有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/21-2025/05/20)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田ライフプランファンド20

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期計算期間	2015年 5月21日～2016年 5月20日	185,524,396	132,243,463
第17期計算期間	2016年 5月21日～2017年 5月22日	168,164,097	138,807,496
第18期計算期間	2017年 5月23日～2018年 5月21日	200,526,817	184,294,138
第19期計算期間	2018年 5月22日～2019年 5月20日	213,096,140	146,539,057
第20期計算期間	2019年 5月21日～2020年 5月20日	275,362,124	302,998,876
第21期計算期間	2020年 5月21日～2021年 5月20日	204,106,099	176,209,945
第22期計算期間	2021年 5月21日～2022年 5月20日	141,672,822	107,457,183
第23期計算期間	2022年 5月21日～2023年 5月22日	123,599,606	129,434,412
第24期計算期間	2023年 5月23日～2024年 5月20日	125,524,067	384,850,171
第25期計算期間	2024年 5月21日～2025年 5月20日	135,135,592	156,800,418

明治安田ライフプランファンド50

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期計算期間	2015年 5月21日～2016年 5月20日	147,501,360	98,035,590
第17期計算期間	2016年 5月21日～2017年 5月22日	131,528,610	135,958,384
第18期計算期間	2017年 5月23日～2018年 5月21日	211,608,074	152,962,400
第19期計算期間	2018年 5月22日～2019年 5月20日	188,413,904	132,179,818
第20期計算期間	2019年 5月21日～2020年 5月20日	150,603,421	128,235,904
第21期計算期間	2020年 5月21日～2021年 5月20日	177,311,564	199,621,401
第22期計算期間	2021年 5月21日～2022年 5月20日	160,355,240	121,902,308
第23期計算期間	2022年 5月21日～2023年 5月22日	137,514,135	127,244,951
第24期計算期間	2023年 5月23日～2024年 5月20日	176,594,334	348,755,035
第25期計算期間	2024年 5月21日～2025年 5月20日	165,178,978	135,641,490

明治安田ライフプランファンド70

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期計算期間	2015年 5月21日～2016年 5月20日	145,158,448	144,340,770
第17期計算期間	2016年 5月21日～2017年 5月22日	117,765,866	103,740,639
第18期計算期間	2017年 5月23日～2018年 5月21日	133,429,299	89,312,997
第19期計算期間	2018年 5月22日～2019年 5月20日	144,869,495	90,014,998
第20期計算期間	2019年 5月21日～2020年 5月20日	135,439,858	121,270,055
第21期計算期間	2020年 5月21日～2021年 5月20日	147,519,578	149,155,359
第22期計算期間	2021年 5月21日～2022年 5月20日	159,494,605	106,677,300
第23期計算期間	2022年 5月21日～2023年 5月22日	129,369,470	123,311,645
第24期計算期間	2023年 5月23日～2024年 5月20日	189,317,774	146,605,876
第25期計算期間	2024年 5月21日～2025年 5月20日	138,436,140	142,119,085

 
 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,695,280,930	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,695,619	2.08
合計(純資産総額)		4,794,976,549	100.00

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,105,789,493	94.87
投資証券	アメリカ	115,928,590	2.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	160,112,095	2.98
合計(純資産総額)		5,381,830,178	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	144,858,027	2.69

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	485,733,904	20.07
	フランス	359,523,645	14.85
	ドイツ	340,421,235	14.06
	スイス	323,824,095	13.38
	オランダ	147,048,361	6.07
	スウェーデン	143,408,886	5.92
	スペイン	133,053,768	5.50
	デンマーク	101,448,334	4.19
	イタリア	86,855,528	3.59
	フィンランド	57,409,069	2.37
	ノルウェー	42,997,875	1.78
	アイルランド	35,269,956	1.46
	ポルトガル	16,025,092	0.66
	ベルギー	13,377,422	0.55
	オーストリア	12,830,472	0.53
	小計	2,299,227,642	94.98
投資証券	フランス	15,856,344	0.66
	イギリス	10,292,397	0.43
	小計	26,148,741	1.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,396,309	3.94
合計(純資産総額)		2,420,772,692	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	ドイツ	70,400,528	2.90

