有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

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【提出】: 2021/08/19 9:04
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【項目】: 58項目

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田ライフプランファンド20

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期計算期間	2011年 5月21日～2012年 5月21日	170,654,993	152,939,294
第13期計算期間	2012年 5月22日～2013年 5月20日	156,031,692	313,502,123
第14期計算期間	2013年 5月21日～2014年 5月20日	206,295,328	297,470,198
第15期計算期間	2014年 5月21日～2015年 5月20日	211,304,674	337,956,858
第16期計算期間	2015年 5月21日～2016年 5月20日	185,524,396	132,243,463
第17期計算期間	2016年 5月21日～2017年 5月22日	168,164,097	138,807,496
第18期計算期間	2017年 5月23日～2018年 5月21日	200,526,817	184,294,138
第19期計算期間	2018年 5月22日～2019年 5月20日	213,096,140	146,539,057
第20期計算期間	2019年 5月21日～2020年 5月20日	275,362,124	302,998,876
第21期計算期間	2020年 5月21日～2021年 5月20日	204,106,099	176,209,945

明治安田ライフプランファンド50

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期計算期間	2011年 5月21日～2012年 5月21日	187,063,624	118,249,631
第13期計算期間	2012年 5月22日～2013年 5月20日	170,537,624	123,306,209
第14期計算期間	2013年 5月21日～2014年 5月20日	172,912,123	249,803,387
第15期計算期間	2014年 5月21日～2015年 5月20日	149,805,652	279,268,559
第16期計算期間	2015年 5月21日～2016年 5月20日	147,501,360	98,035,590
第17期計算期間	2016年 5月21日～2017年 5月22日	131,528,610	135,958,384
第18期計算期間	2017年 5月23日～2018年 5月21日	211,608,074	152,962,400
第19期計算期間	2018年 5月22日～2019年 5月20日	188,413,904	132,179,818
第20期計算期間	2019年 5月21日～2020年 5月20日	150,603,421	128,235,904
第21期計算期間	2020年 5月21日～2021年 5月20日	177,311,564	199,621,401

明治安田ライフプランファンド70

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期計算期間	2011年 5月21日～2012年 5月21日	171,892,741	85,392,665
第13期計算期間	2012年 5月22日～2013年 5月20日	171,089,795	132,664,153
第14期計算期間	2013年 5月21日～2014年 5月20日	221,336,132	324,395,123
第15期計算期間	2014年 5月21日～2015年 5月20日	189,452,574	291,441,480
第16期計算期間	2015年 5月21日～2016年 5月20日	145,158,448	144,340,770
第17期計算期間	2016年 5月21日～2017年 5月22日	117,765,866	103,740,639
第18期計算期間	2017年 5月23日～2018年 5月21日	133,429,299	89,312,997
第19期計算期間	2018年 5月22日～2019年 5月20日	144,869,495	90,014,998
第20期計算期間	2019年 5月21日～2020年 5月20日	135,439,858	121,270,055
第21期計算期間	2020年 5月21日～2021年 5月20日	147,519,578	149,155,359

(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,974,751,290	98.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,349,415	1.03
合計(純資産総額)		4,016,100,705	100.00

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,337,724,866	94.29
投資信託受益証券	アメリカ	92,934,804	2.63
投資証券	アメリカ	86,530,586	2.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,733,653	0.64
合計(純資産総額)		3,539,923,909	100.00

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	487,848,890	22.69
	フランス	485,171,970	22.57
	ドイツ	325,080,107	15.12
	スイス	251,859,671	11.72
	オランダ	197,724,400	9.20
	デンマーク	101,570,612	4.73
	ノルウェー	73,911,148	3.44
	アイルランド	65,451,815	3.04
	アメリカ	32,365,987	1.51
	スウェーデン	32,351,858	1.51
	小計	2,053,336,458	95.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,255,644	4.48
合計(純資産総額)		2,149,592,102	100.00

Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,941,260,090	41.72
社債券	日本	10,319,459,680	48.15
	フランス	1,610,071,000	7.51
	アメリカ	105,542,400	0.49
	小計	12,035,073,080	56.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	456,404,201	2.13
合計(純資産総額)		21,432,737,371	100.00

