有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/08/19 9:06
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【項目】: 64項目

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田ライフプランファンド20

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期計算期間	2016年 5月21日～2017年 5月22日	168,164,097	138,807,496
第18期計算期間	2017年 5月23日～2018年 5月21日	200,526,817	184,294,138
第19期計算期間	2018年 5月22日～2019年 5月20日	213,096,140	146,539,057
第20期計算期間	2019年 5月21日～2020年 5月20日	275,362,124	302,998,876
第21期計算期間	2020年 5月21日～2021年 5月20日	204,106,099	176,209,945
第22期計算期間	2021年 5月21日～2022年 5月20日	141,672,822	107,457,183
第23期計算期間	2022年 5月21日～2023年 5月22日	123,599,606	129,434,412
第24期計算期間	2023年 5月23日～2024年 5月20日	125,524,067	384,850,171
第25期計算期間	2024年 5月21日～2025年 5月20日	135,135,592	156,800,418
第26期計算期間	2025年 5月21日～2026年 5月20日	97,838,735	142,978,760

明治安田ライフプランファンド50

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期計算期間	2016年 5月21日～2017年 5月22日	131,528,610	135,958,384
第18期計算期間	2017年 5月23日～2018年 5月21日	211,608,074	152,962,400
第19期計算期間	2018年 5月22日～2019年 5月20日	188,413,904	132,179,818
第20期計算期間	2019年 5月21日～2020年 5月20日	150,603,421	128,235,904
第21期計算期間	2020年 5月21日～2021年 5月20日	177,311,564	199,621,401
第22期計算期間	2021年 5月21日～2022年 5月20日	160,355,240	121,902,308
第23期計算期間	2022年 5月21日～2023年 5月22日	137,514,135	127,244,951
第24期計算期間	2023年 5月23日～2024年 5月20日	176,594,334	348,755,035
第25期計算期間	2024年 5月21日～2025年 5月20日	165,178,978	135,641,490
第26期計算期間	2025年 5月21日～2026年 5月20日	135,801,400	142,304,447

明治安田ライフプランファンド70

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期計算期間	2016年 5月21日～2017年 5月22日	117,765,866	103,740,639
第18期計算期間	2017年 5月23日～2018年 5月21日	133,429,299	89,312,997
第19期計算期間	2018年 5月22日～2019年 5月20日	144,869,495	90,014,998
第20期計算期間	2019年 5月21日～2020年 5月20日	135,439,858	121,270,055
第21期計算期間	2020年 5月21日～2021年 5月20日	147,519,578	149,155,359
第22期計算期間	2021年 5月21日～2022年 5月20日	159,494,605	106,677,300
第23期計算期間	2022年 5月21日～2023年 5月22日	129,369,470	123,311,645
第24期計算期間	2023年 5月23日～2024年 5月20日	189,317,774	146,605,876
第25期計算期間	2024年 5月21日～2025年 5月20日	138,436,140	142,119,085
第26期計算期間	2025年 5月21日～2026年 5月20日	142,281,522	164,377,184

(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,558,124,710	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	163,085,389	2.85
合計(純資産総額)		5,721,210,099	100.00

明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,177,589,740	96.62
投資証券	アメリカ	154,427,408	1.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	131,259,466	1.55
合計(純資産総額)		8,463,276,614	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	102,718,686	1.21

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	686,561,629	20.76
	スイス	429,846,942	13.00
	フランス	425,413,041	12.87
	ドイツ	420,426,640	12.72
	オランダ	318,499,678	9.63
	スペイン	220,394,525	6.67
	スウェーデン	174,508,176	5.28
	イタリア	171,419,624	5.18
	フィンランド	87,021,894	2.63
	デンマーク	84,958,436	2.57
	ベルギー	73,306,706	2.22
	ノルウェー	56,534,625	1.71
	アイルランド	28,302,797	0.86
	小計	3,177,194,713	96.09
投資証券	フランス	35,039,912	1.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	94,111,907	2.85
合計(純資産総額)		3,306,346,532	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	ドイツ	78,769,968	2.38