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,442,887,780	45.87
特殊債券	国際機関	598,980,000	1.67
	日本	178,516,082	0.50
	小計	777,496,082	2.17
社債券	日本	17,087,968,400	47.67
	フランス	888,316,900	2.48
	アメリカ	99,543,000	0.28
	小計	18,075,828,300	50.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	549,696,942	1.53
合計(純資産総額)		35,845,909,104	100.00

 
 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	483,831,994	40.19
	中国	134,592,158	11.18
	フランス	89,671,780	7.45
	イタリア	76,020,073	6.31
	イギリス	64,533,272	5.36
	スペイン	55,893,865	4.64
	オランダ	36,648,022	3.04
	ドイツ	29,161,106	2.42
	カナダ	23,198,413	1.93
	オーストラリア	12,966,700	1.08
	メキシコ	8,462,902	0.70
	マレーシア	7,104,852	0.59
	ポーランド	7,102,752	0.59
	ベルギー	6,265,958	0.52
	シンガポール	4,623,321	0.38
	イスラエル	4,611,703	0.38
	アイルランド	3,269,110	0.27
	ニュージーランド	2,494,860	0.21
	スウェーデン	2,483,751	0.21
	ノルウェー	1,754,012	0.15
	小計	1,054,690,604	87.61
社債券	スペイン	28,486,277	2.37
	イギリス	27,962,618	2.32
	オランダ	16,752,839	1.39
	ドイツ	16,450,235	1.37
	アメリカ	14,024,448	1.17
	オーストラリア	12,283,087	1.02
	小計	115,959,504	9.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,153,125	2.75
合計(純資産総額)		1,203,803,233	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	129,642,984	10.76
	売建	―	129,853,973	△10.78

 
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	90,200	1,840.50	166,013,100	2,025.50	182,700,100	3.81
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	56,800	2,782.41	158,040,888	2,769.00	157,279,200	3.28
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	38,300	3,312.12	126,854,196	3,810.00	145,923,000	3.04
4	日本	株式	MTG	その他製品	42,600	1,880.45	80,107,170	3,425.00	145,905,000	3.04
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	17,800	6,908.39	122,969,342	7,740.00	137,772,000	2.87
6	日本	株式	丸紅	卸売業	40,000	2,569.91	102,796,400	2,945.00	117,800,000	2.46
7	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	28,500	3,616.27	103,063,695	3,700.00	105,450,000	2.20
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	25,200	3,778.41	95,215,932	4,046.00	101,959,200	2.13
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,900	5,523.37	87,821,583	6,112.00	97,180,800	2.03
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	19,200	4,182.34	80,300,928	4,438.00	85,209,600	1.78
11	日本	株式	ベイカレント	サービス業	10,800	7,594.04	82,015,632	7,683.00	82,976,400	1.73
12	日本	株式	任天堂	その他製品	7,000	9,967.62	69,773,359	11,835.00	82,845,000	1.73
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	64,117.99	83,353,387	60,740.00	78,962,000	1.65
14	日本	株式	三菱重工業	機械	22,500	2,591.92	58,318,200	3,352.00	75,420,000	1.57
15	日本	株式	エムスリー	サービス業	36,600	1,710.94	62,620,404	2,037.50	74,572,500	1.56
16	日本	株式	京セラ	電気機器	41,900	1,776.91	74,452,529	1,761.50	73,806,850	1.54
17	日本	株式	日本電気	電気機器	19,300	3,112.35	60,068,355	3,785.00	73,050,500	1.52
18	日本	株式	コスモス薬品	小売業	8,200	8,098.33	66,406,373	8,832.00	72,422,400	1.51
19	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	16,800	3,816.98	64,125,264	4,002.00	67,233,600	1.40
20	日本	株式	カプコン	情報・通信業	15,300	4,071.68	62,296,708	4,300.00	65,790,000	1.37
21	日本	株式	TOPPAN ホールディングス	その他製品	16,100	3,979.54	64,070,723	3,850.00	61,985,000	1.29
22	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	6,100	8,719.96	53,191,756	10,155.00	61,945,500	1.29
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	19,700	3,143.96	61,936,012	3,030.00	59,691,000	1.24
24	日本	株式	シスメックス	電気機器	23,600	2,795.89	65,983,004	2,432.50	57,407,000	1.20
25	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	12,700	4,456.92	56,602,884	4,387.00	55,714,900	1.16
26	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	39,600	1,321.58	52,334,568	1,371.50	54,311,400	1.13
27	日本	株式	三井海洋開発	機械	10,400	3,777.27	39,283,692	5,060.00	52,624,000	1.10
28	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	44,700	1,086.51	48,566,997	1,128.50	50,443,950	1.05
29	日本	株式	住友不動産	不動産業	9,000	5,149.15	46,342,350	5,555.00	49,995,000	1.04
30	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	27,300	1,795.30	49,011,690	1,800.50	49,153,650	1.03

