有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

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【提出】: 2022/08/19 9:01
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【項目】: 58項目

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田ライフプランファンド20

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2012年 5月22日～2013年 5月20日	156,031,692	313,502,123
第14期計算期間	2013年 5月21日～2014年 5月20日	206,295,328	297,470,198
第15期計算期間	2014年 5月21日～2015年 5月20日	211,304,674	337,956,858
第16期計算期間	2015年 5月21日～2016年 5月20日	185,524,396	132,243,463
第17期計算期間	2016年 5月21日～2017年 5月22日	168,164,097	138,807,496
第18期計算期間	2017年 5月23日～2018年 5月21日	200,526,817	184,294,138
第19期計算期間	2018年 5月22日～2019年 5月20日	213,096,140	146,539,057
第20期計算期間	2019年 5月21日～2020年 5月20日	275,362,124	302,998,876
第21期計算期間	2020年 5月21日～2021年 5月20日	204,106,099	176,209,945
第22期計算期間	2021年 5月21日～2022年 5月20日	141,672,822	107,457,183

明治安田ライフプランファンド50

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2012年 5月22日～2013年 5月20日	170,537,624	123,306,209
第14期計算期間	2013年 5月21日～2014年 5月20日	172,912,123	249,803,387
第15期計算期間	2014年 5月21日～2015年 5月20日	149,805,652	279,268,559
第16期計算期間	2015年 5月21日～2016年 5月20日	147,501,360	98,035,590
第17期計算期間	2016年 5月21日～2017年 5月22日	131,528,610	135,958,384
第18期計算期間	2017年 5月23日～2018年 5月21日	211,608,074	152,962,400
第19期計算期間	2018年 5月22日～2019年 5月20日	188,413,904	132,179,818
第20期計算期間	2019年 5月21日～2020年 5月20日	150,603,421	128,235,904
第21期計算期間	2020年 5月21日～2021年 5月20日	177,311,564	199,621,401
第22期計算期間	2021年 5月21日～2022年 5月20日	160,355,240	121,902,308

明治安田ライフプランファンド70

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2012年 5月22日～2013年 5月20日	171,089,795	132,664,153
第14期計算期間	2013年 5月21日～2014年 5月20日	221,336,132	324,395,123
第15期計算期間	2014年 5月21日～2015年 5月20日	189,452,574	291,441,480
第16期計算期間	2015年 5月21日～2016年 5月20日	145,158,448	144,340,770
第17期計算期間	2016年 5月21日～2017年 5月22日	117,765,866	103,740,639
第18期計算期間	2017年 5月23日～2018年 5月21日	133,429,299	89,312,997
第19期計算期間	2018年 5月22日～2019年 5月20日	144,869,495	90,014,998
第20期計算期間	2019年 5月21日～2020年 5月20日	135,439,858	121,270,055
第21期計算期間	2020年 5月21日～2021年 5月20日	147,519,578	149,155,359
第22期計算期間	2021年 5月21日～2022年 5月20日	159,494,605	106,677,300

(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,932,305,960	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,266,537	1.73
合計(純資産総額)		4,001,572,497	100.00

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,592,701,225	94.08
投資信託受益証券	アメリカ	103,978,666	2.72
投資証券	アメリカ	87,089,565	2.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,060,861	0.92
合計(純資産総額)		3,818,830,317	100.00

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	757,727,291	35.23
	スイス	345,764,973	16.08
	フランス	343,064,030	15.95
	ドイツ	180,473,765	8.39
	オランダ	135,796,322	6.31
	デンマーク	125,806,537	5.85
	アイルランド	71,182,578	3.31
	ノルウェー	65,016,260	3.02
	アメリカ	40,021,983	1.86
	スウェーデン	20,426,606	0.95
	小計	2,085,280,345	96.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,301,660	3.04
合計(純資産総額)		2,150,582,005	100.00

Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,439,013,300	48.57
社債券	日本	13,870,272,800	43.63
	フランス	1,481,778,900	4.66
	アメリカ	102,358,400	0.32
	小計	15,454,410,100	48.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	896,107,963	2.82
合計(純資産総額)		31,789,531,363	100.00