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	7,054,160	△0.21

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,954,273,170	38.09
地方債証券	日本	387,860,607	1.14
特殊債券	日本	1,455,613,955	4.28
	国際機関	795,488,000	2.34
	小計	2,251,101,955	6.62
社債券	日本	15,860,697,600	46.63
	フランス	1,786,413,100	5.25
	アメリカ	199,904,600	0.59
	小計	17,847,015,300	52.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	572,228,387	1.68
合計(純資産総額)		34,012,479,419	100.00

明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	495,191,458	36.51
	イギリス	138,376,928	10.20
	中国	127,369,660	9.39
	イタリア	101,122,225	7.46
	フランス	90,852,703	6.70
	ドイツ	87,772,345	6.47
	スペイン	37,729,639	2.78
	カナダ	25,129,099	1.85
	オーストラリア	17,493,435	1.29
	メキシコ	12,619,182	0.93
	マレーシア	8,326,665	0.61
	ポーランド	8,176,656	0.60
	ベルギー	6,826,904	0.50
	イスラエル	6,683,954	0.49
	オランダ	6,435,904	0.47
	シンガポール	5,231,553	0.39
	アイルランド	3,644,877	0.27
	スウェーデン	2,796,913	0.21
	ノルウェー	2,121,504	0.16
	小計	1,183,901,604	87.30
社債券	アメリカ	34,412,149	2.54
	スペイン	31,744,304	2.34
	フィンランド	31,476,337	2.32
	オランダ	18,842,633	1.39
	オーストラリア	12,700,195	0.94
	小計	129,175,618	9.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,075,898	3.18
合計(純資産総額)		1,356,153,120	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	199,001,494	14.67
為替予約取引	売建	―	223,845,026	△16.50

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	86,700	2,906.74	252,014,358	2,999.00	260,013,300	4.54
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	32,800	5,591.81	183,411,654	5,819.00	190,863,200	3.34
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	30,700	4,388.45	134,725,612	5,065.00	155,495,500	2.72
4	日本	株式	三井物産	卸売業	28,700	5,463.77	156,810,424	5,290.00	151,823,000	2.65
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	49,700	3,520.92	174,990,002	3,042.00	151,187,400	2.64
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	21,500	5,501.12	118,274,083	6,558.00	140,997,000	2.46
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	26,600	5,244.89	139,514,303	5,166.00	137,415,600	2.40
8	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	11,700	11,497.24	134,517,775	11,715.00	137,065,500	2.40
9	日本	株式	信越化学工業	化学	16,300	7,000.29	114,104,798	7,758.00	126,455,400	2.21
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	13,100	3,938.69	51,596,839	9,625.00	126,087,500	2.20
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	16,600	4,730.53	78,526,960	7,491.00	124,350,600	2.17
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,100	41,552.70	87,260,670	52,420.00	110,082,000	1.92
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	16,900	5,208.18	88,018,298	6,237.00	105,405,300	1.84
14	日本	株式	NTT	情報・通信業	702,300	154.56	108,547,488	149.50	104,993,850	1.84
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	9,900	9,955.73	98,561,805	10,570.00	104,643,000	1.83
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,900	7,439.48	103,408,772	7,111.00	98,842,900	1.73
17	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	1,800	47,707.52	85,873,549	52,060.00	93,708,000	1.64
18	日本	株式	住友商事	卸売業	13,200	6,127.28	80,880,101	7,099.00	93,706,800	1.64
19	日本	株式	東京地下鉄	陸運業	59,100	1,597.05	94,386,116	1,462.00	86,404,200	1.51
20	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	14,000	5,789.29	81,050,180	6,010.00	84,140,000	1.47
21	日本	株式	富士通	電気機器	23,600	3,577.82	84,436,599	3,368.00	79,484,800	1.39
22	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	21,000	2,341.83	49,178,438	3,700.00	77,700,000	1.36
23	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	7,200	7,913.29	56,975,696	10,165.00	73,188,000	1.28
24	日本	株式	横浜フィナンシャルグループ	銀行業	43,900	1,445.21	63,444,859	1,623.50	71,271,650	1.25
25	日本	株式	日本電気	電気機器	17,200	4,162.78	71,599,835	4,103.00	70,571,600	1.23
26	日本	株式	富士電機	電気機器	4,400	12,122.44	53,338,743	15,440.00	67,936,000	1.19
27	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	31,500	1,977.33	62,285,961	2,096.00	66,024,000	1.15
28	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	163,500	405.56	66,310,155	396.80	64,876,800	1.13
29	日本	株式	アシックス	その他製品	12,800	4,125.16	52,802,057	4,843.00	61,990,400	1.08
30	日本	株式	三菱重工業	機械	15,300	4,043.80	61,870,260	3,806.00	58,231,800	1.02