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	464,852,913	38.80
	イタリア	139,353,484	11.63
	スペイン	94,924,786	7.92
	フランス	86,403,125	7.21
	イギリス	81,996,197	6.84
	ドイツ	53,519,322	4.47
	カナダ	29,133,865	2.43
	ベルギー	26,952,124	2.25
	オーストラリア	25,078,027	2.09
	アイルランド	20,506,900	1.71
	オランダ	13,755,373	1.15
	メキシコ	9,678,865	0.81
	ノルウェー	8,676,883	0.72
	ポーランド	7,513,518	0.63
	マレーシア	5,551,878	0.46
	イスラエル	5,390,607	0.45
	シンガポール	4,577,836	0.38
	スウェーデン	4,431,660	0.37
	小計	1,082,297,363	90.34
社債券	フランス	45,633,840	3.81
	アメリカ	14,823,089	1.24
	オランダ	8,084,275	0.67
	小計	68,541,204	5.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,178,739	3.94
合計(純資産総額)		1,198,017,306	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,900	8,383.96	108,153,084	9,710.00	125,259,000	3.12
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	11,000	10,980.51	120,785,610	10,815.00	118,965,000	2.96
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,300	8,710.92	124,566,254	7,775.00	111,182,500	2.77
4	日本	株式	MTG	その他製品	43,200	1,395.58	60,289,056	2,071.00	89,467,200	2.23
5	日本	株式	FRONTEO	サービス業	65,800	770.47	50,696,926	1,245.00	81,921,000	2.04
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	128,700	595.44	76,633,929	600.10	77,232,870	1.92
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	11,600	5,638.17	65,402,867	6,361.00	73,787,600	1.84
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	19,000	3,755.99	71,363,810	3,830.00	72,770,000	1.81
9	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	73,400	889.54	65,292,236	933.50	68,518,900	1.71
10	日本	株式	アルバック	電気機器	11,300	4,983.73	56,316,149	5,630.00	63,619,000	1.58
11	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	31,000	2,048.96	63,518,020	2,034.00	63,054,000	1.57
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	20,700	2,915.35	60,347,884	3,028.00	62,679,600	1.56
13	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	9,700	5,717.10	55,455,951	6,290.00	61,013,000	1.52
14	日本	株式	日本電気	電気機器	10,400	5,717.98	59,467,090	5,720.00	59,488,000	1.48
15	日本	株式	任天堂	その他製品	900	65,039.74	58,535,766	64,620.00	58,158,000	1.45
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	16,300	3,589.05	58,501,614	3,550.00	57,865,000	1.44
17	日本	株式	ワールド	繊維製品	37,300	1,329.55	49,592,463	1,463.00	54,569,900	1.36
18	日本	株式	ファナック	電気機器	2,000	26,703.83	53,407,660	26,795.00	53,590,000	1.33
19	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	79,900	637.05	50,900,552	668.00	53,373,200	1.33
20	日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	15,500	2,329.48	36,106,951	3,415.00	52,932,500	1.32
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,100	8,615.13	52,552,312	8,482.00	51,740,200	1.29
22	日本	株式	アイシン	輸送用機器	10,400	4,526.86	47,079,344	4,750.00	49,400,000	1.23
23	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	41,000	1,202.23	49,291,430	1,201.00	49,241,000	1.23
24	日本	株式	コジマ	小売業	63,900	693.30	44,302,089	759.00	48,500,100	1.21
25	日本	株式	ヘリオス	医薬品	26,300	1,661.25	43,690,875	1,822.00	47,918,600	1.19
26	日本	株式	IDOM	卸売業	72,500	619.28	44,897,800	654.00	47,415,000	1.18
27	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	47,800	964.75	46,115,394	977.00	46,700,600	1.16
28	日本	株式	ニコン	精密機器	39,300	1,143.73	44,948,870	1,185.00	46,570,500	1.16
29	日本	株式	IHI	機械	17,400	2,525.34	43,940,916	2,636.00	45,866,400	1.14
30	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	15,400	2,805.81	43,209,474	2,894.50	44,575,300	1.11

