有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/21-2023/05/22)

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【提出】: 2023/08/18 9:03
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【項目】: 58項目

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田ライフプランファンド20

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2013年 5月21日～2014年 5月20日	206,295,328	297,470,198
第15期計算期間	2014年 5月21日～2015年 5月20日	211,304,674	337,956,858
第16期計算期間	2015年 5月21日～2016年 5月20日	185,524,396	132,243,463
第17期計算期間	2016年 5月21日～2017年 5月22日	168,164,097	138,807,496
第18期計算期間	2017年 5月23日～2018年 5月21日	200,526,817	184,294,138
第19期計算期間	2018年 5月22日～2019年 5月20日	213,096,140	146,539,057
第20期計算期間	2019年 5月21日～2020年 5月20日	275,362,124	302,998,876
第21期計算期間	2020年 5月21日～2021年 5月20日	204,106,099	176,209,945
第22期計算期間	2021年 5月21日～2022年 5月20日	141,672,822	107,457,183
第23期計算期間	2022年 5月21日～2023年 5月22日	123,599,606	129,434,412

明治安田ライフプランファンド50

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2013年 5月21日～2014年 5月20日	172,912,123	249,803,387
第15期計算期間	2014年 5月21日～2015年 5月20日	149,805,652	279,268,559
第16期計算期間	2015年 5月21日～2016年 5月20日	147,501,360	98,035,590
第17期計算期間	2016年 5月21日～2017年 5月22日	131,528,610	135,958,384
第18期計算期間	2017年 5月23日～2018年 5月21日	211,608,074	152,962,400
第19期計算期間	2018年 5月22日～2019年 5月20日	188,413,904	132,179,818
第20期計算期間	2019年 5月21日～2020年 5月20日	150,603,421	128,235,904
第21期計算期間	2020年 5月21日～2021年 5月20日	177,311,564	199,621,401
第22期計算期間	2021年 5月21日～2022年 5月20日	160,355,240	121,902,308
第23期計算期間	2022年 5月21日～2023年 5月22日	137,514,135	127,244,951

明治安田ライフプランファンド70

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2013年 5月21日～2014年 5月20日	221,336,132	324,395,123
第15期計算期間	2014年 5月21日～2015年 5月20日	189,452,574	291,441,480
第16期計算期間	2015年 5月21日～2016年 5月20日	145,158,448	144,340,770
第17期計算期間	2016年 5月21日～2017年 5月22日	117,765,866	103,740,639
第18期計算期間	2017年 5月23日～2018年 5月21日	133,429,299	89,312,997
第19期計算期間	2018年 5月22日～2019年 5月20日	144,869,495	90,014,998
第20期計算期間	2019年 5月21日～2020年 5月20日	135,439,858	121,270,055
第21期計算期間	2020年 5月21日～2021年 5月20日	147,519,578	149,155,359
第22期計算期間	2021年 5月21日～2022年 5月20日	159,494,605	106,677,300
第23期計算期間	2022年 5月21日～2023年 5月22日	129,369,470	123,311,645

(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,220,789,920	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,661,808	1.62
合計(純資産総額)		4,290,451,728	100.00

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,168,101,337	97.19
投資信託受益証券	アメリカ	14,682,139	0.34
投資証券	アメリカ	84,764,746	1.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,910,495	0.49
合計(純資産総額)		4,288,458,717	100.00

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	662,986,664	29.90
	フランス	437,536,475	19.74
	スイス	400,251,558	18.05
	オランダ	207,768,074	9.37
	ドイツ	182,430,169	8.23
	デンマーク	127,837,900	5.77
	アイルランド	43,560,870	1.96
	スペイン	25,401,772	1.15
	ノルウェー	22,500,926	1.01
	スウェーデン	22,050,793	0.99
	アメリカ	21,008,391	0.95
	小計	2,153,333,592	97.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,697,076	2.87
合計(純資産総額)		2,217,030,668	100.00

Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	20,229,054,400	54.85
特殊債券	日本	150,337,499	0.41
社債券	日本	14,393,530,440	39.03
	フランス	1,475,864,600	4.00
	アメリカ	100,923,400	0.27
	小計	15,970,318,440	43.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	532,699,680	1.44
合計(純資産総額)		36,882,410,019	100.00