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.77
		建設業	2.10
		食料品	1.12
		パルプ・紙	0.64
		化学	3.67
		医薬品	3.10
		石油・石炭製品	0.35
		ゴム製品	0.30
		ガラス・土石製品	2.39
		鉄鋼	0.55
		非鉄金属	3.52
		金属製品	0.26
		機械	4.32
		電気機器	22.09
		輸送用機器	4.98
		精密機器	1.50
		その他製品	1.88
		電気・ガス業	0.88
		陸運業	2.29
		情報・通信業	7.46
		卸売業	8.35
		小売業	3.69
		銀行業	11.97
		保険業	2.55
		その他金融業	1.84
		不動産業	1.46
		サービス業	3.13
合計			97.15

明治安田アメリカ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	20,610	32,145.77	662,524,427	34,149.30	703,817,228	8.32
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,822	43,071.95	509,196,707	49,810.96	588,865,274	6.96
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,732	67,388.49	386,270,871	68,057.93	390,108,090	4.61
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	8,601	39,936.75	343,496,059	43,672.86	375,630,269	4.44
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4,368	54,460.37	237,882,919	62,182.82	271,614,561	3.21
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,952	64,798.41	256,083,319	67,992.58	268,706,701	3.17
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,779	54,096.96	204,432,435	61,543.66	232,573,517	2.75
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,959	109,747.98	214,996,301	101,258.87	198,366,132	2.34
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,802	64,544.22	180,852,932	70,466.31	197,446,626	2.33
10	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,310	72,533.60	95,019,025	147,199.85	192,831,807	2.28
11	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	686	147,759.31	101,362,888	179,600.65	123,206,047	1.46
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	2,012	50,541.39	101,689,277	51,793.78	104,209,086	1.23
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,192	75,643.30	90,166,821	76,095.97	90,706,401	1.07
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,440	37,325.95	91,075,318	36,787.21	89,760,797	1.06
15	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	1,000	47,724.75	47,724,755	82,578.36	82,578,365	0.98
16	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	1,590	43,907.03	69,812,186	50,686.02	80,590,772	0.95
17	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,630	49,457.12	80,615,110	47,295.79	77,092,145	0.91
18	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	5,245	15,510.24	81,351,214	13,764.92	72,197,008	0.85
19	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,040	33,213.68	67,755,924	34,847.43	71,088,769	0.84
20	アメリカ	株式	SANDISK CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	259	170,588.72	44,182,481	261,661.00	67,770,199	0.80
21	アメリカ	株式	GE VERNOVA INC	資本財	421	159,828.32	67,287,724	158,752.43	66,834,777	0.79
22	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2,724	23,341.07	63,581,079	23,423.95	63,806,852	0.75
23	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	2,620	23,333.10	61,132,727	22,846.96	59,859,042	0.71
24	アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	688	62,458.01	42,971,114	84,664.78	58,249,369	0.69
25	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	4,650	12,975.93	60,338,120	12,217.24	56,810,182	0.67
26	アメリカ	株式	RTX CORP	資本財	1,990	28,801.04	57,314,077	28,524.43	56,763,624	0.67
27	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	2,420	23,418.43	56,672,619	23,256.59	56,280,960	0.67
28	アメリカ	株式	KLA CORPORATION	半導体・半導体製造装置	179	285,537.62	51,111,234	307,244.94	54,996,845	0.65
29	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	345	159,372.46	54,983,501	158,624.92	54,725,600	0.65
30	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,210	25,610.78	56,599,836	24,687.91	54,560,297	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.06
		素材	1.90
		資本財	5.87
		商業・専門サービス	1.17
		運輸	1.32
		自動車・自動車部品	2.40
		耐久消費財・アパレル	0.31
		消費者サービス	1.36
		メディア・娯楽	9.34
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.01
		生活必需品流通・小売り	1.42
		食品・飲料・タバコ	2.21
		家庭用品・パーソナル用品	0.87
		ヘルスケア機器・サービス	2.42
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.61
		銀行	2.67
		金融サービス	6.48
		保険	1.68
		ソフトウェア・サービス	9.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.56
		電気通信サービス	0.89
		公益事業	2.15
		半導体・半導体製造装置	17.87
投資証券	―	―	1.82
合計			98.45

