有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/23-2024/05/20)

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【提出】: 2024/08/19 9:01
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【項目】: 58項目

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田ライフプランファンド20

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期計算期間	2014年 5月21日～2015年 5月20日	211,304,674	337,956,858
第16期計算期間	2015年 5月21日～2016年 5月20日	185,524,396	132,243,463
第17期計算期間	2016年 5月21日～2017年 5月22日	168,164,097	138,807,496
第18期計算期間	2017年 5月23日～2018年 5月21日	200,526,817	184,294,138
第19期計算期間	2018年 5月22日～2019年 5月20日	213,096,140	146,539,057
第20期計算期間	2019年 5月21日～2020年 5月20日	275,362,124	302,998,876
第21期計算期間	2020年 5月21日～2021年 5月20日	204,106,099	176,209,945
第22期計算期間	2021年 5月21日～2022年 5月20日	141,672,822	107,457,183
第23期計算期間	2022年 5月21日～2023年 5月22日	123,599,606	129,434,412
第24期計算期間	2023年 5月23日～2024年 5月20日	125,524,067	384,850,171

明治安田ライフプランファンド50

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期計算期間	2014年 5月21日～2015年 5月20日	149,805,652	279,268,559
第16期計算期間	2015年 5月21日～2016年 5月20日	147,501,360	98,035,590
第17期計算期間	2016年 5月21日～2017年 5月22日	131,528,610	135,958,384
第18期計算期間	2017年 5月23日～2018年 5月21日	211,608,074	152,962,400
第19期計算期間	2018年 5月22日～2019年 5月20日	188,413,904	132,179,818
第20期計算期間	2019年 5月21日～2020年 5月20日	150,603,421	128,235,904
第21期計算期間	2020年 5月21日～2021年 5月20日	177,311,564	199,621,401
第22期計算期間	2021年 5月21日～2022年 5月20日	160,355,240	121,902,308
第23期計算期間	2022年 5月21日～2023年 5月22日	137,514,135	127,244,951
第24期計算期間	2023年 5月23日～2024年 5月20日	176,594,334	348,755,035

明治安田ライフプランファンド70

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期計算期間	2014年 5月21日～2015年 5月20日	189,452,574	291,441,480
第16期計算期間	2015年 5月21日～2016年 5月20日	145,158,448	144,340,770
第17期計算期間	2016年 5月21日～2017年 5月22日	117,765,866	103,740,639
第18期計算期間	2017年 5月23日～2018年 5月21日	133,429,299	89,312,997
第19期計算期間	2018年 5月22日～2019年 5月20日	144,869,495	90,014,998
第20期計算期間	2019年 5月21日～2020年 5月20日	135,439,858	121,270,055
第21期計算期間	2020年 5月21日～2021年 5月20日	147,519,578	149,155,359
第22期計算期間	2021年 5月21日～2022年 5月20日	159,494,605	106,677,300
第23期計算期間	2022年 5月21日～2023年 5月22日	129,369,470	123,311,645
第24期計算期間	2023年 5月23日～2024年 5月20日	189,317,774	146,605,876

(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,669,276,760	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,095,387	1.60
合計(純資産総額)		4,745,372,147	100.00

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,239,827,084	96.97
投資証券	アメリカ	116,474,497	2.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,236,194	0.87
合計(純資産総額)		5,403,537,775	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,116,776	0.07

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	10,026,764	0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	660,352,135	29.73
	フランス	417,926,229	18.81
	スイス	329,672,380	14.84
	オランダ	221,271,294	9.96
	デンマーク	174,885,067	7.87
	ドイツ	151,013,591	6.80
	アイルランド	84,759,043	3.82
	スペイン	53,555,594	2.41
	スウェーデン	24,765,396	1.11
	小計	2,118,200,729	95.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	103,305,941	4.65
合計(純資産総額)		2,221,506,670	100.00

Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,554,888,240	46.21
	インドネシア	199,496,000	0.56
	小計	16,754,384,240	46.77
特殊債券	日本	133,129,226	0.37
社債券	日本	16,680,877,700	46.57
	フランス	988,739,600	2.76
	アメリカ	99,567,700	0.28
	小計	17,769,185,000	49.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,165,842,168	3.25
合計(純資産総額)		35,822,540,634	100.00