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.08
		食料品	2.76
		繊維製品	0.22
		パルプ・紙	1.15
		化学	3.20
		医薬品	2.36
		石油・石炭製品	0.31
		ゴム製品	1.03
		鉄鋼	0.27
		非鉄金属	1.37
		機械	6.06
		電気機器	17.18
		輸送用機器	7.20
		精密機器	1.00
		その他製品	6.06
		電気・ガス業	1.38
		陸運業	2.76
		海運業	0.93
		空運業	0.49
		情報・通信業	3.97
		卸売業	6.05
		小売業	4.08
		銀行業	10.31
		保険業	5.00
		その他金融業	0.65
		不動産業	2.36
		サービス業	6.70
合計			97.92

 
 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	19,040	14,633.01	278,612,657	20,025.26	381,281,051	7.08
2	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	5,142	53,128.31	273,185,788	65,990.29	339,322,079	6.30
3	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	11,346	28,338.07	321,523,787	28,766.80	326,388,187	6.06
4	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービ ス流通・小売り	7,341	24,856.41	182,470,978	29,594.05	217,249,987	4.04
5	アメ リカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,790	72,307.62	129,430,646	92,803.34	166,117,985	3.09
6	アメ リカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製造装置	3,830	24,667.95	94,478,250	34,812.22	133,330,818	2.48
7	アメ リカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	2,238	34,725.90	77,716,568	51,567.32	115,407,671	2.14
8	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	3,760	21,764.65	81,835,097	24,725.49	92,967,873	1.73
9	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,395	22,069.65	74,926,489	24,883.75	84,480,349	1.57
10	アメ リカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,047	74,553.43	78,057,445	72,824.11	76,246,850	1.42
11	アメ リカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	430	139,989.82	60,195,626	170,465.80	73,300,298	1.36
12	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,275	47,420.99	60,461,763	52,138.48	66,476,572	1.24
13	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,562	33,421.00	52,203,603	38,034.91	59,410,532	1.10
14	アメ リカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・ 小売り	4,050	13,411.56	54,316,824	13,969.77	56,577,597	1.05
15	アメ リカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	2,390	22,645.13	54,121,880	22,095.55	52,808,376	0.98
16	アメ リカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・ 小売り	357	143,078.71	51,079,101	145,127.42	51,810,490	0.96
17	アメ リカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	1,830	24,888.07	45,545,170	26,705.14	48,870,423	0.91
18	アメ リカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	442	120,689.66	53,344,833	103,956.14	45,948,617	0.85
19	アメ リカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	1,260	26,883.54	33,873,271	35,127.29	44,260,397	0.82
20	アメ リカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	4,154	10,486.68	43,561,686	10,285.26	42,724,996	0.79
21	アメ リカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・ サービス	2,340	13,492.12	31,571,580	17,598.17	41,179,737	0.77
22	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	1,660	24,548.53	40,750,573	24,250.72	40,256,207	0.75
23	アメ リカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	3,310	10,824.77	35,830,018	12,128.24	40,144,478	0.75
24	アメ リカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	1,560	23,481.02	36,630,396	25,590.15	39,920,645	0.74
25	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービ ス流通・小売り	720	51,082.48	36,779,387	52,985.88	38,149,835	0.71
26	アメ リカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	5,670	5,382.17	30,516,942	6,364.80	36,088,466	0.67
27	アメ リカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	45	674,941.64	30,372,374	791,572.73	35,620,773	0.66
28	アメ リカ	株式	TJX COMPANIES INC	一般消費財・サービ ス流通・小売り	1,840	18,360.68	33,783,668	18,281.56	33,638,072	0.63
29	アメ リカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・ 半導体製造装置	2,740	10,574.44	28,973,980	12,108.09	33,176,192	0.62
30	アメ リカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	395	74,428.26	29,399,165	83,125.20	32,834,457	0.61