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	582,929,634	48.77
	イタリア	92,786,521	7.76
	ドイツ	86,833,081	7.26
	スペイン	71,703,110	6.00
	中国	61,064,118	5.11
	フランス	60,302,305	5.05
	イギリス	40,517,491	3.39
	ベルギー	29,352,205	2.46
	カナダ	24,105,982	2.02
	オーストラリア	14,377,456	1.20
	アイルランド	13,268,098	1.11
	メキシコ	11,034,021	0.92
	オランダ	9,370,148	0.78
	マレーシア	6,317,945	0.53
	ポーランド	5,483,766	0.46
	シンガポール	5,157,405	0.43
	イスラエル	4,063,922	0.34
	スウェーデン	2,903,370	0.24
	ノルウェー	2,408,175	0.20
	小計	1,123,978,753	94.04
社債券	ドイツ	16,207,013	1.36
	オーストリア	14,772,938	1.24
	フランス	13,562,116	1.13
	オーストラリア	3,948,626	0.33
	アメリカ	3,036,666	0.25
	小計	51,527,359	4.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,768,416	1.65
合計(純資産総額)		1,195,274,528	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	41,303,696	3.45
為替予約取引	売建	―	40,407,154	△3.38
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	11,000	11,823.56	130,059,222	13,160.00	144,760,000	3.37
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	72,800	1,876.77	136,629,500	1,908.50	138,938,800	3.24
3	日本	株式	MTG	その他製品	78,400	1,494.84	117,195,660	1,406.00	110,230,400	2.57
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	114,400	898.92	102,836,448	932.50	106,678,000	2.49
5	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	35,200	2,353.32	82,837,069	2,711.00	95,427,200	2.22
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	16,500	5,251.55	86,650,677	5,475.00	90,337,500	2.11
7	日本	株式	信越化学工業	化学	18,900	4,165.57	78,729,273	4,297.00	81,213,300	1.89
8	日本	株式	ファナック	電気機器	15,900	4,578.75	72,802,266	4,798.00	76,288,200	1.78
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	19,200	3,985.73	76,526,142	3,955.00	75,936,000	1.77
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	8,900	7,600.42	67,643,738	8,046.00	71,609,400	1.67
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,600	16,211.71	58,362,156	19,315.00	69,534,000	1.62
12	日本	株式	住友不動産	不動産業	19,900	3,195.09	63,582,363	3,369.00	67,043,100	1.56
13	日本	株式	安川電機	電気機器	11,200	5,534.64	61,987,994	5,900.00	66,080,000	1.54
14	日本	株式	ワールド	繊維製品	43,800	1,303.83	57,107,864	1,505.00	65,919,000	1.54
15	日本	株式	第一三共	医薬品	14,400	4,630.82	66,683,808	4,540.00	65,376,000	1.52
16	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	26,200	1,836.15	48,107,130	2,290.00	59,998,000	1.40
17	日本	株式	三井物産	卸売業	13,600	4,105.46	55,834,341	4,404.00	59,894,400	1.40
18	日本	株式	ジェイフロンティア	食料品	24,800	2,312.07	57,339,541	2,370.00	58,776,000	1.37
19	日本	株式	住友商事	卸売業	22,000	2,459.38	54,106,360	2,636.50	58,003,000	1.35
20	日本	株式	任天堂	その他製品	9,500	5,614.04	53,333,380	5,936.00	56,392,000	1.31
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,100	24,508.19	51,467,199	26,560.00	55,776,000	1.30
22	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	120,900	389.25	47,061,386	458.00	55,372,200	1.29
23	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	11,400	4,371.36	49,833,566	4,798.00	54,697,200	1.27
24	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	99,800	494.39	49,340,122	522.90	52,185,420	1.22
25	日本	株式	トプコン	精密機器	26,400	1,839.88	48,572,890	1,941.00	51,242,400	1.19
26	日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	23,000	1,797.62	41,345,420	2,184.00	50,232,000	1.17
27	日本	株式	丸紅	卸売業	25,000	1,945.36	48,634,217	1,992.00	49,800,000	1.16
28	日本	株式	オリンパス	精密機器	23,400	2,286.53	53,504,937	2,117.50	49,549,500	1.15
29	日本	株式	スカイマーク	空運業	40,400	1,292.26	52,207,610	1,208.00	48,803,200	1.14
30	日本	株式	オリックス	その他金融業	19,000	2,313.00	43,947,080	2,375.50	45,134,500	1.05