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.92
		建設業	0.45
		食料品	3.60
		繊維製品	1.36
		化学	6.40
		医薬品	5.09
		ガラス・土石製品	1.47
		鉄鋼	1.28
		非鉄金属	0.92
		金属製品	0.70
		機械	5.42
		電気機器	17.90
		輸送用機器	8.53
		精密機器	2.72
		その他製品	4.23
		電気・ガス業	1.27
		陸運業	2.55
		海運業	0.33
		空運業	0.79
		情報・通信業	8.08
		卸売業	4.19
		小売業	4.94
		銀行業	4.84
		証券、商品先物取引業	0.96
		保険業	2.35
		その他金融業	0.06
		不動産業	1.92
		サービス業	5.73
合計			98.97

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	6,770	28,611.46	193,699,646	30,011.41	203,177,259	5.74
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,200	14,910.60	196,820,015	15,075.37	198,994,902	5.62
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	370	372,876.86	137,964,441	381,295.32	141,079,269	3.99
4	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	1,965	46,238.24	90,858,146	47,295.06	92,934,804	2.63
5	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	1,850	33,421.69	61,830,144	38,911.99	71,987,193	2.03
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	237	253,201.66	60,008,794	270,417.86	64,089,033	1.81
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	226	254,599.38	57,539,462	278,702.51	62,986,768	1.78
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	640	79,023.78	50,575,223	75,278.44	48,178,202	1.36
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,790	16,880.03	47,095,303	17,044.80	47,554,995	1.34
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,760	24,977.57	43,960,527	26,091.35	45,920,778	1.30
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	2,680	15,106.33	40,484,974	14,861.95	39,830,031	1.13
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	900	43,108.50	38,797,656	44,021.89	39,619,708	1.12
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,260	29,887.56	37,658,328	30,543.30	38,484,560	1.09
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,090	35,927.19	39,160,647	35,190.97	38,358,167	1.08
15	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	430	68,113.37	29,288,750	88,582.32	38,090,398	1.08
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	860	42,259.25	36,342,957	40,693.43	34,996,358	0.99
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,910	17,990.26	34,361,397	18,138.43	34,644,415	0.98
18	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	4,980	6,272.09	31,235,046	6,924.51	34,484,108	0.97
19	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	510	57,078.07	29,109,820	65,325.13	33,315,819	0.94
20	アメリカ	株式	COMCAST CORP- CLASS A	メディア・娯楽	4,990	6,022.73	30,053,426	6,252.19	31,198,444	0.88
21	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	4,760	7,036.20	33,492,337	6,275.41	29,870,975	0.84
22	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	4,780	6,439.80	30,782,261	6,174.78	29,515,483	0.83
23	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,020	5,844.15	29,337,648	5,850.78	29,370,955	0.83
24	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	5,550	4,852.25	26,929,990	4,952.87	27,488,474	0.78
25	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	500	51,087.96	25,543,980	52,763.24	26,381,623	0.75
26	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	790	29,625.48	23,404,136	32,373.40	25,574,987	0.72
27	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	780	31,685.59	24,714,763	32,779.22	25,567,799	0.72
28	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,950	8,185.13	24,146,138	8,537.88	25,186,751	0.71
29	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	2,290	10,136.86	23,213,429	10,830.20	24,801,170	0.70
30	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	1,570	14,919.08	23,422,960	15,770.91	24,760,344	0.70

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.70
		素材	2.91
		資本財	5.01
		商業・専門サービス	1.07
		運輸	2.52
		自動車・自動車部品	1.61
		耐久消費財・アパレル	1.15
		消費者サービス	2.58
		メディア・娯楽	8.83
		小売	7.26
		食品・生活必需品小売り	0.70
		食品・飲料・タバコ	2.93
		家庭用品・パーソナル用品	1.45
		ヘルスケア機器・サービス	6.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.77
		銀行	4.49
		各種金融	4.96
		保険	1.46
		不動産	0.13
		ソフトウェア・サービス	13.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.49
		電気通信サービス	1.25
		公益事業	2.40
		半導体・半導体製造装置	5.79
投資信託受益証券	―	―	2.63
投資証券	―	―	2.44
合計			99.36

