有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	285,063,232	272,547,703
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	254,453,176	285,169,035
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	183,397,834	204,889,719
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	206,367,955	151,903,520
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	172,531,628	195,671,547
第21期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	160,457,846	259,614,337
第22期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	154,603,023	147,130,574
第23期計算期間	2022年 1月21日～2023年 1月20日	136,310,000	112,712,043
第24期計算期間	2023年 1月21日～2024年 1月22日	147,859,036	148,188,644
第25期計算期間	2024年 1月23日～2025年 1月20日	185,957,791	208,584,364

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,651,523,620	99.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,047,549	0.60
合計(純資産総額)		4,679,571,169	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	MTG	その他製品	108,800	1,867.19	203,151,357	1,938.00	210,854,400	4.51
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	67,600	2,870.00	194,012,000	2,973.50	201,008,600	4.30
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	45,100	3,255.97	146,844,366	3,440.00	155,144,000	3.32
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシ ャル・グループ	銀行業	76,400	1,918.19	146,549,958	1,978.50	151,157,400	3.23
5	日本	株式	みずほフィナンシャル グループ	銀行業	33,900	3,977.43	134,834,877	4,307.00	146,007,300	3.12
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	33,300	3,777.28	125,783,424	3,946.00	131,401,800	2.81
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	13,600	9,366.54	127,384,944	9,411.00	127,989,600	2.74
8	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	22,300	5,310.94	118,434,081	5,160.00	115,068,000	2.46
9	日本	株式	円谷フィールズ ホールディングス	卸売業	55,500	1,782.23	98,913,987	1,870.00	103,785,000	2.22
10	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	29,700	3,586.74	106,526,322	3,070.00	91,179,000	1.95
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,200	26,537.00	84,918,400	26,205.00	83,856,000	1.79
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	33,200	2,476.36	82,215,218	2,489.50	82,651,400	1.77
13	日本	株式	任天堂	その他製品	7,100	9,160.08	65,036,568	10,230.00	72,633,000	1.55
14	日本	株式	ディスコ	機械	1,600	44,607.10	71,371,362	44,740.00	71,584,000	1.53
15	日本	株式	第一三共	医薬品	16,500	4,413.28	72,819,261	4,277.00	70,570,500	1.51
16	日本	株式	丸紅	卸売業	29,300	2,269.16	66,486,539	2,318.00	67,917,400	1.45
17	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先 物取引業	66,000	962.43	63,520,380	1,019.00	67,254,000	1.44
18	日本	株式	キオクシア ホールディングス	電気機器	34,900	1,711.84	59,743,216	1,807.00	63,064,300	1.35
19	日本	株式	ACCESS	情報・通信業	52,600	869.49	45,735,396	1,185.00	62,331,000	1.33
20	日本	株式	T&D ホールディングス	保険業	20,000	2,903.82	58,076,507	2,965.00	59,300,000	1.27
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	22,600	2,449.05	55,348,562	2,469.50	55,810,700	1.19
22	日本	株式	アストロスケール ホールディングス	サービス業	88,400	606.61	53,624,324	606.00	53,570,400	1.14
23	日本	株式	住友不動産	不動産業	9,800	4,962.18	48,629,401	5,392.00	52,841,600	1.13
24	日本	株式	信越化学工業	化学	10,000	5,141.10	51,411,068	4,877.00	48,770,000	1.04
25	日本	株式	ファナック	電気機器	10,300	4,678.23	48,185,769	4,659.00	47,987,700	1.03
26	日本	株式	キーエンス	電気機器	700	67,670.00	47,369,000	67,250.00	47,075,000	1.01
27	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	4,300	10,743.59	46,197,447	10,930.00	46,999,000	1.00
28	日本	株式	フジ・メディア・ ホールディングス	情報・通信業	21,300	1,970.44	41,970,521	2,191.00	46,668,300	1.00
29	日本	株式	三菱重工業	機械	20,300	2,128.55	43,209,584	2,296.00	46,608,800	1.00
30	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	15,800	2,815.07	44,478,192	2,889.00	45,646,200	0.98

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.71
		食料品	2.37
		繊維製品	0.81
		化学	4.36
		医薬品	3.41
		石油・石炭製品	0.40
		ゴム製品	0.50
		ガラス・土石製品	0.85
		鉄鋼	1.13
		非鉄金属	0.97
		金属製品	0.42
		機械	6.57
		電気機器	17.29
		輸送用機器	7.57
		精密機器	2.77
		その他製品	6.06
		電気・ガス業	1.32
		陸運業	2.24
		海運業	0.47
		空運業	0.32
		情報・通信業	5.99
		卸売業	6.68
		小売業	3.75
		銀行業	8.95
		証券、商品先物取引業	1.44
		保険業	3.73
		不動産業	2.26
		サービス業	5.05
合計			99.40

 
②投資不動産物件
明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。