有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期計算期間	2014年 1月21日～2015年 1月20日	383,052,727	540,952,951
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	285,063,232	272,547,703
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	254,453,176	285,169,035
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	183,397,834	204,889,719
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	206,367,955	151,903,520
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	172,531,628	195,671,547
第21期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	160,457,846	259,614,337
第22期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	154,603,023	147,130,574
第23期計算期間	2022年 1月21日～2023年 1月20日	136,310,000	112,712,043
第24期計算期間	2023年 1月21日～2024年 1月22日	147,859,036	148,188,644

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,648,704,490	99.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,940,938	0.75
合計(純資産総額)		4,683,645,428	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	77,500	2,982.18	231,119,523	3,000.00	232,500,000	4.96
2	日本	株式	円谷フィールズホー ルディングス	卸売業	88,600	1,538.86	136,343,011	1,834.00	162,492,400	3.47
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	10,600	14,664.21	155,440,675	14,695.00	155,767,000	3.33
4	日本	株式	MTG	その他製品	99,100	1,452.39	143,932,473	1,474.00	146,073,400	3.12
5	日本	株式	ジェイフロンティア	食料品	32,700	3,651.87	119,416,284	3,910.00	127,857,000	2.73
6	日本	株式	ソフトバンク グループ	情報・ 通信業	17,200	6,700.54	115,249,288	6,460.00	111,112,000	2.37
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	40,100	2,588.78	103,810,273	2,565.00	102,856,500	2.20
8	日本	株式	三井住友フィナンシ ャルグループ	銀行業	12,900	7,403.05	95,499,345	7,700.00	99,330,000	2.12
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,400	28,444.03	96,709,715	27,865.00	94,741,000	2.02
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	66,720.00	86,736,000	66,580.00	86,554,000	1.85
11	日本	株式	ルネサス エレクトロニクス	電気機器	33,500	2,568.23	86,035,705	2,472.00	82,812,000	1.77
12	日本	株式	恵和	化学	56,300	1,400.00	78,820,000	1,411.00	79,439,300	1.70
13	日本	株式	みずほフィナンシャ ルグループ	銀行業	29,100	2,590.42	75,381,425	2,702.00	78,628,200	1.68
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,200	24,431.43	78,180,588	23,885.00	76,432,000	1.63
15	日本	株式	三井物産	卸売業	12,600	5,960.33	75,100,158	6,031.00	75,990,600	1.62
16	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	230,800	337.88	77,983,947	325.00	75,010,000	1.60
17	日本	株式	藤倉コンポジット	ゴム製品	51,000	1,490.00	75,990,000	1,466.00	74,766,000	1.60
18	日本	株式	ワールド	繊維製品	41,700	1,729.81	72,133,077	1,758.00	73,308,600	1.57
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	23,900	3,059.25	73,116,075	3,015.00	72,058,500	1.54
20	日本	株式	第一三共	医薬品	16,000	4,385.71	70,171,377	4,423.00	70,768,000	1.51
21	日本	株式	任天堂	その他製品	8,200	8,079.28	66,250,109	8,310.00	68,142,000	1.45
22	日本	株式	シード	精密機器	83,800	812.76	68,109,559	791.00	66,285,800	1.42
23	日本	株式	イビデン	電気機器	8,600	7,922.24	68,131,324	7,544.00	64,878,400	1.39
24	日本	株式	アジアパイル ホールディングス	ガラス・ 土石製品	78,100	728.00	56,856,800	796.00	62,167,600	1.33
25	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	46,200	1,376.50	63,594,300	1,304.00	60,244,800	1.29
26	日本	株式	東京海上ホールディ ングス	保険業	15,100	3,825.35	57,762,874	3,930.00	59,343,000	1.27
27	日本	株式	おきなわフィナンシ ャルグループ	銀行業	22,900	2,397.00	54,891,300	2,550.00	58,395,000	1.25
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,000	11,425.00	57,125,000	11,675.00	58,375,000	1.25
29	日本	株式	ソフトバンク	情報・ 通信業	26,800	1,980.69	53,082,699	1,963.50	52,621,800	1.12
30	日本	株式	ビーイング ホールディングス	陸運業	18,100	2,900.00	52,490,000	2,872.00	51,983,200	1.11

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.33
		建設業	0.96
		食料品	3.29
		繊維製品	1.57
		化学	4.83
		医薬品	3.98
		石油・石炭製品	0.26
		ゴム製品	2.00
		ガラス・土石製品	1.96
		鉄鋼	0.65
		非鉄金属	1.15
		金属製品	0.39
		機械	5.57
		電気機器	17.53
		輸送用機器	7.38
		精密機器	2.19
		その他製品	4.57
		電気・ガス業	0.64
		陸運業	1.95
		海運業	0.62
		空運業	1.10
		情報・通信業	9.07
		卸売業	8.45
		小売業	3.84
		銀行業	7.00
		証券、商品先物取引業	1.31
		保険業	2.24
		その他金融業	0.66
		不動産業	1.82
		サービス業	1.93
合計			99.25

②投資不動産物件
明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。