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.49
		建設業	0.68
		食料品	3.69
		繊維製品	1.54
		化学	5.02
		医薬品	4.93
		ゴム製品	1.50
		ガラス・土石製品	2.19
		鉄鋼	0.42
		非鉄金属	1.04
		機械	5.73
		電気機器	17.71
		輸送用機器	6.60
		精密機器	3.25
		その他製品	3.88
		電気・ガス業	1.14
		陸運業	2.08
		海運業	0.44
		空運業	1.14
		情報・通信業	9.24
		卸売業	6.29
		小売業	4.72
		銀行業	5.64
		証券、商品先物取引業	0.44
		保険業	2.16
		その他金融業	1.05
		不動産業	2.03
		サービス業	3.33
合計			98.38

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,725	23,429.64	321,571,879	24,781.22	340,122,258	7.93
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	6,687	40,345.63	269,791,269	46,293.22	309,562,774	7.22
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	6,342	14,578.01	92,453,746	17,004.41	107,842,020	2.51
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,793	39,039.15	69,997,211	56,063.14	100,521,218	2.34
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	5,300	14,561.23	77,174,564	17,285.35	91,612,386	2.14
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	4,460	14,678.64	65,466,758	17,420.93	77,697,360	1.81
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,418	25,241.06	61,032,893	28,116.13	67,984,810	1.59
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	584	88,684.06	51,791,494	112,282.83	65,573,174	1.53
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,030	22,715.00	68,826,469	21,576.29	65,376,174	1.52
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,172	19,738.31	62,609,949	19,212.78	60,942,951	1.42
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,285	45,158.28	58,028,402	45,032.49	57,866,758	1.35
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	940	51,780.59	48,673,757	59,715.33	56,132,415	1.31
13	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,500	30,148.38	45,222,584	36,692.42	55,038,631	1.28
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,760	32,506.30	57,211,104	30,978.62	54,522,376	1.27
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	796	67,956.17	54,093,114	67,068.63	53,386,633	1.24
16	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,260	16,292.98	53,115,144	14,541.67	47,405,847	1.11
17	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	5,380	8,902.89	47,897,590	8,355.45	44,952,324	1.05
18	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,930	16,012.75	46,917,366	15,258.69	44,707,964	1.04
19	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	2,020	20,993.07	42,406,005	20,414.80	41,237,909	0.96
20	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	2,060	21,138.81	43,545,958	20,012.26	41,225,273	0.96
21	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	9,950	4,201.48	41,804,788	3,949.90	39,301,507	0.92
22	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	740	52,106.25	38,558,630	51,365.47	38,010,452	0.89
23	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	1,480	25,965.66	38,429,182	25,383.62	37,567,772	0.88
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	910	41,499.11	37,764,191	40,868.74	37,190,561	0.87
25	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	3,560	11,019.87	39,230,751	10,159.88	36,169,177	0.84
26	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	444	65,725.39	29,182,075	76,750.50	34,077,223	0.79
27	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	461	69,432.07	32,008,186	71,007.35	32,734,390	0.76
28	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	550	45,162.48	24,839,365	54,926.81	30,209,748	0.70
29	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	83	374,063.65	31,047,283	353,446.18	29,336,033	0.68
30	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	商業・専門サービス	940	30,307.41	28,488,971	29,368.47	27,606,364	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.05
		素材	2.44
		資本財	5.09
		商業・専門サービス	2.22
		運輸	1.14
		自動車・自動車部品	2.05
		耐久消費財・アパレル	1.10
		消費者サービス	2.49
		メディア・娯楽	7.88
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.93
		生活必需品流通・小売り	1.93
		食品・飲料・タバコ	3.78
		家庭用品・パーソナル用品	1.32
		ヘルスケア機器・サービス	5.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.98
		銀行	3.30
		金融サービス	6.98
		保険	1.62
		ソフトウェア・サービス	11.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.60
		電気通信サービス	0.90
		公益事業	2.86
		半導体・半導体製造装置	6.90
投資信託受益証券	―	―	0.34
投資証券	―	―	1.98
合計			99.51