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率
 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.74
		素材	1.69
		資本財	5.47
		商業・専門サービス	1.39
		運輸	1.73
		自動車・自動車部品	2.14
		耐久消費財・アパレル	0.39
		消費者サービス	2.33
		メディア・娯楽	8.33
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.96
		生活必需品流通・小売り	2.08
		食品・飲料・タバコ	2.66
		家庭用品・パーソナル用品	1.09
		ヘルスケア機器・サービス	3.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.67
		銀行	3.15
		金融サービス	8.00
		保険	2.10
		ソフトウェア・サービス	11.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.34
		電気通信サービス	0.72
		公益事業	2.60
		半導体・半導体製造装置	11.65
投資証券	―	―	2.15
合計			97.02

 
 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	539	120,162.74	64,767,717	108,855.83	58,673,295	2.42
2	ドイ ツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	1,332	42,042.68	56,000,861	42,928.94	57,181,357	2.36
3	スイ ス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	3,287	13,065.26	42,945,515	15,314.25	50,337,940	2.08
4	スイ ス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	2,791	15,662.32	43,713,552	16,227.74	45,291,650	1.87
5	スイ ス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	983	46,874.16	46,077,301	45,535.00	44,760,905	1.85
6	デン マー ク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	4,427	12,462.28	55,170,537	9,944.00	44,022,123	1.82
7	イギ リス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	25,181	1,597.34	40,222,631	1,691.56	42,595,214	1.76
8	イギ リス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	2,094	21,217.11	44,428,642	20,184.59	42,266,547	1.75
9	イギ リス	株式	SHELL PLC	エネルギー	8,151	5,262.69	42,896,248	4,739.43	38,631,173	1.60
10	ドイ ツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	1,057	33,038.13	34,921,308	34,774.98	36,757,156	1.52
11	イギ リス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・ パーソナル用品	3,373	8,918.62	30,082,506	9,080.93	30,629,989	1.27
12	ドイ ツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	512	51,121.11	26,174,009	56,873.28	29,119,124	1.20
13	フラ ンス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・ アパレル	351	111,835.59	39,254,294	78,718.06	27,630,040	1.14
14	ドイ ツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG- REG	電気通信サービス	4,857	4,824.53	23,432,771	5,409.25	26,272,775	1.09
15	フラ ンス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	687	41,888.13	28,777,150	36,377.96	24,991,664	1.03
16	フラ ンス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	2,829	9,365.50	26,495,013	8,409.13	23,789,439	0.98
17	スペ イン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	20,577	1,042.05	21,442,395	1,149.89	23,661,433	0.98
18	フラ ンス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	1,544	16,028.54	24,748,081	15,043.53	23,227,215	0.96
19	ドイ ツ	株式	RHEINMETALL AG	資本財	74	113,583.00	8,405,142	307,266.24	22,737,702	0.94
20	フラ ンス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	711	26,531.21	18,863,695	29,766.46	21,163,959	0.87
21	ドイ ツ	株式	SIEMENS ENERGY AG	資本財	1,478	9,092.85	13,439,241	13,857.65	20,481,607	0.85
22	フラ ンス	株式	VINCI SA	資本財	908	16,908.73	15,353,131	20,920.60	18,995,908	0.78
23	イタ リア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	2,051	6,995.92	14,348,649	9,235.16	18,941,318	0.78
24	スペ イン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	8,719	1,701.49	14,835,332	2,167.30	18,896,710	0.78
25	オラ ンダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・ 半導体製造装置	232	92,178.12	21,385,326	81,376.07	18,879,249	0.78
26	フラ ンス	株式	BNP PARIBAS	銀行	1,502	10,255.59	15,403,899	12,567.08	18,875,759	0.78
27	イギ リス	株式	ENTAIN PLC	消費者サービス	12,781	1,324.29	16,925,844	1,464.05	18,712,061	0.77
28	スイ ス	株式	AVOLTA AG	一般消費財・サービ ス流通・小売り	2,393	6,667.37	15,955,030	7,700.00	18,426,100	0.76
29	イギ リス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	資本財	11,083	1,566.37	17,360,132	1,651.96	18,308,686	0.76
30	イギ リス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	17,961	807.74	14,507,935	1,015.24	18,234,862	0.75

