有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間(平成12年1月28日から平成13年1月22日まで)	3,118,236,949	410,798
第2期計算期間(平成13年1月23日から平成14年1月21日まで)	315,186,854	1,096,381,899
第3期計算期間(平成14年1月22日から平成15年1月20日まで)	125,023,555	31,104,330
第4期計算期間(平成15年1月21日から平成16年1月20日まで)	166,717,896	930,215,406
第5期計算期間(平成16年1月21日から平成17年1月20日まで)	151,160,684	1,074,564,424
第6期計算期間(平成17年1月21日から平成18年1月20日まで)	239,265,177	150,352,793
第7期計算期間(平成18年1月21日から平成19年1月22日まで)	198,979,558	183,997,882
第8期計算期間(平成19年1月23日から平成20年1月21日まで)	167,580,792	171,971,383
第9期計算期間(平成20年1月22日から平成21年1月20日まで)	217,970,074	148,380,369
第10期計算期間(平成21年1月21日から平成22年1月20日まで)	219,378,352	123,062,733
第11期計算期間(平成22年1月21日から平成23年1月20日まで)	178,480,473	97,266,441
第12期計算期間(平成23年1月21日から平成24年1月20日まで)	210,750,004	125,651,756
第13期計算期間(平成24年1月21日から平成25年1月21日まで)	213,856,932	254,206,620
第14期計算期間(平成25年1月22日から平成26年1月20日まで)	428,238,570	454,602,359

(注)設定数量には当初申込期間中の販売口数を含みます。
(参考)明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,283,918,700	98.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,110,611	1.38
合計(純資産総額)		3,330,029,311	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.上位銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	294,600	674.49	198,706,511	587	172,930,200	5.19
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	37,000	5,345.27	197,775,340	4,540	167,980,000	5.04
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	205,000	856.68	175,620,809	803	164,615,000	4.94
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	23,300	6,169.90	143,758,891	6,201	144,483,300	4.34
5	日本	株式	三井物産	卸売業	65,000	1,441.50	93,697,873	1,564	101,660,000	3.05
6	日本	株式	デンソー	輸送用機器	18,300	5,557.26	101,698,036	5,440	99,552,000	2.99
7	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	35,700	2,923.59	104,372,428	2,753	98,282,100	2.95
8	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	12,400	8,744.54	108,432,322	7,668	95,083,200	2.86
9	日本	株式	クボタ	機械	63,000	1,764.00	111,132,247	1,423	89,649,000	2.69
10	日本	株式	日本電産	電気機器	5,800	10,908.19	63,267,507	12,490	72,442,000	2.18
11	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	107,000	685.00	73,295,000	620	66,340,000	1.99
12	日本	株式	パナソニック	電気機器	51,200	1,289.56	66,025,725	1,276	65,331,200	1.96
13	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	45,000	1,671.85	75,233,624	1,438	64,710,000	1.94
14	日本	株式	マツダ	輸送用機器	132,000	529.02	69,831,556	489	64,548,000	1.94
15	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	50,100	1,449.28	72,609,382	1,246	62,424,600	1.87
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,600	6,204.71	65,769,926	5,839	61,893,400	1.86
17	日本	株式	三井不動産	不動産業	19,000	3,581.00	68,039,000	3,027	57,513,000	1.73
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	13,900	4,223.86	58,711,699	3,813	53,000,700	1.59
19	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	58,000	1,018.22	59,057,278	865	50,170,000	1.51
20	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	16,500	3,248.51	53,600,446	2,962	48,873,000	1.47
21	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	17,500	2,936.60	51,390,574	2,780	48,650,000	1.46
22	日本	株式	良品計画	小売業	5,200	10,390.00	54,028,000	9,220	47,944,000	1.44
23	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	7,200	6,107.18	43,971,743	6,594	47,476,800	1.43
24	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	22,200	2,372.05	52,659,572	2,070	45,954,000	1.38
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	13,200	3,200.24	42,243,208	3,232	42,662,400	1.28
26	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	43,000	982.22	42,235,559	990	42,570,000	1.28
27	日本	株式	ファナック	電気機器	2,400	17,520.00	42,048,000	17,655	42,372,000	1.27
28	日本	株式	テルモ	精密機器	9,500	4,796.78	45,569,460	4,335	41,182,500	1.24
29	日本	株式	日本触媒	化学	31,000	1,213.41	37,615,880	1,236	38,316,000	1.15
30	日本	株式	中外製薬	医薬品	14,700	2,257.45	33,184,524	2,598	38,190,600	1.15

2.株式の業種別の投資比率

業種	投資比率(%)	業種	投資比率(%)
電気機器	14.40	陸運業	1.99
輸送用機器	10.68	保険業	1.87
銀行業	10.24	精密機器	1.69
情報・通信業	7.19	証券、商品先物取引業	1.51
機械	6.94	非鉄金属	1.38
卸売業	5.47	ゴム製品	1.28
小売業	4.96	サービス業	1.15
医薬品	4.47	石油・石炭製品	1.09
化学	3.59	パルプ・紙	0.97
建設業	3.56	繊維製品	0.95
鉄鋼	3.49	金属製品	0.93
不動産業	2.71	その他金融業	0.61
ガラス・土石製品	2.36	電気・ガス業	0.54
食料品	2.28	その他製品	0.33
		合計	98.62

3.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
株式	98.62
合計	98.62

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。