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	6,297	17,268.83	108,741,835	16,717.94	105,272,902	4.75
2	イギリス	株式	SHELL PLC	エネルギー	23,341	4,099.08	95,676,720	3,963.60	92,514,523	4.17
3	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	888	98,889.84	87,814,184	102,492.32	91,013,184	4.11
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,015	44,334.80	89,334,633	44,425.84	89,518,085	4.04
5	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,150	19,835.39	82,316,901	19,970.87	82,879,136	3.74
6	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,121	12,667.30	77,536,592	13,428.05	82,193,132	3.71
7	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,555	19,305.71	68,631,817	22,487.40	79,942,707	3.61
8	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,063	13,739.16	69,561,381	14,150.27	71,642,829	3.23
9	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	10,338	6,374.42	65,898,785	5,909.80	61,095,536	2.76
10	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	212,810	307.43	65,424,455	270.60	57,588,306	2.60
11	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	27,673	2,183.28	60,417,999	1,954.01	54,073,388	2.44
12	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	421	116,521.06	49,055,368	125,433.43	52,807,478	2.38
13	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	メディア・娯楽	17,906	3,432.91	61,469,780	2,807.24	50,266,590	2.27
14	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	745	67,865.53	50,559,826	65,936.66	49,122,814	2.22
15	イギリス	株式	HISCOX LTD	保険	23,445	1,947.06	45,648,936	2,053.01	48,132,955	2.17
16	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	金融サービス	1,937	24,519.53	47,494,342	24,561.54	47,575,718	2.15
17	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	2,558	15,979.25	40,874,947	18,316.88	46,854,587	2.11
18	フランス	株式	SCOR SE	保険	12,721	3,495.93	44,471,750	3,632.46	46,208,630	2.08
19	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,795	15,361.09	42,934,261	16,132.30	45,089,781	2.03
20	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	1,811	21,725.79	39,345,409	23,943.38	43,361,467	1.96
21	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	492	82,279.44	40,481,487	87,462.90	43,031,751	1.94
22	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	22,052	1,671.44	36,858,719	1,760.26	38,817,458	1.75
23	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	20,308	1,815.06	36,860,249	1,910.59	38,800,262	1.75
24	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	23,622	1,464.20	34,587,491	1,636.85	38,665,777	1.74
25	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	551	56,505.06	31,134,291	60,646.16	33,416,039	1.51
26	イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	7,689	4,128.61	31,744,892	4,316.19	33,187,235	1.50
27	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	653	45,880.73	29,960,118	50,083.35	32,704,429	1.48
28	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	2,839	10,505.42	29,824,901	10,959.09	31,112,874	1.40
29	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	5,050	6,141.13	31,012,743	5,850.05	29,542,801	1.33
30	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・専門サービス	1,726	15,094.02	26,052,285	16,031.77	27,670,842	1.25

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.17
		素材	6.66
		資本財	7.83
		商業・専門サービス	2.75
		耐久消費財・アパレル	2.38
		消費者サービス	1.15
		メディア・娯楽	3.47
		食品・飲料・タバコ	7.50
		家庭用品・パーソナル用品	1.51
		ヘルスケア機器・サービス	1.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22.37
		銀行	6.26
		金融サービス	4.17
		保険	12.42
		ソフトウェア・サービス	4.17
		公益事業	4.82
		半導体・半導体製造装置	4.11
合計			97.13

Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第78回利付国債30年	1,133,000,000	103.68	1,174,744,240	103.14	1,168,621,520	1.4	2053/3/20	3.17
2	日本	国債証券	第184回利付国債20年	976,000,000	101.65	992,116,500	101.40	989,673,760	1.1	2043/3/20	2.68
3	日本	国債証券	第55回利付国債30年	1,047,000,000	86.71	907,853,700	92.88	972,453,600	0.8	2047/6/20	2.64
4	日本	国債証券	第160回利付国債20年	972,000,000	96.61	939,105,500	100.00	972,000,000	0.7	2037/3/20	2.64
5	日本	国債証券	第183回利付国債20年	870,000,000	106.02	922,378,030	106.89	929,951,700	1.4	2042/12/20	2.52
6	日本	国債証券	第174回利付国債20年	938,000,000	87.13	817,345,060	91.69	860,052,200	0.4	2040/9/20	2.33
7	日本	国債証券	第171回利付国債20年	907,000,000	86.80	787,285,070	91.09	826,213,510	0.3	2039/12/20	2.24
8	日本	国債証券	第165回利付国債20年	832,000,000	93.29	776,192,700	95.96	798,462,080	0.5	2038/6/20	2.16
9	日本	社債券	第3回野村ホールディングス無担保永久社債 (劣後特約付)	800,000,000	99.21	793,717,600	98.26	786,104,800	1.3	9999/99/99	2.13
10	日本	国債証券	第64回利付国債30年	912,000,000	75.66	690,019,200	81.48	743,097,600	0.4	2049/9/20	2.01
11	日本	国債証券	第75回利付国債30年	728,000,000	96.95	705,796,590	100.63	732,630,080	1.3	2052/6/20	1.99
12	日本	国債証券	第177回利付国債20年	806,000,000	86.12	694,135,260	90.82	732,049,500	0.4	2041/6/20	1.98
13	日本	社債券	第3回パナソニック無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	86.25	690,045,600	90.57	724,578,400	1	2081/10/14	1.96
14	日本	社債券	第1回武田薬品工業無担保社債 (劣後特約付)	700,000,000	101.37	709,590,000	101.22	708,603,700	1.72	2079/6/6	1.92
15	フランス	社債券	第24回ルノー円貨社債	700,000,000	99.23	694,617,000	100.45	703,171,000	1.54	2024/7/5	1.91
16	日本	国債証券	第182回利付国債20年	662,000,000	96.86	641,263,840	101.78	673,796,840	1.1	2042/9/20	1.83
17	フランス	社債券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	700,000,000	94.52	661,672,000	95.68	669,807,600	1.1	2031/12/16	1.82
18	日本	社債券	第4回損害保険ジャパン無担保社債(劣後特約付)	600,000,000	104.36	626,208,000	105.85	635,134,200	2.5	2083/2/13	1.72
19	日本	社債券	第2回ヒューリック無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	100.59	603,582,000	100.66	603,984,600	1.28	2055/7/2	1.64
20	日本	国債証券	第181回利付国債20年	611,000,000	93.58	571,773,800	98.47	601,700,580	0.9	2042/6/20	1.63
21	日本	社債券	第26回SBI ホールディングス無担保社債	600,000,000	98.71	592,260,000	99.55	597,324,000	0.8	2026/7/24	1.62
22	日本	国債証券	第60回利付国債30年	620,000,000	91.81	569,239,140	93.81	581,634,400	0.9	2048/9/20	1.58
23	日本	社債券	第2回かんぽ生命無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	93.31	559,860,000	96.14	576,884,400	1.05	2051/1/28	1.56
24	日本	国債証券	第162回利付国債20年	582,000,000	97.91	569,853,660	98.18	571,459,980	0.6	2037/9/20	1.55
25	日本	社債券	第2回パナソニック無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	92.08	552,512,400	95.01	570,079,800	0.885	2081/10/14	1.55
26	日本	国債証券	第168回利付国債20年	582,000,000	93.33	543,209,700	93.66	545,136,120	0.4	2039/3/20	1.48
27	日本	社債券	第35回SBI ホールディングス無担保社債	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.15	2028/6/6	1.36
28	日本	国債証券	第175回利付国債20年	536,000,000	88.37	473,663,200	93.02	498,587,200	0.5	2040/12/20	1.35
29	日本	社債券	第4回DMG森精機無担保永久社債(劣後特約付)	500,000,000	95.58	477,942,000	96.41	482,075,000	0.9	9999/99/99	1.31
30	日本	社債券	第18回光通信無担保社債	500,000,000	94.89	474,474,000	96.17	480,850,000	1.79	2033/3/23	1.30

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	54.85
特殊債券	0.41
社債券	43.30
合計	98.56

