有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	平成18年 1月21日～平成19年 1月22日	198,979,558	183,997,882
第8期計算期間	平成19年 1月23日～平成20年 1月21日	167,580,792	171,971,383
第9期計算期間	平成20年 1月22日～平成21年 1月20日	217,970,074	148,380,369
第10期計算期間	平成21年 1月21日～平成22年 1月20日	219,378,352	123,062,733
第11期計算期間	平成22年 1月21日～平成23年 1月20日	178,480,473	97,266,441
第12期計算期間	平成23年 1月21日～平成24年 1月20日	210,750,004	125,651,756
第13期計算期間	平成24年 1月21日～平成25年 1月21日	213,856,932	254,206,620
第14期計算期間	平成25年 1月22日～平成26年 1月20日	428,238,570	454,602,359
第15期計算期間	平成26年 1月21日～平成27年 1月20日	383,052,727	540,952,951
第16期計算期間	平成27年 1月21日～平成28年 1月20日	285,063,232	272,547,703

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,176,641,800	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,345,301	1.47
合計(純資産総額)		3,223,987,101	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	31,800	4,617.98	146,851,837	4,806.00	152,830,800	4.74
2	日本	株式	大成建設	建設業	157,000	674.61	105,914,033	684.00	107,388,000	3.33
3	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	88,900	1,101.49	97,922,499	1,130.00	100,457,000	3.12
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	210,000	578.11	121,404,511	477.90	100,359,000	3.11
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	18,200	5,465.62	99,474,464	5,371.00	97,752,200	3.03
6	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	24,400	3,906.31	95,313,970	3,936.00	96,038,400	2.98
7	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	29,800	3,845.63	114,599,912	3,164.00	94,287,200	2.92
8	日本	株式	ソニー	電気機器	37,500	2,447.27	91,772,728	2,387.00	89,512,500	2.78
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	18,600	3,992.05	74,252,195	4,490.00	83,514,000	2.59
10	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	8,300	9,956.48	82,638,803	9,916.00	82,302,800	2.55
11	日本	株式	しまむら	小売業	6,400	12,702.64	81,296,899	12,480.00	79,872,000	2.48
12	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	19,400	3,908.36	75,822,317	3,987.00	77,347,800	2.40
13	日本	株式	花王	化学	12,900	5,638.48	72,736,486	5,699.00	73,517,100	2.28
14	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	22,600	3,517.31	79,491,211	3,245.00	73,337,000	2.27
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	37,500	1,786.17	66,981,638	1,807.00	67,762,500	2.10
16	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	43,800	1,381.24	60,498,506	1,507.00	66,006,600	2.05
17	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	39,100	2,139.25	83,644,744	1,682.00	65,766,200	2.04
18	日本	株式	日本電産	電気機器	8,600	7,788.12	66,977,873	7,567.00	65,076,200	2.02
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,500	7,383.51	62,759,871	7,575.00	64,387,500	2.00
20	日本	株式	アイフル	その他金融業	191,400	324.87	62,180,577	315.00	60,291,000	1.87
21	日本	株式	新生銀行	銀行業	445,000	144.50	64,306,293	134.00	59,630,000	1.85
22	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	31,700	2,040.59	64,686,838	1,808.00	57,313,600	1.78
23	日本	株式	ニコン	精密機器	33,100	1,664.42	55,092,587	1,717.00	56,832,700	1.76
24	日本	株式	デンソー	輸送用機器	13,200	4,890.00	64,548,103	4,187.00	55,268,400	1.71
25	日本	株式	日本テレビ ホールディングス	情報・通信業	28,600	1,976.98	56,541,725	1,931.00	55,226,600	1.71
26	日本	株式	オリンパス	精密機器	13,300	4,261.60	56,679,396	4,120.00	54,796,000	1.70
27	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	21,700	2,359.17	51,194,098	2,506.00	54,380,200	1.69
28	日本	株式	ヒューリック	不動産業	52,500	899.01	47,198,387	1,001.00	52,552,500	1.63
29	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	35,100	1,412.76	49,587,903	1,442.00	50,614,200	1.57
30	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	10,200	4,888.27	49,860,444	4,495.00	45,849,000	1.42

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.33
		食料品	3.91
		化学	5.11
		医薬品	6.56
		石油・石炭製品	1.06
		ガラス・土石製品	2.27
		鉄鋼	1.09
		非鉄金属	1.64
		金属製品	0.89
		機械	5.39
		電気機器	11.24
		輸送用機器	8.60
		精密機器	3.46
		その他製品	0.98
		電気・ガス業	2.63
		陸運業	3.08
		空運業	1.07
		情報・通信業	6.45
		卸売業	4.71
		小売業	6.01
		銀行業	6.55
		証券、商品先物取引業	0.69
		保険業	3.54
		その他金融業	2.63
		不動産業	2.00
		サービス業	3.65
合計			98.53

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。