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.57
		エネルギー	3.83
		素材	4.70
		資本財	14.08
		商業・専門サービス	1.99
		運輸	1.37
		自動車・自動車部品	1.28
		耐久消費財・アパレル	1.80
		消費者サービス	3.39
		メディア・娯楽	1.73
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.61
		生活必需品流通・小売り	1.42
		食品・飲料・タバコ	5.07
		家庭用品・パーソナル用品	2.56
		ヘルスケア機器・サービス	1.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.40
		銀行	13.12
		金融サービス	3.56
		保険	4.30
		ソフトウェア・サービス	2.36
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.35
		電気通信サービス	3.15
		公益事業	4.60
		半導体・半導体製造装置	3.20
投資証券	―	―	1.08
合計			96.06

 
 
Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第191回 利付国債20年	1,220,000,000	96.30	1,174,864,070	93.86	1,145,153,000	2	2044/12/20	3.19
2	日本	国債 証券	第185回 利付国債20年	1,341,000,000	88.60	1,188,126,000	82.22	1,102,690,890	1.1	2043/6/20	3.08
3	日本	社債 券	第2回 武田薬品工業無担保 社債(劣後特約付)	1,100,000,000	99.59	1,095,537,300	99.13	1,090,435,500	1.934	2084/6/25	3.04
4	日本	国債 証券	第168回 利付国債20年	1,220,000,000	85.35	1,041,379,800	81.29	991,762,400	0.4	2039/3/20	2.77
5	日本	社債 券	楽天グループ ユーロ円債 29/04/24	900,000,000	108.03	972,356,800	106.68	960,185,700	6	2029/4/24	2.68
6	日本	社債 券	第1回 住友化学無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	92.73	741,918,400	94.97	759,836,800	1.3	2079/12/13	2.12
7	日本	社債 券	第3回 パナソニック無担保 社債(劣後特約付)	800,000,000	92.73	741,863,200	92.04	736,396,800	1	2081/10/14	2.05
8	日本	国債 証券	第457回 利付国債2年	692,000,000	99.74	690,228,480	99.73	690,152,360	0.1	2026/2/1	1.93
9	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ピー・ シー・イー・エス・ エー円貨社債 (劣後特約付)	700,000,000	98.24	687,745,800	98.45	689,168,900	1.1	2031/12/16	1.92
10	日本	国債 証券	第378回 利付国債10年	679,000,000	99.14	673,201,400	99.14	673,194,550	1.4	2035/3/20	1.88
11	国際 機関	特殊 債券	第1回アフリカ輸出 入銀行円貨債券	600,000,000	99.80	598,836,000	99.83	598,980,000	2.37	2026/11/20	1.67
12	日本	国債 証券	第171回 利付国債20年	755,000,000	80.68	609,173,250	78.32	591,338,650	0.3	2039/12/20	1.65
13	日本	社債 券	第6回 日本製鉄無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	98.69	592,186,800	95.62	573,762,000	2.328	2064/6/13	1.60