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	823,000	12,757.28	104,992,482	13,127.46	108,038,998	2.625	2029/2/15	9.04
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375%	770,000	13,661.11	105,190,623	13,688.72	105,403,178	0.375	2023/10/31	8.82
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	618,000	12,791.13	79,049,238	13,068.49	80,763,299	1.625	2026/2/15	6.76
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	560,000	11,778.89	65,961,831	12,125.04	67,900,266	0.75	2028/1/31	5.68
5	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	1,890,000	1,991.78	37,644,795	2,014.13	38,067,240	3.02	2031/5/27	3.18
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	315,000	10,912.97	34,375,885	11,275.50	35,517,849	0.625	2030/8/15	2.97
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	270,000	11,598.05	31,314,757	11,694.81	31,576,008	2.875	2043/5/15	2.64
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	305,000	10,368.09	31,622,690	10,284.01	31,366,244	2.375	2051/5/15	2.62
9	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL-178 0%	210,000	14,727.49	30,927,745	14,832.80	31,148,889	0	2023/10/13	2.61
10	イタリア	国債証券	BTPS 0.35%	190,000	14,091.75	26,774,338	14,301.66	27,173,159	0.35	2025/2/1	2.27
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	216,000	11,271.47	24,346,391	11,692.33	25,255,437	0	2032/5/25	2.11
12	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.15%	170,000	14,462.35	24,586,005	14,630.40	24,871,681	2.15	2025/10/31	2.08
13	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75%	235,000	10,946.81	25,725,009	10,021.04	23,549,455	1.75	2049/1/22	1.97
14	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.37%	1,170,000	1,951.39	22,831,346	1,965.54	22,996,878	2.37	2027/1/20	1.92
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	195,000	10,691.31	20,848,059	10,776.48	21,014,145	2.5	2045/2/15	1.76
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	180,000	11,310.45	20,358,810	11,641.31	20,954,362	1.375	2031/11/15	1.75
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5%	150,000	13,793.17	20,689,766	13,785.52	20,678,288	0.5	2028/2/15	1.73
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0%	182,000	10,881.05	19,803,513	11,238.14	20,453,426	0	2035/5/15	1.71
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	130,000	13,237.74	17,209,071	13,381.88	17,396,451	3.75	2043/11/15	1.46
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	130,000	12,747.42	16,571,655	12,942.92	16,825,796	2.75	2032/8/15	1.41
21	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK AG 4%	100,000	16,512.70	16,512,707	16,207.01	16,207,013	4	2026/6/24	1.36
22	イタリア	国債証券	BTPS 0.45%	123,000	12,216.25	15,025,996	12,516.33	15,395,094	0.45	2029/2/15	1.29
23	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 0.8%	110,000	13,382.06	14,720,274	13,623.63	14,985,995	0.8	2027/7/30	1.25
24	オーストリア	社債券	RAIFFEISEN BK IN 4.75%	100,000	14,679.91	14,679,913	14,772.93	14,772,938	4.75	2027/1/26	1.24
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	105,000	13,415.35	14,086,124	13,578.43	14,257,358	3	2025/9/30	1.19
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	135,000	9,984.81	13,479,505	10,138.78	13,687,359	1.875	2041/2/15	1.15
27	フランス	社債券	CRED MUTUEL HOME 0.625%	100,000	13,331.05	13,331,055	13,562.11	13,562,116	0.625	2027/3/4	1.13
28	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0347 0.9%	97,000	13,151.75	12,757,203	13,434.58	13,031,544	0.9	2029/6/22	1.09
29	イタリア	国債証券	BTPS 1.65%	90,000	12,540.34	11,286,309	12,810.41	11,529,374	1.65	2030/12/1	0.96
30	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75%	1,470,000	724.71	10,653,355	750.61	11,034,021	7.75	2031/5/29	0.92

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.04
社債券	4.31
合計	98.35

②投資不動産物件
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	169,200.00	23,313,966	23,544,856	1.96
	メキシコペソ	買建	2,270,400.00	17,297,798	17,758,840	1.48
	ユーロ	売建	156,600.00	23,328,067	23,431,948	△1.96
	ニュージーランドドル	売建	201,900.00	17,292,532	16,975,206	△1.42
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/21-2023/05/22)

開示資料

決算