明治安田欧州株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	566	208,202.83	117,842,806	258,253.06	146,171,232	4.42
2	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	24,058	2,653.03	63,826,692	2,959.48	71,199,242	2.15
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,003	70,555.26	70,766,931	66,865.36	67,065,966	2.03
4	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,782	23,493.34	65,358,494	24,042.25	66,885,562	2.02
5	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,240	29,817.70	66,791,653	29,436.24	65,937,196	1.99
6	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	3,617	15,208.87	55,010,494	16,229.43	58,701,881	1.78
7	イギリス	株式	SHELL PLC	エネルギー	8,499	5,865.39	49,849,958	6,733.30	57,226,368	1.73
8	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	1,103	47,437.98	52,324,100	50,434.53	55,629,297	1.68
9	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	1,588	36,066.31	57,273,303	28,146.05	44,695,937	1.35
10	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	21,242	1,945.71	41,330,916	1,981.73	42,096,010	1.27
11	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	2,821	10,521.35	29,680,734	14,002.47	39,500,988	1.19
12	ドイツ	株式	SIEMENS ENERGY AG	資本財	1,269	25,671.20	32,576,764	30,960.66	39,289,080	1.19
13	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	525	70,342.86	36,930,002	70,717.89	37,126,894	1.12
14	スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	2,113	13,789.83	29,137,930	16,963.35	35,843,563	1.08
15	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	資本財	12,677	2,717.32	34,447,516	2,817.18	35,713,489	1.08
16	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	719	42,820.62	30,788,028	49,617.63	35,675,080	1.08
17	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	9,189	3,497.83	32,141,600	3,628.72	33,344,350	1.01
18	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,534	9,227.45	41,837,260	7,293.02	33,066,571	1.00
19	スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	金融サービス	4,418	7,505.83	33,160,783	7,459.07	32,954,202	1.00
20	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	3,516	10,065.67	35,390,900	9,136.68	32,124,569	0.97
21	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	3,184	9,388.48	29,892,930	10,087.10	32,117,330	0.97
22	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	351	107,933.44	37,884,638	89,293.17	31,341,905	0.95
23	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	8,239	3,876.58	31,939,149	3,683.49	30,348,310	0.92
24	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	5,556	5,109.36	28,387,621	5,374.85	29,862,705	0.90
25	オランダ	株式	AKZO NOBEL	素材	2,321	9,024.93	20,946,868	12,205.28	28,328,474	0.86
26	オランダ	株式	DSM-FIRMENICH AG	素材	2,058	11,497.92	23,662,727	13,553.17	27,892,444	0.84
27	スウェーデン	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	334	76,666.43	25,606,590	82,358.40	27,507,708	0.83
28	ドイツ	株式	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	金融サービス	4,871	5,801.87	28,260,933	5,272.74	25,683,536	0.78
29	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	1,876	13,146.58	24,662,993	13,536.47	25,394,419	0.77
30	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	1,490	16,130.14	24,033,910	17,036.16	25,383,881	0.77