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	464,979,644	38.16
	中国	116,369,105	9.55
	スペイン	96,681,290	7.93
	イギリス	61,426,484	5.04
	イタリア	55,717,466	4.57
	フランス	51,038,973	4.19
	ベルギー	48,728,889	4.00
	カナダ	19,960,373	1.64
	オーストラリア	11,224,151	0.92
	メキシコ	10,036,747	0.82
	ポーランド	6,890,904	0.57
	マレーシア	6,890,694	0.57
	シンガポール	5,638,206	0.46
	ドイツ	4,690,407	0.38
	イスラエル	4,481,413	0.37
	オランダ	3,506,297	0.29
	スウェーデン	3,360,214	0.28
	アイルランド	3,286,601	0.27
	ノルウェー	2,852,091	0.23
	小計	977,759,949	80.23
社債券	アメリカ	77,564,401	6.36
	イギリス	32,616,436	2.68
	ノルウェー	28,890,260	2.37
	デンマーク	17,541,670	1.44
	オランダ	17,407,543	1.43
	カナダ	12,142,781	1.00
	ドイツ	11,828,742	0.97
	フランス	7,685,746	0.63
	シンガポール	7,246,531	0.59
	オーストラリア	4,698,714	0.39
	小計	217,622,824	17.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,246,936	1.91
合計(純資産総額)		1,218,629,709	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	12,083,525	0.99
為替予約取引	売建	―	12,107,871	△0.99

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	73,000	3,130.96	228,560,080	3,401.00	248,273,000	5.23
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	17,500	7,720.20	135,103,500	9,042.00	158,235,000	3.33
3	日本	株式	MTG	その他製品	96,000	1,456.80	139,853,292	1,477.00	141,792,000	2.99
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	85,500	1,546.83	132,254,063	1,658.00	141,759,000	2.99
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	42,000	3,214.54	135,010,946	3,303.00	138,726,000	2.92
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	9,200	12,854.40	118,260,563	12,895.00	118,634,000	2.50
7	日本	株式	ニデック	電気機器	14,800	6,831.28	101,103,009	7,843.00	116,076,400	2.45
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	32,900	2,875.80	94,613,935	3,214.00	105,740,600	2.23
9	日本	株式	第一三共	医薬品	18,300	4,898.05	89,634,315	5,578.00	102,077,400	2.15
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,800	14,208.97	82,412,026	16,145.00	93,641,000	1.97
11	日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	61,400	1,574.16	96,653,424	1,490.00	91,486,000	1.93
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,600	34,731.98	90,303,148	33,630.00	87,438,000	1.84
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	68,014.46	81,617,362	70,690.00	84,828,000	1.79
14	日本	株式	ジェイフロンティア	食料品	35,000	3,534.05	123,692,056	2,359.00	82,565,000	1.74
15	日本	株式	任天堂	その他製品	8,300	7,986.26	66,285,997	8,555.00	71,006,500	1.50
16	日本	株式	三井海洋開発	機械	26,100	2,866.93	74,827,110	2,682.00	70,000,200	1.48
17	日本	株式	ワールド	繊維製品	29,400	1,769.63	52,027,122	2,118.00	62,269,200	1.31
18	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	8,400	7,236.24	60,784,416	7,410.00	62,244,000	1.31
19	日本	株式	レーザーテック	電気機器	1,500	40,412.03	60,618,045	40,490.00	60,735,000	1.28
20	日本	株式	ACCESS	情報・通信業	43,800	1,098.30	48,105,592	1,383.00	60,575,400	1.28
21	日本	株式	おきなわフィナンシャルグループ	銀行業	21,500	2,411.19	51,840,768	2,740.00	58,910,000	1.24
22	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	34,000	1,689.76	57,452,144	1,721.00	58,514,000	1.23
23	日本	株式	シード	精密機器	101,700	774.31	78,748,032	570.00	57,969,000	1.22
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,300	4,587.58	47,252,176	5,429.00	55,918,700	1.18
25	日本	株式	ディスコ	機械	900	58,471.49	52,624,343	61,490.00	55,341,000	1.17
26	日本	株式	住友不動産	不動産業	11,000	5,165.78	56,823,597	4,903.00	53,933,000	1.14
27	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	52,000	736.50	38,298,298	997.00	51,844,000	1.09
28	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	17,100	2,935.02	50,188,842	3,021.00	51,659,100	1.09
29	日本	株式	三菱重工業	機械	37,600	1,339.34	50,359,184	1,368.00	51,436,800	1.08
30	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	8,800	5,623.08	49,483,128	5,741.00	50,520,800	1.06