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,211	57,882.04	70,095,153	77,619.04	93,996,660	4.37
2	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	12,147	4,504.43	54,715,380	5,335.32	64,808,236	3.01
3	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A	耐久消費財・アパレル	673	64,612.35	43,484,117	88,684.91	59,684,951	2.78
4	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	3,689	13,671.16	50,432,917	15,755.38	58,121,631	2.70
5	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	12,772	4,099.44	52,358,121	4,433.21	56,621,037	2.63
6	アイルランド	株式	CRH PLC	素材	9,917	4,971.09	49,298,324	5,677.67	56,305,523	2.62
7	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,335	38,199.90	50,996,879	41,873.43	55,901,042	2.60
8	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG- PFD	自動車・自動車部品	1,904	20,788.32	39,580,969	28,441.01	54,151,696	2.52
9	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	23,461	2,188.65	51,348,068	2,182.52	51,204,336	2.38
10	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,114	44,994.73	50,124,140	45,030.75	50,164,261	2.33
11	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	187,225	223.61	41,866,056	265.27	49,665,760	2.31
12	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	9,105	4,872.40	44,363,269	5,079.64	46,250,175	2.15
13	フランス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	4,404	9,684.28	42,649,604	10,443.50	45,993,194	2.14
14	スイス	株式	LONZA GROUP AG- REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	576	69,448.92	40,002,581	79,713.19	45,914,803	2.14
15	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,475	10,266.67	45,943,376	10,152.62	45,433,013	2.11
16	フランス	株式	VIVENDI	メディア・娯楽	12,022	3,440.81	41,365,502	3,731.60	44,861,401	2.09
17	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,201	2,167.38	43,783,303	2,183.44	44,107,851	2.05
18	オランダ	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	6,692	6,473.73	43,322,242	6,538.21	43,753,703	2.04
19	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	9,339	4,482.93	41,866,088	4,536.87	42,369,907	1.97
20	オランダ	株式	PROSUS NV	小売	3,857	12,692.20	48,953,841	10,936.92	42,183,737	1.96
21	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,403	11,755.15	40,002,795	11,911.93	40,536,323	1.89
22	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	801	39,092.41	31,313,027	50,428.03	40,392,856	1.88
23	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	11,269	3,022.39	34,059,342	3,555.29	40,064,581	1.86
24	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	2,853	12,077.02	34,455,766	13,961.81	39,833,058	1.85
25	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	2,358	15,493.54	36,533,779	16,794.87	39,602,306	1.84
26	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,211	7,943.75	33,451,173	9,235.85	38,892,206	1.81
27	フランス	株式	AXA SA	保険	12,854	2,585.54	33,234,621	2,850.68	36,642,650	1.70
28	イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	12,090	2,792.10	33,756,571	2,933.77	35,469,398	1.65
29	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	4,863	5,803.99	28,224,822	7,048.74	34,278,026	1.59
30	アメリカ	株式	LINDE PLC	素材	1,008	28,644.64	28,873,800	32,109.11	32,365,987	1.51

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.15
		素材	9.42
		資本財	6.31
		商業・専門サービス	5.58
		運輸	1.34
		自動車・自動車部品	5.15
		耐久消費財・アパレル	3.73
		メディア・娯楽	4.00
		小売	4.01
		食品・飲料・タバコ	6.96
		家庭用品・パーソナル用品	3.91
		ヘルスケア機器・サービス	0.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.24
		銀行	7.80
		各種金融	1.34
		保険	6.42
		ソフトウェア・サービス	4.84
		公益事業	2.29
		半導体・半導体製造装置	6.34
合計			95.52

Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第70回利付国債30年	1,907,000,000	100.88	1,923,810,110	100.37	1,914,055,900	0.7	2051/3/20	8.93
2	日本	国債証券	第176回利付国債20年	1,380,000,000	101.12	1,395,528,530	101.08	1,395,014,400	0.5	2041/3/20	6.51
3	日本	国債証券	第175回利付国債20年	1,151,000,000	100.54	1,157,233,180	101.16	1,164,420,660	0.5	2040/12/20	5.43
4	日本	国債証券	第174回利付国債20年	938,000,000	99.03	928,901,400	99.46	933,000,460	0.4	2040/9/20	4.35
5	日本	社債券	第1回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	800,000,000	103.13	825,085,200	103.65	829,201,600	1.72	2079/6/6	3.87
6	日本	国債証券	第425回利付国債2年	748,000,000	100.22	749,709,720	100.23	749,720,400	0.005	2023/6/1	3.50
7	フランス	社債券	第24回ルノー円貨社債	700,000,000	100.00	700,000,000	100.79	705,558,000	1.54	2024/7/5	3.29
8	日本	社債券	第31回光通信無担保社債	600,000,000	100.00	600,000,000	101.41	608,490,000	1.38	2036/2/1	2.84
9	日本	社債券	住友生命保険相互会社第4回A号劣後債	600,000,000	100.66	603,971,200	100.66	603,969,000	1.13	2076/12/21	2.82
10	日本	国債証券	第14回利付国債40年	555,000,000	99.11	550,073,920	98.01	544,005,450	0.7	2061/3/20	2.54
11	日本	社債券	第3回ENEOSホールディングス無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	100.00	500,000,000	102.19	510,986,000	1.31	2081/6/15	2.38
12	日本	社債券	第2回ヒューリック無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	101.26	506,331,000	102.00	510,037,000	1.28	2055/7/2	2.38
13	日本	社債券	第3回野村ホールディングス無担保永久社債 (劣後特約付)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.19	500,975,500	1.3	9999/99/99	2.34
14	日本	国債証券	第68回利付国債30年	507,000,000	98.40	498,926,600	97.93	496,505,100	0.6	2050/9/20	2.32
15	日本	国債証券	第48回利付国債30年	370,000,000	119.23	441,173,200	119.05	440,514,600	1.4	2045/9/20	2.06
16	日本	社債券	第1回NTN無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	102.47	409,904,000	105.66	422,646,400	2.5	2051/3/18	1.97
17	日本	社債券	第1回日本生命第2回劣後ローン流動化劣後債	400,000,000	101.17	404,685,100	101.72	406,894,800	1.03	2048/9/18	1.90
18	日本	社債券	第4回ソフトバンクグループ無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	102.51	410,067,000	101.43	405,734,400	3	2056/2/4	1.89
19	日本	社債券	第2回かんぽ生命無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	101.40	405,632,000	1.05	2051/1/28	1.89
20	日本	社債券	第2回ENEOSホールディングス無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	101.31	405,275,200	0.97	2081/6/15	1.89
21	日本	社債券	第3回東京建物無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	100.66	402,655,000	100.54	402,192,400	1.13	2061/2/10	1.88
22	フランス	社債券	2021 第9回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(TLAC)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.20	400,820,400	0.514	2027/7/6	1.87
23	日本	社債券	第6回楽天無担保社債 (劣後特約付)	300,000,000	111.87	335,631,300	112.35	337,065,300	3	2060/11/4	1.57
24	日本	社債券	第1回商船三井無担保社債(劣後特約付)	300,000,000	103.30	309,900,000	102.05	306,161,100	1.6	2056/4/27	1.43
25	日本	社債券	第34回光通信無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	99.82	299,484,000	1.85	2041/6/14	1.40
26	日本	国債証券	第13回利付国債40年	252,000,000	93.24	234,976,250	91.67	231,015,960	0.5	2060/3/20	1.08
27	日本	社債券	第2回楽天無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	107.17	214,348,000	106.20	212,401,600	2.61	2055/12/13	0.99
28	日本	社債券	第3回九州電力無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	102.77	205,540,000	104.81	209,633,800	1.3	2080/10/15	0.98
29	日本	社債券	第1回楽天無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	103.19	206,384,400	103.88	207,779,000	2.35	2053/12/13	0.97
30	日本	社債券	第4回楽天無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	103.76	207,530,000	102.87	205,745,000	1.81	2055/11/4	0.96