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.56
		エネルギー	4.23
		素材	5.00
		資本財	15.29
		商業・専門サービス	2.29
		運輸	1.26
		自動車・自動車部品	0.70
		耐久消費財・アパレル	1.31
		消費者サービス	2.31
		メディア・娯楽	2.44
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.06
		生活必需品流通・小売り	1.24
		食品・飲料・タバコ	5.18
		家庭用品・パーソナル用品	1.59
		ヘルスケア機器・サービス	1.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.96
		銀行	14.73
		金融サービス	3.02
		保険	4.60
		ソフトウェア・サービス	2.47
		電気通信サービス	1.73
		公益事業	5.53
		半導体・半導体製造装置	5.17
投資証券	―	―	1.06
合計			97.15

明治安田日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	社債券	第27回ルノー円貨社債	1,100,000,000	99.30	1,092,377,000	99.19	1,091,101,000	2.17	2028/11/14	3.21
2	日本	社債券	楽天グループユーロ円債29/04/24	1,000,000,000	109.56	1,095,697,000	106.28	1,062,822,000	6	2029/4/24	3.12
3	日本	社債券	第7回ソフトバンクグループ無担保社債(劣後特約付)	900,000,000	99.47	895,282,200	99.06	891,564,300	4.556	2060/9/3	2.62
4	日本	国債証券	第484回利付国債2年	839,000,000	100.07	839,609,310	100.06	839,545,350	1.4	2028/5/1	2.47
5	日本	国債証券	第90回利付国債30年	859,000,000	98.83	848,975,600	97.04	833,590,780	3.7	2056/3/20	2.45
6	日本	国債証券	第185回利付国債20年	1,035,000,000	72.27	747,994,500	70.85	733,318,200	1.1	2043/6/20	2.16
7	日本	国債証券	第71回利付国債30年	1,450,000,000	51.78	750,890,250	49.53	718,228,500	0.7	2051/6/20	2.11
8	日本	社債券	第3回パナソニック無担保社債(劣後特約付)	800,000,000	89.57	716,620,800	89.14	713,145,600	1	2081/10/14	2.10
9	フランス	社債券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	700,000,000	98.92	692,472,200	99.33	695,312,100	1.1	2031/12/16	2.04
10	日本	社債券	第2回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	98.09	686,630,000	97.82	684,795,300	1.934	2084/6/25	2.01
11	日本	社債券	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	94.62	662,340,000	94.78	663,482,400	1.3	2079/12/13	1.95
12	日本	国債証券	第196回利付国債20年	662,000,000	101.00	668,675,060	98.02	648,938,740	3.4	2046/3/20	1.91
13	日本	国債証券	第183回利付国債20年	775,000,000	77.52	600,782,750	75.68	586,589,750	1.4	2042/12/20	1.72
14	日本	国債証券	第171回利付国債20年	830,000,000	71.98	597,461,000	69.40	576,044,900	0.3	2039/12/20	1.69
15	日本	社債券	第6回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	600,000,000	91.20	547,234,200	89.91	539,502,000	2.328	2064/6/13	1.59
16	日本	社債券	第1回楽天グループ無担保永久社債(劣後特約付)	500,000,000	100.79	503,971,900	100.22	501,129,500	4.691	9999/99/99	1.47
17	国際機関	特殊債券	第1回アフリカ輸出入銀行円貨債券	500,000,000	99.71	498,585,000	99.80	499,010,000	2.37	2026/11/20	1.47
18	日本	社債券	第90回東京電力パワーグリッド無担保社債	500,000,000	100.00	500,000,000	98.20	491,010,000	4.143	2041/4/19	1.44
19	日本	特殊債券	第219回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	579,696,000	88.55	513,320,808	82.49	478,197,027	2.02	2060/8/10	1.41
20	日本	社債券	第47回SBIホールディングス無担保社債	400,000,000	100.00	400,000,000	100.53	402,148,000	3.562	2034/6/2	1.18
21	日本	社債券	第2回三菱HCキャピタル無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0	2061/10/3	1.18
22	日本	国債証券	第189回利付国債20年	503,000,000	81.15	408,209,710	79.48	399,814,580	1.9	2044/6/20	1.18
23	日本	国債証券	第193回利付国債20年	463,000,000	88.59	410,186,550	86.15	398,906,910	2.5	2045/6/20	1.17
24	日本	社債券	第3回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	78.91	394,588,500	76.84	384,222,000	1.31	2081/6/15	1.13
25	日本	国債証券	第180回利付国債20年	550,000,000	70.98	390,414,400	69.72	383,504,000	0.8	2042/3/20	1.13
26	日本	国債証券	第176回利付国債20年	553,000,000	69.73	385,606,900	68.48	378,694,400	0.5	2041/3/20	1.11
27	日本	社債券	第18回光通信無担保社債	400,000,000	89.18	356,736,000	87.99	351,980,000	1.79	2033/3/23	1.03
28	日本	国債証券	第181回利付国債20年	465,000,000	71.73	333,586,350	70.41	327,443,700	0.9	2042/6/20	0.96
29	日本	国債証券	第373回利付国債10年	365,000,000	88.23	322,050,450	88.23	322,061,400	0.6	2033/12/20	0.95
30	日本	社債券	第62回電源開発無担保社債	400,000,000	79.89	319,580,000	77.80	311,200,000	0.805	2036/10/20	0.91