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.42
		建設業	1.19
		食料品	2.80
		繊維製品	1.63
		化学	4.42
		医薬品	3.81
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.54
		ガラス・土石製品	1.83
		鉄鋼	0.40
		非鉄金属	1.71
		機械	6.37
		電気機器	17.60
		輸送用機器	8.56
		精密機器	1.74
		その他製品	4.57
		電気・ガス業	1.73
		陸運業	2.11
		海運業	0.86
		情報・通信業	6.69
		卸売業	8.35
		小売業	3.05
		銀行業	8.33
		証券、商品先物取引業	0.72
		保険業	3.72
		その他金融業	0.24
		不動産業	2.34
		サービス業	2.20
合計			98.40

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,752	62,558.06	359,834,012	64,995.37	373,853,402	6.92
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,113	25,862.09	313,267,617	29,982.79	363,181,591	6.72
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,090	119,435.87	249,620,989	173,197.70	361,983,193	6.70
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	7,751	27,425.70	212,576,650	28,106.61	217,854,387	4.03
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,025	75,303.88	152,490,357	73,205.41	148,240,969	2.74
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4,950	24,152.06	119,552,730	26,976.52	133,533,781	2.47
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,795	24,407.55	92,626,663	27,203.79	103,238,400	1.91
8	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	761	113,841.82	86,633,632	127,752.50	97,219,656	1.80
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	405	188,826.24	76,474,629	213,805.89	86,591,389	1.60
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,652	29,231.94	77,523,121	31,242.98	82,856,394	1.53
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,225	63,492.23	77,777,993	64,045.53	78,455,776	1.45
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,665	42,285.31	70,405,053	42,523.56	70,801,731	1.31
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,654	18,599.28	67,961,774	17,866.79	65,285,260	1.21
14	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	493	111,208.59	54,825,838	127,796.39	63,003,621	1.17
15	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,138	23,048.61	49,277,943	28,023.54	59,914,338	1.11
16	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	584	87,350.25	51,012,550	101,514.22	59,284,309	1.10
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,570	23,183.41	59,581,372	22,771.18	58,521,951	1.08
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	5,750	9,339.05	53,699,550	10,170.85	58,482,437	1.08
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,130	52,564.32	59,397,689	51,595.67	58,303,111	1.08
20	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,720	19,786.40	53,819,021	19,518.83	53,091,224	0.98
21	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	1,870	24,786.86	46,351,435	25,482.78	47,652,816	0.88
22	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	710	55,055.88	39,089,679	53,174.04	37,753,572	0.70
23	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	487	78,547.11	38,252,446	75,493.82	36,765,491	0.68
24	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	523	72,887.23	38,120,024	69,885.66	36,550,202	0.68
25	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,240	14,633.24	32,778,472	16,202.21	36,292,959	0.67
26	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	3,380	10,846.40	36,660,860	10,050.16	33,969,571	0.63
27	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	2,760	10,078.38	27,816,335	12,255.50	33,825,182	0.63
28	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	990	29,744.55	29,447,105	33,940.47	33,601,075	0.62
29	アメリカ	株式	KLA CORPORATION	半導体・半導体製造装置	277	98,457.79	27,272,810	120,710.17	33,436,719	0.62
30	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	920	36,462.94	33,545,910	35,931.07	33,056,591	0.61

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.04
		エネルギー	3.47
		素材	2.22
		資本財	5.21
		商業・専門サービス	1.55
		運輸	1.98
		自動車・自動車部品	1.50
		耐久消費財・アパレル	1.10
		消費者サービス	2.08
		メディア・娯楽	8.58
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.08
		生活必需品流通・小売り	2.30
		食品・飲料・タバコ	2.62
		家庭用品・パーソナル用品	1.53
		ヘルスケア機器・サービス	4.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.42
		銀行	3.48
		金融サービス	6.70
		保険	1.75
		ソフトウェア・サービス	10.94
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.93
		電気通信サービス	0.56
		公益事業	2.36
		半導体・半導体製造装置	11.11
投資証券	―	―	2.16
合計			99.13

