有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期計算期間	2009年 1月21日～2010年 1月20日	219,378,352	123,062,733
第11期計算期間	2010年 1月21日～2011年 1月20日	178,480,473	97,266,441
第12期計算期間	2011年 1月21日～2012年 1月20日	210,750,004	125,651,756
第13期計算期間	2012年 1月21日～2013年 1月21日	213,856,932	254,206,620
第14期計算期間	2013年 1月22日～2014年 1月20日	428,238,570	454,602,359
第15期計算期間	2014年 1月21日～2015年 1月20日	383,052,727	540,952,951
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	285,063,232	272,547,703
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	254,453,176	285,169,035
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	183,397,834	204,889,719
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	206,367,955	151,903,520

 
 
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,781,152,450	98.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,208,582	2.00
合計(純資産総額)		3,858,361,032	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,100	6,816.26	171,088,126	6,697.00	168,094,700	4.36
2	日本	株式	花王	化学	17,000	7,637.56	129,838,633	8,424.00	143,208,000	3.71
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11,700	7,877.46	92,166,289	10,280.00	120,276,000	3.12
4	日本	株式	三井住友トラスト・ ホールディングス	銀行業	28,000	4,241.87	118,772,539	4,219.00	118,132,000	3.06
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,800	55,069.48	99,125,073	64,930.00	116,874,000	3.03
6	日本	株式	オリンパス	精密機器	19,400	4,573.74	88,730,559	4,925.00	95,545,000	2.48
7	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	24,100	3,955.12	95,318,585	3,942.00	95,002,200	2.46
8	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	19,200	4,700.60	90,251,569	4,894.00	93,964,800	2.44
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	29,400	3,161.75	92,955,724	3,139.00	92,286,600	2.39
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	17,900	4,632.03	82,913,395	4,801.00	85,937,900	2.23
11	日本	株式	三井不動産	不動産業	31,200	2,649.88	82,676,533	2,637.50	82,290,000	2.13
12	日本	株式	エムスリー	サービス業	42,000	1,684.54	70,751,062	1,846.00	77,532,000	2.01
13	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	78,600	940.00	73,884,000	966.00	75,927,600	1.97
14	日本	株式	日本郵政	サービス業	55,400	1,351.84	74,892,271	1,355.00	75,067,000	1.95
15	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,000	24,558.68	73,676,043	24,975.00	74,925,000	1.94
16	日本	株式	日本電気	電気機器	20,100	3,605.12	72,463,075	3,715.00	74,671,500	1.94
17	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	50,400	1,541.58	77,695,974	1,460.00	73,584,000	1.91
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,200	14,630.25	61,447,089	17,325.00	72,765,000	1.89
19	日本	株式	日本電産	電気機器	5,100	12,690.71	64,722,638	13,475.00	68,722,500	1.78
20	日本	株式	中外製薬	医薬品	8,600	6,622.17	56,950,662	7,570.00	65,102,000	1.69
21	日本	株式	良品計画	小売業	2,400	24,349.23	58,438,166	26,420.00	63,408,000	1.64
22	日本	株式	アイフル	その他金融業	201,900	274.44	55,410,854	299.00	60,368,100	1.56
23	日本	株式	商船三井	海運業	22,400	2,674.41	59,906,996	2,610.00	58,464,000	1.52
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	20,400	2,752.94	56,159,983	2,833.00	57,793,200	1.50
25	日本	株式	日本航空	空運業	14,000	3,963.36	55,487,104	4,065.00	56,910,000	1.47
26	日本	株式	山九	陸運業	10,400	5,297.28	55,091,811	5,450.00	56,680,000	1.47
27	日本	株式	デンソー	輸送用機器	11,800	5,064.74	59,763,975	4,782.00	56,427,600	1.46
28	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	19,200	2,927.45	56,207,205	2,905.00	55,776,000	1.45
29	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	19,800	2,604.40	51,567,120	2,810.00	55,638,000	1.44
30	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,100	5,338.64	53,920,273	5,426.00	54,802,600	1.42

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.56
		建設業	3.25
		食料品	4.26
		繊維製品	0.86
		パルプ・紙	1.97
		化学	7.75
		医薬品	5.69
		機械	3.19
		電気機器	12.85
		輸送用機器	7.60
		精密機器	3.44
		その他製品	1.33
		電気・ガス業	2.01
		陸運業	4.59
		海運業	1.52
		空運業	1.47
		情報・通信業	8.09
		卸売業	4.04
		小売業	5.19
		銀行業	5.52
		保険業	1.42
		その他金融業	1.56
		不動産業	3.05
		サービス業	6.78
合計			98.00

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。