14	日本	国債 証券	第176回 利付国債20年	728,000,000	83.05	604,604,000	77.96	567,607,040	0.5	2041/3/20	1.58
15	日本	国債 証券	第17回 利付国債40年	655,000,000	88.49	579,653,150	80.26	525,703,000	2.2	2064/3/20	1.47
16	日本	国債 証券	第75回 利付国債30年	726,000,000	81.40	591,022,080	71.77	521,086,500	1.3	2052/6/20	1.45
17	日本	国債 証券	第368回 利付国債10年	550,000,000	93.09	512,044,500	93.09	512,044,500	0.2	2032/9/20	1.43
18	日本	社債 券	第4回DMG森精機 無担保永久社債 (劣後特約付)	500,000,000	97.54	487,740,500	98.20	491,000,500	0.9	9999/99/99	1.37
19	日本	社債 券	第18回 光通信無担保社債	500,000,000	93.16	465,815,000	91.91	459,580,000	1.79	2033/3/23	1.28
20	日本	国債 証券	第183回 利付国債20年	500,000,000	93.81	469,095,000	87.32	436,635,000	1.4	2042/12/20	1.22
21	日本	社債 券	第3回ENEOS ホールディングス 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	85.35	426,750,000	83.56	417,835,500	1.31	2081/6/15	1.17
22	日本	国債 証券	第83回 利付国債30年	474,000,000	91.00	431,373,180	87.10	412,896,660	2.2	2054/6/20	1.15
23	日本	国債 証券	第177回 利付国債20年	528,000,000	81.18	428,646,240	76.03	401,459,520	0.4	2041/6/20	1.12
24	日本	社債 券	第22回三井住友フ ィナンシャルグルー プ無担保永久社債 (劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0	9999/99/99	1.12
25	日本	社債 券	第23回三井住友フ ィナンシャルグルー プ無担保永久社債 (劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0	9999/99/99	1.12
26	日本	社債 券	第3回野村ホールデ ィングス無担保永久 社債(劣後特約付)	400,000,000	99.69	398,760,000	99.76	399,062,400	1.3	9999/99/99	1.11
27	日本	社債 券	第3回大和証券グル ープ本社無担保永久 社債(劣後特約付)	400,000,000	99.78	399,136,000	99.18	396,753,200	2.199	9999/99/99	1.11
28	日本	社債 券	第15回みずほフィ ナンシャルグループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	400,000,000	98.85	395,410,800	99.16	396,673,600	1.785	9999/99/99	1.11
29	日本	社債 券	第5回ENEOSホ ールディングス無担 保社債 (劣後特約付)	400,000,000	97.77	391,106,400	96.44	385,794,000	2.195	2083/9/20	1.08
30	日本	社債 券	第2回かんぽ生命無 担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	94.67	378,713,200	94.41	377,661,200	1.05	2051/1/28	1.05

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	45.87
特殊債券	2.17
社債券	50.43
合計	98.47