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	38.09
地方債証券	1.14
特殊債券	6.62
社債券	52.47
合計	98.32

明治安田外国債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	3,120,000	2,491.04	77,720,461	2,495.52	77,860,422	2.52	2033/8/25	5.74
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	472,000	15,891.98	75,010,154	15,718.59	74,191,760	3.75	2030/5/31	5.47
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625%	410,000	16,546.64	67,841,239	16,260.27	66,667,107	4.625	2031/4/30	4.92
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	530,000	11,827.87	62,687,713	11,647.92	61,733,988	3	2048/2/15	4.55
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4%	390,000	15,576.01	60,746,456	15,677.50	61,142,253	4	2033/1/31	4.51
6	イタリア	国債証券	BTPS 0.95%	310,000	16,295.37	50,515,673	16,325.08	50,607,760	0.95	2032/6/1	3.73
7	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	2,040,000	2,429.27	49,557,212	2,426.92	49,509,238	2.55	2028/10/15	3.65
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.125%	300,000	16,129.93	48,389,808	15,844.36	47,533,087	4.125	2032/5/31	3.50
9	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25%	200,000	19,576.30	39,152,610	19,861.32	39,722,648	3.25	2033/1/31	2.93
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	206,000	15,372.60	31,667,562	15,426.48	31,778,568	0	2032/5/25	2.34
11	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER 4.379%	200,000	15,993.75	31,987,505	15,872.15	31,744,304	4.379	2028/4/12	2.34
12	フィンランド	社債券	NORDEA BANK AB 4.625%	200,000	15,873.65	31,747,300	15,738.16	31,476,337	4.625	2033/9/13	2.32
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	199,000	15,845.60	31,532,758	15,509.39	30,863,693	3.875	2033/8/15	2.28
14	イタリア	国債証券	BTPS 3.85%	160,000	19,119.26	30,590,827	19,054.28	30,486,857	3.85	2034/7/1	2.25
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	250,000	12,447.61	31,119,029	12,163.44	30,408,623	2.875	2043/5/15	2.24
16	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.125%	140,000	21,262.84	29,767,984	21,333.56	29,866,991	4.125	2029/7/22	2.20
17	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.125%	122,000	21,402.14	26,110,612	21,164.26	25,820,407	4.125	2031/3/7	1.90
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	120,000	20,392.89	24,471,473	20,210.01	24,252,023	4	2037/1/4	1.79
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	150,000	15,943.78	23,915,672	15,895.41	23,843,124	3.875	2028/3/31	1.76
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.125%	140,000	15,740.47	22,036,665	15,531.80	21,744,531	4.125	2036/2/15	1.60
