有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2010年 1月21日～2011年 1月20日	178,480,473	97,266,441
第12期計算期間	2011年 1月21日～2012年 1月20日	210,750,004	125,651,756
第13期計算期間	2012年 1月21日～2013年 1月21日	213,856,932	254,206,620
第14期計算期間	2013年 1月22日～2014年 1月20日	428,238,570	454,602,359
第15期計算期間	2014年 1月21日～2015年 1月20日	383,052,727	540,952,951
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	285,063,232	272,547,703
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	254,453,176	285,169,035
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	183,397,834	204,889,719
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	206,367,955	151,903,520
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	172,531,628	195,671,547

 
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,293,078,050	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,899,633	1.43
合計(純資産総額)		3,340,977,683	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,200	7,780.85	118,269,000	7,127.00	108,330,400	3.24
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	199,500	582.02	116,114,769	531.90	106,114,050	3.18
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	15,300	4,916.00	75,214,802	5,013.00	76,698,900	2.30
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,900	15,907.68	62,039,952	14,725.00	57,427,500	1.72
5	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,900	9,904.21	68,339,085	8,319.00	57,401,100	1.72
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	20,500	2,913.00	59,716,500	2,690.00	55,145,000	1.65
7	日本	株式	ソニー	電気機器	8,000	7,902.05	63,216,461	6,611.00	52,888,000	1.58
8	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	15,000	3,692.12	55,381,907	3,483.00	52,245,000	1.56
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,800	6,701.19	58,970,548	5,721.00	50,344,800	1.51
10	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	29,600	1,882.00	55,707,200	1,699.00	50,290,400	1.51
11	日本	株式	みずほフィナンシャル グループ	銀行業	339,600	165.75	56,288,727	147.60	50,124,960	1.50
12	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	7,600	7,424.82	56,428,647	6,440.00	48,944,000	1.46
13	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	65,800	791.29	52,066,933	730.00	48,034,000	1.44
14	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	118,700	449.11	53,309,934	393.00	46,649,100	1.40
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	16,300	3,005.52	48,990,084	2,799.50	45,631,850	1.37
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	18,000	2,833.17	50,997,190	2,529.50	45,531,000	1.36
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	12,400	4,495.10	55,739,254	3,637.00	45,098,800	1.35
18	日本	株式	ファナック	電気機器	2,500	20,898.04	52,245,100	17,970.00	44,925,000	1.34
19	日本	株式	ヘリオス	医薬品	26,800	1,782.07	47,759,476	1,669.00	44,729,200	1.34
20	日本	株式	ワールド	繊維製品	22,200	2,594.52	57,598,517	2,013.00	44,688,600	1.34
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	11,800	4,392.93	51,836,655	3,763.00	44,403,400	1.33
22	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	13,400	3,600.05	48,240,750	3,255.00	43,617,000	1.31
23	日本	株式	任天堂	その他製品	1,200	42,643.06	51,171,672	36,270.00	43,524,000	1.30
24	日本	株式	みずほリース	その他金融業	13,900	3,476.12	48,318,084	2,848.00	39,587,200	1.18
25	日本	株式	積水化学工業	化学	24,300	1,858.01	45,149,704	1,609.00	39,098,700	1.17
26	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	7,100	5,722.17	40,627,456	5,277.00	37,466,700	1.12
27	日本	株式	ナブテスコ	機械	12,800	3,415.42	43,717,402	2,912.00	37,273,600	1.12
28	日本	株式	熊谷組	建設業	12,900	3,294.87	42,503,848	2,868.00	36,997,200	1.11
29	日本	株式	LIFULL	サービス業	86,500	538.18	46,552,882	414.00	35,811,000	1.07
30	日本	株式	住友不動産	不動産業	10,600	3,903.88	41,381,134	3,372.00	35,743,200	1.07

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.52
		建設業	2.67
		食料品	4.35
		繊維製品	1.34
		化学	7.12
		医薬品	6.22
		石油・石炭製品	0.69
		ゴム製品	0.79
		ガラス・土石製品	1.03
		鉄鋼	0.65
		非鉄金属	1.32
		金属製品	0.42
		機械	6.09
		電気機器	13.68
		輸送用機器	8.25
		精密機器	1.64
		その他製品	1.77
		電気・ガス業	2.06
		陸運業	3.24
		海運業	0.90
		倉庫・運輸関連業	0.30
		情報・通信業	10.53
		卸売業	4.06
		小売業	4.20
		銀行業	4.68
		証券、商品先物取引業	1.01
		保険業	2.16
		その他金融業	1.81
		不動産業	1.95
		サービス業	3.13
合計			98.57

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。