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,383	16,669.42	89,731,509	20,868.64	112,335,910	5.06
2	イギリス	株式	SHELL PLC	エネルギー	17,669	4,730.75	83,587,745	5,583.09	98,647,647	4.44
3	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	605	116,520.01	70,494,609	149,576.18	90,493,589	4.07
4	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,634	16,283.67	75,458,573	15,837.52	73,391,105	3.30
5	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	2,447	25,276.84	61,852,443	28,621.51	70,036,841	3.15
6	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	4,042	16,913.84	68,365,774	16,342.70	66,057,210	2.97
7	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,526	42,375.76	64,665,410	39,632.88	60,479,775	2.72
8	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,834	15,966.11	61,214,071	15,037.41	57,653,448	2.60
9	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,218	20,975.01	46,522,591	24,009.09	53,252,163	2.40
10	フランス	株式	CAPGEMINI SE	ソフトウェア・サービス	1,420	33,455.14	47,506,312	32,988.25	46,843,321	2.11
11	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	16,693	2,162.99	36,106,913	2,775.90	46,338,149	2.09
12	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	563	75,377.11	42,437,318	81,453.11	45,858,106	2.06
13	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	99,213	281.45	27,923,508	436.24	43,281,438	1.95
14	フランス	株式	SCOR SE	保険	9,631	4,675.74	45,032,064	4,414.28	42,513,931	1.91
15	デンマーク	株式	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	素材	4,505	7,935.72	35,750,460	9,383.94	42,274,686	1.90
16	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	1,371	29,375.33	40,273,585	30,631.70	41,996,071	1.89
17	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,116	19,820.11	41,939,368	19,439.81	41,134,638	1.85
18	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	7,827	5,419.41	42,417,734	5,193.85	40,652,281	1.83
19	イギリス	株式	HISCOX LTD	保険	17,747	2,091.91	37,125,176	2,279.54	40,455,106	1.82
20	イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	5,821	6,547.20	38,111,298	6,788.73	39,517,233	1.78
21	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	306	119,295.91	36,504,550	124,686.43	38,154,048	1.72
22	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	7,563	3,539.08	26,766,102	5,010.21	37,892,226	1.71
23	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	13,700	2,343.42	32,104,874	2,740.64	37,546,841	1.69
24	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	メディア・娯楽	7,641	4,621.41	35,312,206	4,762.32	36,388,956	1.64
25	フランス	株式	AXA SA	保険	6,162	5,188.47	31,971,394	5,616.32	34,607,779	1.56
26	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア・娯楽	1,901	14,740.29	28,021,309	17,546.76	33,356,396	1.50
27	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	3,919	7,407.52	29,030,099	8,501.38	33,316,947	1.50
28	スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	消費者サービス	2,936	10,971.18	32,211,395	11,202.08	32,889,320	1.48
29	アイルランド	株式	CRH PLC	素材	2,616	10,802.89	28,260,368	12,403.76	32,448,250	1.46
30	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・専門サービス	1,308	23,319.28	30,501,622	24,736.94	32,355,925	1.46

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.44
		素材	9.04
		資本財	6.88
		商業・専門サービス	4.66
		耐久消費財・アパレル	2.72
		消費者サービス	1.48
		メディア・娯楽	3.14
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.93
		食品・飲料・タバコ	4.80
		家庭用品・パーソナル用品	2.92
		ヘルスケア機器・サービス	1.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18.74
		銀行	6.26
		金融サービス	2.28
		保険	10.86
		ソフトウェア・サービス	6.13
		公益事業	3.95
		半導体・半導体製造装置	4.78
合計			95.35

Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第168回利付国債5年	2,480,000,000	99.84	2,476,279,600	99.83	2,475,957,600	0.6	2029/3/20	6.91
2	日本	国債証券	第17回利付国債40年	1,472,000,000	98.08	1,443,801,680	96.41	1,419,287,680	2.2	2064/3/20	3.96
3	日本	国債証券	第185回利付国債20年	1,534,000,000	94.74	1,453,368,600	88.81	1,362,360,740	1.1	2043/6/20	3.80
4	日本	国債証券	第188回利付国債20年	1,087,000,000	97.34	1,058,125,920	96.02	1,043,835,230	1.6	2044/3/20	2.91
5	日本	国債証券	第171回利付国債20年	1,087,000,000	87.33	949,342,320	82.47	896,546,730	0.3	2039/12/20	2.50
6	日本	社債券	第3回野村ホールディングス無担保永久社債 (劣後特約付)	800,000,000	98.78	790,299,200	98.65	789,210,400	1.3	9999/99/99	2.20
7	日本	社債券	第3回パナソニック無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	91.38	731,056,000	91.69	733,588,800	1	2081/10/14	2.05
8	日本	社債券	第1回住友化学無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	93.09	744,795,500	90.71	725,749,600	1.3	2079/12/13	2.03
9	フランス	社債券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 (劣後特約付)	700,000,000	96.88	678,199,900	98.16	687,153,600	1.1	2031/12/16	1.92
10	日本	社債券	第2回パナソニック無担保社債 (劣後特約付)	700,000,000	96.87	678,146,700	96.78	677,490,100	0.885	2081/10/14	1.89
11	日本	国債証券	第176回利付国債20年	728,000,000	88.09	641,360,720	83.02	604,392,880	0.5	2041/3/20	1.69
12	日本	国債証券	第75回利付国債30年	726,000,000	90.77	659,004,720	82.59	599,668,740	1.3	2052/6/20	1.67
13	日本	国債証券	第55回利付国債30年	752,000,000	84.85	638,072,000	78.41	589,643,200	0.8	2047/6/20	1.65
14	日本	社債券	第3回ENEOS ホールディングス無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	86.40	518,420,200	85.75	514,531,200	1.31	2081/6/15	1.44
15	日本	社債券	第35回SBI ホールディングス無担保社債	500,000,000	99.44	497,230,000	98.19	490,975,000	1.15	2028/6/6	1.37
16	日本	社債券	第4回DMG森精機無担保永久社債 (劣後特約付)	500,000,000	97.01	485,054,500	96.98	484,907,500	0.9	9999/99/99	1.35
17	日本	国債証券	第183回利付国債20年	500,000,000	94.17	470,880,000	94.17	470,875,000	1.4	2042/12/20	1.31
18	日本	社債券	第18回光通信無担保社債	500,000,000	96.78	483,940,000	94.05	470,255,000	1.79	2033/3/23	1.31
19	日本	国債証券	第177回利付国債20年	528,000,000	86.12	454,747,800	81.10	428,223,840	0.4	2041/6/20	1.20
20	日本	国債証券	第174回利付国債20年	518,000,000	87.43	452,923,660	82.51	427,417,340	0.4	2040/9/20	1.19
21	日本	社債券	第4回損害保険ジャパン無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	102.23	408,920,000	100.91	403,642,400	2.5	2083/2/13	1.13
22	日本	社債券	第1回大和証券グループ本社無担保永久社債 (劣後特約付)	400,000,000	99.33	397,358,000	99.43	397,740,800	1.2	9999/99/99	1.11
23	日本	国債証券	第178回利付国債20年	484,000,000	87.31	422,623,960	82.14	397,591,480	0.5	2041/9/20	1.11
24	日本	社債券	第15回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債 (劣後特約付)	400,000,000	99.69	398,760,000	98.81	395,245,200	1.785	9999/99/99	1.10
25	日本	社債券	第5回ENEOS ホールディングス無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	100.73	402,920,000	98.66	394,669,600	2.195	2083/9/20	1.10
26	日本	社債券	第3回かんぽ生命無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	100.76	403,052,000	97.78	391,150,000	1.91	2053/9/7	1.09
27	日本	社債券	第73回東京電力パワーグリッド (一般担保付)	400,000,000	100.00	400,000,000	97.51	390,076,000	2.093	2039/4/18	1.09
28	日本	国債証券	第186回利付国債20年	400,000,000	100.45	401,826,000	94.95	379,820,000	1.5	2043/9/20	1.06
29	日本	社債券	第2回かんぽ生命無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	96.54	386,160,000	94.74	378,988,000	1.05	2051/1/28	1.06
30	日本	国債証券	第74回利付国債30年	489,000,000	84.26	412,050,960	76.53	374,231,700	1	2052/3/20	1.04

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	46.77
特殊債券	0.37
社債券	49.60
合計	96.75

