	20,200	1,998.72	40,374,270	2,027.50	40,955,500	0.99
30	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	4,400	9,135.03	40,194,158	9,260.00	40,744,000	0.99

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.92
		食料品	3.47
		繊維製品	1.63
		化学	5.15
		医薬品	4.81
		石油・石炭製品	0.50
		ゴム製品	0.83
		ガラス・土石製品	1.82
		鉄鋼	0.72
		非鉄金属	1.39
		機械	5.90
		電気機器	16.28
		輸送用機器	7.51
		精密機器	3.48
		その他製品	3.12
		電気・ガス業	0.85
		陸運業	2.04
		海運業	0.50
		空運業	1.19
		情報・通信業	8.37
		卸売業	5.93
		小売業	5.28
		銀行業	6.48
		証券、商品先物取引業	0.86
		保険業	2.19
		その他金融業	1.20
		不動産業	1.72
		サービス業	5.13
合計			99.27

②投資不動産物件
明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。