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	41.72
社債券	56.15
合計	97.87

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	751,000	11,795.56	88,584,720	11,710.68	87,947,215	2.5	2024/5/15	7.34
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	758,000	11,467.14	86,920,966	11,457.98	86,851,553	1.625	2026/2/15	7.25
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375%	750,000	11,076.79	83,075,989	11,041.58	82,811,893	0.375	2024/4/15	6.91
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25%	550,000	11,012.21	60,567,172	10,995.36	60,474,517	0.25	2024/5/15	5.05
5	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75%	270,000	17,042.87	46,015,773	17,124.81	46,237,013	1.75	2049/1/22	3.86
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	235,000	15,830.38	37,201,416	15,701.44	36,898,387	2.75	2027/10/25	3.08
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	245,000	11,532.28	28,254,097	11,902.03	29,159,989	2.5	2045/2/15	2.43
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	270,000	10,142.39	27,384,473	10,274.43	27,740,980	0.625	2030/8/15	2.32
9	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	158,000	17,284.34	27,309,271	17,075.13	26,978,716	4.75	2028/9/1	2.25
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	210,000	12,337.41	25,908,562	12,657.09	26,579,889	2.875	2043/5/15	2.22
11	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0%	190,000	13,528.83	25,704,794	13,476.68	25,605,705	0	2030/8/15	2.14
12	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.8%	170,000	15,097.42	25,665,620	14,914.59	25,354,808	4.8	2024/1/31	2.12
13	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.15%	170,000	14,626.43	24,864,935	14,546.16	24,728,487	2.15	2025/10/31	2.06
14	フランス	社債券	BNP PARIBAS 3.5%	200,000	11,670.74	23,341,491	11,588.59	23,177,198	3.5	2023/3/1	1.93
15	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE 3.25%	200,000	11,318.64	22,637,295	11,228.32	22,456,642	3.25	2022/1/12	1.87
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	170,000	11,469.21	19,497,673	11,735.30	19,950,014	2.375	2051/5/15	1.67
17	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	120,000	16,034.33	19,241,207	15,861.96	19,034,363	4.5	2026/3/1	1.59
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	198,000	9,456.28	18,723,437	9,552.15	18,913,258	3.25	2029/4/21	1.58
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.5%	170,000	10,542.24	17,921,822	10,618.27	18,051,062	0.5	2027/10/31	1.51
20	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1%	110,000	15,723.40	17,295,747	15,675.92	17,243,519	1	2024/4/22	1.44
21	イタリア	国債証券	BTPS 0.25%	130,000	13,002.86	16,903,728	12,986.94	16,883,030	0.25	2028/3/15	1.41
22	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	80,000	20,950.16	16,760,134	20,343.58	16,274,867	3.25	2045/5/25	1.36
23	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	120,000	13,188.65	15,826,390	13,069.84	15,683,810	0	2030/11/25	1.31
24	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.25%	110,000	14,273.93	15,701,323	14,213.27	15,634,599	1.25	2030/10/31	1.31
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	140,000	10,359.13	14,502,788	10,771.18	15,079,656	1.875	2041/2/15	1.26
26	イギリス	国債証券	TREASURY 0.5%	90,000	15,412.55	13,871,303	15,392.58	13,853,322	0.5	2022/7/22	1.16
27	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 0.5%	100,000	14,079.06	14,079,060	13,755.37	13,755,373	0.5	2040/1/15	1.15
28	イタリア	国債証券	BTPS 1.45%	100,000	13,565.89	13,565,898	13,479.05	13,479,055	1.45	2036/3/1	1.13
29	イタリア	国債証券	BTPS 0.95%	100,000	13,474.26	13,474,266	13,448.79	13,448,792	0.95	2023/3/15	1.12
30	カナダ	国債証券	CANADA- GOV'T 0.25%	150,000	8,916.83	13,375,246	8,912.14	13,368,221	0.25	2022/8/1	1.12

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.34
社債券	5.72
合計	96.06

②投資不動産物件
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

開示資料

決算