 
 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.625%	670,000	14,884.83	99,728,371	14,768.59	98,949,569	4.625	2031/4/30	8.22
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.125%	560,000	14,448.57	80,912,037	14,449.94	80,919,681	4.125	2027/9/30	6.72
3	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	3,560,000	2,118.72	75,426,695	2,127.31	75,732,457	2.52	2033/8/25	6.29
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	512,000	14,136.35	72,378,120	14,208.28	72,746,427	3.75	2030/5/31	6.04
5	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	2,860,000	2,067.36	59,126,614	2,058.03	58,859,701	2.55	2028/10/15	4.89
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.875%	300,000	14,774.77	44,324,324	14,809.61	44,428,854	4.875	2028/10/31	3.69
7	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	201,000	16,383.34	32,930,518	16,580.27	33,326,349	2.75	2030/2/25	2.77
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	333,000	9,335.72	31,087,962	8,897.46	29,628,542	2.375	2051/5/15	2.46
9	スペ イン	社債 券	BANCO SANTANDER 4.379%	200,000	14,188.95	28,377,908	14,243.13	28,486,277	4.379	2028/4/12	2.37
10	イギ リス	社債 券	LLOYDS BK GR PLC 4%	170,000	16,414.08	27,903,946	16,448.59	27,962,618	4	2035/5/9	2.32
11	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.95%	195,000	13,749.69	26,811,904	14,304.19	27,893,183	0.95	2032/6/1	2.32
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4%	180,000	14,338.10	25,808,592	14,395.99	25,912,785	4	2029/7/31	2.15
13	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 2.5%	155,000	15,719.07	24,364,569	16,163.98	25,054,180	2.5	2034/7/15	2.08
14	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.55%	145,000	16,621.98	24,101,876	17,104.51	24,801,547	3.55	2033/10/31	2.06
15	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.875%	169,000	13,979.01	23,624,532	13,959.22	23,591,086	3.875	2033/8/15	1.96
16	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	118,000	19,333.40	22,813,420	19,334.35	22,814,536	4.5	2034/9/7	1.90
17	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.625%	150,000	14,813.92	22,220,890	14,614.60	21,921,910	4.625	2035/2/15	1.82
18	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	210,000	10,873.42	22,834,192	10,433.94	21,911,287	3	2048/2/15	1.82
19	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	150,000	13,826.57	20,739,858	14,242.04	21,363,060	0	2030/11/25	1.77
20	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	185,000	10,482.48	19,392,589	10,197.12	18,864,679	1.75	2049/1/22	1.57
21	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 2.5%	110,000	16,116.55	17,728,207	16,390.20	18,029,225	2.5	2035/2/15	1.50
22	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.4%	105,000	15,807.40	16,597,775	16,059.30	16,862,268	1.4	2028/4/30	1.40
23	オラ ンダ	社債 券	ING GROEP NV 4.375%	100,000	16,707.03	16,707,039	16,752.83	16,752,839	4.375	2034/8/15	1.39
24	ドイ ツ	社債 券	DEUTSCHE BANK AG 4%	100,000	16,366.81	16,366,814	16,450.23	16,450,235	4	2032/6/24	1.37
25	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.85%	90,000	16,443.69	14,799,323	17,048.90	15,344,011	3.85	2034/7/1	1.27
26	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.25%	73,000	19,538.17	14,262,869	19,610.00	14,315,301	4.25	2027/12/7	1.19
27	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	145,000	10,268.00	14,888,603	9,858.46	14,294,777	2.5	2045/2/15	1.19
28	アメ リカ	社債 券	MORGAN STANLEY 3.591%	100,000	13,981.28	13,981,287	14,024.44	14,024,448	3.591	2028/7/22	1.17
29	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	135,000	9,976.48	13,468,255	9,665.14	13,047,940	1.875	2041/2/15	1.08
30	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.1%	70,000	17,075.07	11,952,551	17,361.32	12,152,924	4.1	2029/2/1	1.01

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.61
社債券	9.63
合計	97.25

 
②投資不動産物件
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド 
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	アメ リカ	シカゴ 商業取引所	SP500 MIC EM	買建	34	米ドル	1,015,715.83	146,131,036	1,006,867.5	144,858,027	2.69

 
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	ドイ ツ	ユーレックス・ ドイツ金融先物 取引所	EURO STOXX50	買建	8	ユーロ	419,726.16	68,654,608	430,400	70,400,528	2.90

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	246,000.00	35,541,530	35,282,745	2.93
	カナダドル	買建	113,000.00	11,897,395	11,742,485	0.97
	ユーロ	買建	145,000.00	23,595,964	23,683,545	1.96
	イギリスポンド	買建	122,000.00	23,502,258	23,612,514	1.96
	ノルウェークローネ	買建	832,000.00	11,877,837	11,778,208	0.97
	オーストラリアドル	買建	255,000.00	23,775,945	23,543,487	1.95
	米ドル	売建	245,000.00	35,296,566	35,139,320	△2.91
	カナダドル	売建	114,000.00	11,829,210	11,846,401	△0.98
	ユーロ	売建	217,000.00	35,349,539	35,443,650	△2.94
	イギリスポンド	売建	61,000.00	11,935,077	11,806,257	△0.98
	スウェーデンクローナ	売建	792,000.00	11,890,850	11,898,928	△0.98
	ノルウェークローネ	売建	840,000.00	11,750,103	11,891,460	△0.98
	シンガポールドル	売建	106,000.00	11,934,357	11,827,957	△0.98

 
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。