有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期計算期間	平成19年 1月23日～平成20年 1月21日	167,580,792	171,971,383
第9期計算期間	平成20年 1月22日～平成21年 1月20日	217,970,074	148,380,369
第10期計算期間	平成21年 1月21日～平成22年 1月20日	219,378,352	123,062,733
第11期計算期間	平成22年 1月21日～平成23年 1月20日	178,480,473	97,266,441
第12期計算期間	平成23年 1月21日～平成24年 1月20日	210,750,004	125,651,756
第13期計算期間	平成24年 1月21日～平成25年 1月21日	213,856,932	254,206,620
第14期計算期間	平成25年 1月22日～平成26年 1月20日	428,238,570	454,602,359
第15期計算期間	平成26年 1月21日～平成27年 1月20日	383,052,727	540,952,951
第16期計算期間	平成27年 1月21日～平成28年 1月20日	285,063,232	272,547,703
第17期計算期間	平成28年 1月21日～平成29年 1月20日	254,453,176	285,169,035

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,394,023,150	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,865,466	1.48
合計(純資産総額)		3,444,888,616	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	新生銀行	銀行業	849,000	197.04	167,286,960	205.00	174,045,000	5.05
2	日本	株式	花王	化学	24,300	5,489.02	133,383,313	5,801.00	140,964,300	4.09
3	日本	株式	小松製作所	機械	51,400	2,755.50	141,632,700	2,710.50	139,319,700	4.04
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	54,200	2,557.50	138,616,500	2,534.50	137,369,900	3.99
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	39,200	3,492.00	136,886,400	3,489.00	136,768,800	3.97
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	28,200	5,101.00	143,848,200	4,751.00	133,978,200	3.89
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	15,900	8,475.34	134,757,906	8,362.00	132,955,800	3.86
8	日本	株式	大成建設	建設業	159,000	818.00	130,062,000	788.00	125,292,000	3.64
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	182,000	658.60	119,865,200	618.80	112,621,600	3.27
10	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	167,000	612.55	102,297,230	627.00	104,709,000	3.04
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	27,100	3,765.70	102,050,501	3,757.00	101,814,700	2.96
12	日本	株式	シスメックス	電気機器	11,400	6,790.00	77,406,000	6,490.00	73,986,000	2.15
13	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	183,000	386.00	70,638,000	395.00	72,285,000	2.10
14	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	63,800	1,113.00	71,009,400	1,060.00	67,628,000	1.96
15	日本	株式	アイフル	その他金融業	194,700	340.55	66,306,419	345.00	67,171,500	1.95
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,600	10,410.00	68,706,000	10,155.00	67,023,000	1.95
17	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	25,100	2,476.00	62,147,600	2,599.00	65,234,900	1.89
18	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	14,700	4,487.00	65,958,900	4,377.00	64,341,900	1.87
19	日本	株式	商船三井	海運業	171,000	362.00	61,902,000	371.00	63,441,000	1.84
20	日本	株式	三菱電機	電気機器	35,600	1,700.16	60,526,048	1,647.50	58,651,000	1.70
21	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	13,100	4,647.00	60,875,700	4,400.00	57,640,000	1.67
22	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	99,000	589.00	58,311,000	552.00	54,648,000	1.59
23	日本	株式	デンソー	輸送用機器	10,500	5,040.00	52,920,000	4,992.00	52,416,000	1.52
24	日本	株式	中外製薬	医薬品	13,200	3,410.00	45,012,000	3,745.00	49,434,000	1.43
25	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	33,000	1,450.00	47,850,000	1,442.00	47,586,000	1.38
26	日本	株式	ソニー	電気機器	13,000	3,472.00	45,136,000	3,478.00	45,214,000	1.31
27	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	7,600	5,220.00	39,672,000	5,580.00	42,408,000	1.23
28	日本	株式	DMG森精機	機械	21,900	1,590.06	34,822,314	1,778.00	38,938,200	1.13
29	日本	株式	SMC	機械	1,200	27,460.00	32,952,000	31,850.00	38,220,000	1.11
30	日本	株式	ローム	電気機器	5,200	7,180.00	37,336,000	7,260.00	37,752,000	1.10

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.71
		建設業	4.14
		食料品	3.43
		繊維製品	0.93
		化学	5.09
		医薬品	3.66
		ガラス・土石製品	2.56
		鉄鋼	0.99
		金属製品	1.96
		機械	6.77
		電気機器	12.65
		輸送用機器	9.14
		精密機器	0.39
		その他製品	0.09
		電気・ガス業	2.46
		陸運業	4.58
		海運業	1.84
		空運業	0.78
		情報・通信業	9.11
		卸売業	5.10
		小売業	5.39
		銀行業	9.96
		証券、商品先物取引業	0.48
		保険業	0.92
		その他金融業	2.96
		不動産業	0.66
		サービス業	1.77
合計			98.52

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。