有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2012年 1月21日～2013年 1月21日	213,856,932	254,206,620
第14期計算期間	2013年 1月22日～2014年 1月20日	428,238,570	454,602,359
第15期計算期間	2014年 1月21日～2015年 1月20日	383,052,727	540,952,951
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	285,063,232	272,547,703
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	254,453,176	285,169,035
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	183,397,834	204,889,719
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	206,367,955	151,903,520
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	172,531,628	195,671,547
第21期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	160,457,846	259,614,337
第22期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	154,603,023	147,130,574

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,952,602,260	99.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,779,090	0.72
合計(純資産総額)		3,981,381,350	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	11,900	12,923.94	153,795,000	11,810.00	140,539,000	3.53
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	64,200	2,299.69	147,640,098	2,138.50	137,291,700	3.45
3	日本	株式	FRONTEO	サービス業	55,300	2,213.57	122,410,809	1,835.00	101,475,500	2.55
4	日本	株式	MTG	その他製品	63,200	1,215.66	76,830,092	1,415.00	89,428,000	2.25
5	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	101,700	697.85	70,971,345	712.80	72,491,760	1.82
6	日本	株式	アイシン	輸送用機器	17,000	4,395.85	74,729,600	4,185.00	71,145,000	1.79
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,300	22,699.87	74,909,590	21,205.00	69,976,500	1.76
8	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	21,100	3,273.85	69,078,347	3,293.00	69,482,300	1.75
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	13,900	5,194.80	72,207,750	4,819.00	66,984,100	1.68
10	日本	株式	テルモ	精密機器	15,800	3,972.60	62,767,149	3,709.00	58,602,200	1.47
11	日本	株式	富士通	電気機器	3,500	17,408.74	60,930,599	16,565.00	57,977,500	1.46
12	日本	株式	ワールド	繊維製品	45,600	1,132.89	51,659,784	1,261.00	57,501,600	1.44
13	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	22,500	2,682.33	60,352,613	2,496.00	56,160,000	1.41
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	16,000	3,476.11	55,617,843	3,501.00	56,016,000	1.41
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	9,900	6,293.86	62,309,214	5,650.00	55,935,000	1.40
16	日本	株式	江崎グリコ	食料品	14,100	3,790.86	53,451,155	3,930.00	55,413,000	1.39
17	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	12,800	4,155.82	53,194,550	4,121.00	52,748,800	1.32
18	日本	株式	ヘリオス	医薬品	40,600	1,106.76	44,934,857	1,265.00	51,359,000	1.29
19	日本	株式	コンコルディア・ フィナンシャルグループ	銀行業	108,100	470.17	50,825,584	471.00	50,915,100	1.28
20	日本	株式	IDOM	卸売業	75,200	685.07	51,517,308	657.00	49,406,400	1.24
21	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	20,500	2,585.72	53,007,423	2,408.00	49,364,000	1.24
22	日本	株式	住友商事	卸売業	25,900	1,798.43	46,579,581	1,874.00	48,536,600	1.22
23	日本	株式	IHI	機械	17,900	2,472.31	44,254,366	2,658.00	47,578,200	1.20
24	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・ 通信業	9,200	5,463.55	50,264,660	5,125.00	47,150,000	1.18
25	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	20,700	2,182.56	45,179,131	2,126.00	44,008,200	1.11
26	日本	株式	ファナック	電気機器	2,000	22,676.72	45,353,440	21,155.00	42,310,000	1.06
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	10,900	3,961.15	43,176,535	3,871.00	42,193,900	1.06
28	日本	株式	住友不動産	不動産業	12,400	3,419.54	42,402,389	3,386.00	41,986,400	1.05
29	日本	株式	小糸製作所	電気機器	7,000	5,951.04	41,657,296	5,920.00	41,440,000	1.04
30	日本	株式	エムスリー	サービス業	9,600	4,073.09	39,101,752	4,269.00	40,982,400	1.03

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.89
		建設業	1.69
		食料品	3.61
		繊維製品	1.44
		パルプ・紙	0.71
		化学	4.62
		医薬品	4.63
		ゴム製品	0.77
		ガラス・土石製品	0.44
		鉄鋼	1.32
		非鉄金属	1.37
		金属製品	0.84
		機械	5.77
		電気機器	16.23
		輸送用機器	7.97
		精密機器	3.47
		その他製品	2.93
		電気・ガス業	1.70
		陸運業	2.58
		海運業	0.63
		空運業	0.82
		情報・通信業	6.50
		卸売業	4.46
		小売業	5.09
		銀行業	5.69
		証券、商品先物取引業	0.38
		保険業	2.26
		その他金融業	1.31
		不動産業	2.45
		サービス業	6.71
合計			99.28

 
②投資不動産物件
明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。