剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期自 2024年 5月21日至 2025年 5月20日	第26期自 2025年 5月21日至 2026年 5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△939,747	7,353,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)	422,277,387	355,350,477
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,182,537	37,003,018
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,182,537	37,003,018
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,778,551	47,935,129
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,778,551	47,935,129
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	11,743,228	21,470,950
期末剰余金又は期末欠損金(△)	355,350,477	358,619,950

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△913,016
当期純利益			850,715

当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	1,949,722	2,191,297
利益剰余金合計	5,124,763	5,366,338

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
元本	1,575,319,198
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,867,613,597

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
元本	721,342,253
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,429,317,605

注記表

2026/08/19 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
元本	589,310,048
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,634,184,652

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
元本	26,849,461,673
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,607,223,207

注記表

2026/08/19 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
元本	323,700,602
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	991,799,763

注記表

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