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.875%	120,000	16,447.45	19,736,945	16,232.87	19,479,450	4.875	2028/10/31	1.44
22	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	105,000	18,374.77	19,293,509	18,456.46	19,379,284	3.5	2035/11/25	1.43
23	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0%	120,000	15,968.80	19,162,563	15,948.19	19,137,833	0	2032/2/15	1.41
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	193,000	10,207.18	19,699,867	9,872.21	19,053,380	2.375	2051/5/15	1.40
25	オランダ	社債券	ING GROEP NV 4.375%	100,000	18,959.59	18,959,599	18,842.63	18,842,633	4.375	2034/8/15	1.39
26	アメリカ	社債券	ALPHABET INC 3.625%	100,000	18,610.18	18,610,187	18,653.26	18,653,260	3.625	2034/5/11	1.38
27	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0%	110,000	16,250.63	17,875,697	16,433.69	18,077,064	0	2031/2/15	1.33
28	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3%	100,000	17,660.87	17,660,871	17,884.62	17,884,628	3	2034/11/25	1.32
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	110,000	15,934.02	17,527,422	16,109.59	17,720,556	4.5	2036/2/15	1.31
30	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.591%	100,000	15,789.17	15,789,173	15,758.88	15,758,889	3.591	2028/7/22	1.16

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.30
社債券	9.53
合計	96.82

②投資不動産物件
明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。

明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP500 MIC EM	買建	17	米ドル	633,908.54	101,038,682	644,448.75	102,718,686	1.21

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO STOXX50	買建	7	ユーロ	413,774.28	76,821,333	424,270	78,769,968	2.38

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	38,000.00	7,048,126	7,054,160	△0.21

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。

明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	125,000.00	19,850,974	19,876,937	1.46
	メキシコペソ	買建	2,869,000.00	26,288,964	26,271,719	1.93
	ユーロ	買建	71,000.00	13,162,679	13,166,403	0.97
	スウェーデンクローナ	買建	1,153,000.00	19,676,982	19,844,628	1.46
	ノルウェークローネ	買建	770,000.00	13,213,585	13,219,129	0.97
	ポーランドズロチ	買建	602,000.00	26,257,614	26,367,961	1.94
	オーストラリアドル	買建	231,000.00	26,247,606	26,285,259	1.93
	ニュージーランドドル	買建	141,000.00	13,101,720	13,345,734	0.98
	人民元	買建	1,728,000.00	40,383,360	40,623,724	2.99
	米ドル	売建	83,000.00	13,197,622	13,198,286	△0.97
	カナダドル	売建	171,000.00	19,680,219	19,743,762	△1.45
	ユーロ	売建	178,000.00	32,906,385	33,008,729	△2.43
	イギリスポンド	売建	429,000.00	91,399,453	91,722,346	△6.76
	スウェーデンクローナ	売建	1,158,000.00	19,842,180	19,930,684	△1.46
	人民元	売建	1,967,000.00	46,164,723	46,241,219	△3.40

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/21-2026/05/20)

開示資料

決算