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	715,000	12,506.83	89,423,843	12,367.76	88,429,523	0.625	2030/8/15	7.26
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	523,000	14,656.41	76,653,048	14,372.32	75,167,250	2.625	2029/2/15	6.17
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	520,000	13,773.52	71,622,343	13,619.23	70,820,030	0.75	2028/1/31	5.81
4	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	3,120,000	2,195.14	68,488,645	2,202.50	68,718,153	2.55	2028/10/15	5.64
5	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	2,170,000	2,194.54	47,621,631	2,195.89	47,650,952	2.52	2033/8/25	3.91
6	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.25%	280,000	15,198.02	42,554,474	15,101.08	42,283,030	1.25	2030/10/31	3.47
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	320,000	12,477.30	39,927,371	11,939.17	38,205,375	2.875	2043/5/15	3.14
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	260,000	14,178.70	36,864,621	13,741.68	35,728,392	2.75	2032/8/15	2.93
9	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.75%	167,000	20,555.26	34,327,292	20,006.87	33,411,482	5.75	2032/7/30	2.74
10	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 3.07%	200,000	14,733.56	29,467,120	14,713.00	29,426,001	3.07	2028/2/24	2.41
11	ノルウェー	社債券	DNB BANK ASA 1.535%	200,000	14,420.82	28,841,652	14,445.13	28,890,260	1.535	2027/5/25	2.37
12	イギリス	国債証券	TREASURY 4.25%	130,000	20,114.70	26,149,110	19,905.10	25,876,642	4.25	2027/12/7	2.12
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	180,000	12,901.66	23,222,991	12,552.66	22,594,805	1.375	2031/11/15	1.85
14	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75%	195,000	12,054.44	23,506,173	11,269.98	21,976,462	1.75	2049/1/22	1.80
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4%	140,000	15,600.33	21,840,465	15,304.19	21,425,867	4	2028/6/30	1.76
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	195,000	11,613.45	22,646,236	10,959.55	21,371,131	2.5	2045/2/15	1.75
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	130,000	15,311.63	19,905,121	14,995.60	19,494,292	3.75	2030/5/31	1.60
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	125,000	14,996.88	18,746,104	14,830.29	18,537,872	2.75	2027/4/30	1.52
19	イタリア	国債証券	BTPS 0.45%	123,000	14,964.40	18,406,223	14,796.32	18,199,482	0.45	2029/2/15	1.49
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	130,000	14,341.71	18,644,223	13,602.09	17,682,720	3.75	2043/11/15	1.45
21	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S 4.75%	100,000	17,725.03	17,725,032	17,541.67	17,541,670	4.75	2030/6/21	1.44
22	オランダ	社債券	BP CAP MKY BV 4.323%	100,000	17,842.18	17,842,180	17,407.54	17,407,543	4.323	2035/5/12	1.43
23	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC 4.347%	100,000	17,288.69	17,288,697	16,967.81	16,967,813	4.347	2035/5/8	1.39
24	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.955%	100,000	17,101.94	17,101,940	16,828.59	16,828,594	3.955	2035/3/21	1.38
25	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 3.761%	100,000	16,931.98	16,931,989	16,786.14	16,786,148	3.761	2034/3/21	1.38
26	イギリス	社債券	BP CAPITAL PLC 1.594%	100,000	15,821.79	15,821,799	15,648.62	15,648,623	1.594	2028/7/3	1.28
27	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0347 0.9%	97,000	15,624.85	15,156,108	15,362.54	14,901,667	0.9	2029/6/22	1.22
28	アメリカ	社債券	BANK OF AMER CRP 2.551%	100,000	14,542.96	14,542,963	14,523.65	14,523,658	2.551	2028/2/4	1.19
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	98,000	14,846.95	14,550,017	14,810.70	14,514,489	1.625	2026/2/15	1.19
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	135,000	11,036.69	14,899,544	10,501.58	14,177,133	1.875	2041/2/15	1.16

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.23
社債券	17.86
合計	98.09

②投資不動産物件
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP500 MIC EM	買建	1	米ドル	25,535.87	4,002,492	26,265	4,116,776	0.07

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	64,000.00	10,039,264	10,026,764	0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	77,400.00	12,113,332	12,083,525	0.99
為替予約取引	人民元	売建	561,600.00	12,131,683	12,107,871	△0.99

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/23-2024/05/20)

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決算