有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期計算期間	平成20年 1月22日～平成21年 1月20日	217,970,074	148,380,369
第10期計算期間	平成21年 1月21日～平成22年 1月20日	219,378,352	123,062,733
第11期計算期間	平成22年 1月21日～平成23年 1月20日	178,480,473	97,266,441
第12期計算期間	平成23年 1月21日～平成24年 1月20日	210,750,004	125,651,756
第13期計算期間	平成24年 1月21日～平成25年 1月21日	213,856,932	254,206,620
第14期計算期間	平成25年 1月22日～平成26年 1月20日	428,238,570	454,602,359
第15期計算期間	平成26年 1月21日～平成27年 1月20日	383,052,727	540,952,951
第16期計算期間	平成27年 1月21日～平成28年 1月20日	285,063,232	272,547,703
第17期計算期間	平成28年 1月21日～平成29年 1月20日	254,453,176	285,169,035
第18期計算期間	平成29年 1月21日～平成30年 1月22日	183,397,834	204,889,719

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,799,788,700	97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	113,117,758	2.89
合計(純資産総額)		3,912,906,458	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日揮	建設業	57,500	2,370.00	136,275,000	2,461.00	141,507,500	3.62
2	日本	株式	信越化学工業	化学	12,300	12,500.00	153,750,000	11,375.00	139,912,500	3.58
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	163,000	932.90	152,062,700	818.00	133,334,000	3.41
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,200	9,271.00	131,648,200	8,895.00	126,309,000	3.23
5	日本	株式	TDK	電気機器	12,500	10,480.00	131,000,000	9,770.00	122,125,000	3.12
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	62,700	2,124.50	133,206,150	1,817.00	113,925,900	2.91
7	日本	株式	花王	化学	14,500	7,726.55	112,035,017	7,852.00	113,854,000	2.91
8	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	23,400	5,261.00	123,107,400	4,686.00	109,652,400	2.80
9	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	84,400	1,342.00	113,264,800	1,262.00	106,512,800	2.72
10	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	31,200	3,785.00	118,092,000	3,405.00	106,236,000	2.72
11	日本	株式	小松製作所	機械	26,600	4,290.00	114,114,000	3,916.00	104,165,600	2.66
12	日本	株式	SMC	機械	2,200	55,270.00	121,594,000	45,030.00	99,066,000	2.53
13	日本	株式	飯田グループ ホールディングス	不動産業	48,300	2,227.00	107,564,100	2,023.00	97,710,900	2.50
14	日本	株式	新生銀行	銀行業	51,300	1,969.00	101,009,700	1,696.00	87,004,800	2.22
15	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	27,800	3,653.00	101,553,400	3,048.00	84,734,400	2.17
16	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	15,600	4,897.00	76,393,200	5,384.00	83,990,400	2.15
17	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	41,800	2,381.00	99,525,800	2,003.00	83,725,400	2.14
18	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	64,400	1,323.00	85,201,200	1,237.00	79,662,800	2.04
19	日本	株式	山九	陸運業	14,900	5,005.66	74,584,389	5,200.00	77,480,000	1.98
20	日本	株式	アイフル	その他金融業	208,300	402.00	83,736,600	365.00	76,029,500	1.94
21	日本	株式	中外製薬	医薬品	13,600	5,880.00	79,968,000	5,550.00	75,480,000	1.93
22	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	11,600	6,670.00	77,372,000	6,270.00	72,732,000	1.86
23	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	23,000	3,640.00	83,720,000	3,100.00	71,300,000	1.82
24	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	25,000	2,904.00	72,600,000	2,729.00	68,225,000	1.74
25	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	59,100	1,359.00	80,316,900	1,112.00	65,719,200	1.68
26	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	16,100	3,980.00	64,078,000	3,885.00	62,548,500	1.60
27	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	8,900	6,527.53	58,095,071	6,960.00	61,944,000	1.58
28	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・ 石炭製品	90,200	766.90	69,174,380	656.00	59,171,200	1.51
29	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	38,900	1,448.00	56,327,200	1,404.00	54,615,600	1.40
30	日本	株式	任天堂	その他製品	1,000	48,450.00	48,450,000	49,080.00	49,080,000	1.25

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.69
		建設業	4.05
		食料品	2.27
		繊維製品	1.40
		化学	7.50
		医薬品	5.32
		石油・石炭製品	1.51
		ゴム製品	2.14
		ガラス・土石製品	0.45
		非鉄金属	0.60
		機械	6.96
		電気機器	14.82
		輸送用機器	6.87
		精密機器	2.03
		その他製品	1.85
		電気・ガス業	1.87
		陸運業	3.72
		海運業	0.46
		空運業	0.99
		情報・通信業	6.02
		卸売業	5.21
		小売業	4.60
		銀行業	5.31
		証券、商品先物取引業	0.54
		保険業	1.11
		その他金融業	2.00
		不動産業	2.73
		サービス業	4.07
合計			97.11

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。