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	577,428,455	48.49
	ドイツ	133,819,546	11.24
	イタリア	76,448,037	6.42
	スペイン	74,713,502	6.27
	フランス	70,824,965	5.95
	ベルギー	43,248,719	3.63
	イギリス	34,126,709	2.87
	カナダ	24,294,730	2.04
	中国	17,661,400	1.48
	オランダ	10,314,229	0.87
	メキシコ	9,147,821	0.77
	ノルウェー	8,951,447	0.75
	オーストラリア	8,393,723	0.70
	マレーシア	6,045,353	0.51
	アイルランド	6,003,966	0.50
	イスラエル	5,544,566	0.47
	シンガポール	4,752,928	0.40
	ポーランド	4,687,363	0.39
	スウェーデン	3,184,659	0.27
	小計	1,119,592,118	94.02
社債券	オランダ	15,101,913	1.27
	ドイツ	13,514,256	1.13
	アメリカ	12,038,631	1.01
	オーストラリア	10,325,002	0.87
	小計	50,979,802	4.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,202,831	1.70
合計(純資産総額)		1,190,774,751	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	10,800	12,244.21	132,237,468	12,115.00	130,842,000	3.27
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	58,900	2,195.66	129,324,713	2,122.50	125,015,250	3.12
3	日本	株式	MTG	その他製品	79,400	1,237.96	98,294,097	1,286.00	102,108,400	2.55
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	111,000	726.50	80,642,491	729.70	80,996,700	2.02
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	17,100	4,200.80	71,833,680	4,433.00	75,804,300	1.89
6	日本	株式	FRONTEO	サービス業	62,900	1,771.08	111,401,234	1,193.00	75,039,700	1.88
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,600	20,857.13	75,085,693	20,685.00	74,466,000	1.86
8	日本	株式	アイシン	輸送用機器	17,100	4,170.99	71,324,006	4,225.00	72,247,500	1.81
9	日本	株式	ニコン	精密機器	44,300	1,343.46	59,515,417	1,605.00	71,101,500	1.78
10	日本	株式	ワールド	繊維製品	44,700	1,149.64	51,389,275	1,421.00	63,518,700	1.59
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	14,100	4,320.13	60,913,952	4,486.00	63,252,600	1.58
12	日本	株式	任天堂	その他製品	1,000	60,775.94	60,775,943	57,420.00	57,420,000	1.43
13	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	25,400	1,936.15	49,178,446	2,227.50	56,578,500	1.41
14	日本	株式	ファナック	電気機器	2,500	19,978.60	49,946,522	21,105.00	52,762,500	1.32
15	日本	株式	江崎グリコ	食料品	14,100	3,770.76	53,167,757	3,715.00	52,381,500	1.31
16	日本	株式	コジマ	小売業	82,500	533.58	44,020,687	621.00	51,232,500	1.28
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,200	5,169.68	47,561,056	5,379.00	49,486,800	1.24
18	日本	株式	SCREEN ホールディングス	電気機器	4,000	10,908.60	43,634,430	11,870.00	47,480,000	1.19
19	日本	株式	日本電気	電気機器	9,100	5,185.76	47,190,502	5,210.00	47,411,000	1.18
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	6,900	5,871.85	40,515,765	6,725.00	46,402,500	1.16
21	日本	株式	IDOM	卸売業	66,900	696.54	46,598,847	675.00	45,157,500	1.13
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,400	7,938.38	42,867,275	8,300.00	44,820,000	1.12
23	日本	株式	丸紅	卸売業	33,100	1,358.04	44,951,292	1,353.50	44,800,850	1.12
24	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	6,300	6,787.91	42,763,892	7,090.00	44,667,000	1.12
25	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	28,700	1,564.07	44,888,809	1,519.00	43,595,300	1.09
26	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	10,000	4,434.21	44,342,125	4,289.00	42,890,000	1.07
27	日本	株式	山九	陸運業	11,100	3,768.89	41,834,688	3,860.00	42,846,000	1.07
28	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	10,400	4,028.10	41,892,240	4,093.00	42,567,200	1.06
29	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,200	18,780.73	41,317,609	19,200.00	42,240,000	1.06
30	日本	株式	静岡銀行	銀行業	55,500	866.97	48,116,917	751.00	41,680,500	1.04

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.57
		建設業	1.01
		食料品	3.13
		繊維製品	2.28
		化学	3.83
		医薬品	4.20
		石油・石炭製品	0.65
		ゴム製品	0.72
		ガラス・土石製品	1.17
		鉄鋼	1.35
		非鉄金属	0.97
		金属製品	1.28
		機械	6.14
		電気機器	16.52
		輸送用機器	8.13
		精密機器	3.69
		その他製品	3.99
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	2.52
		海運業	0.61
		空運業	0.92
		情報・通信業	6.39
		卸売業	5.06
		小売業	4.30
		銀行業	5.10
		証券、商品先物取引業	1.01
		保険業	1.98
		その他金融業	0.75
		不動産業	2.47
		サービス業	6.35
合計			98.27

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,047	21,462.35	280,019,332	19,185.34	250,311,188	6.55
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,924	36,578.31	216,689,926	35,032.10	207,530,163	5.43
3	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	1,953	54,164.58	105,783,431	53,240.48	103,978,666	2.72
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	330	405,439.76	133,795,122	295,258.65	97,435,356	2.55
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	277	331,194.19	91,740,793	288,001.97	79,776,546	2.09
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	809	130,112.41	105,260,946	97,392.16	78,790,259	2.06
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	225	334,707.59	75,309,208	289,239.19	65,078,819	1.70
8	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	910	68,938.51	62,734,051	65,016.57	59,165,082	1.55
9	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,230	28,460.05	63,465,924	24,117.58	53,782,210	1.41
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,200	23,472.68	51,639,911	23,217.54	51,078,608	1.34
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	2,650	20,437.95	54,160,584	19,067.39	50,528,587	1.32
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,230	44,681.18	54,957,858	40,913.09	50,323,105	1.32
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,800	11,251.70	42,756,497	12,512.01	47,545,653	1.25
14	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	900	46,651.77	41,986,595	45,870.97	41,283,876	1.08
15	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	8,490	4,976.71	42,252,305	4,746.33	40,296,377	1.06
16	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	4,840	8,342.62	40,378,303	8,292.62	40,136,294	1.05
17	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,220	11,015.50	35,469,920	11,933.78	38,426,794	1.01
18	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,390	27,654.89	38,440,307	27,293.34	37,937,749	0.99
19	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	900	38,047.69	34,242,923	41,473.37	37,326,034	0.98
20	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	1,400	27,861.31	39,005,841	25,017.61	35,024,664	0.92
21	アメリカ	株式	LINDE PLC	素材	810	40,691.30	32,959,958	42,261.86	34,232,108	0.90
22	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	620	55,950.84	34,689,523	54,902.08	34,039,293	0.89
23	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	2,580	12,307.70	31,753,866	13,110.75	33,825,747	0.89
24	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	550	75,325.66	41,429,113	60,356.14	33,195,877	0.87
25	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,940	16,810.89	32,613,137	16,830.12	32,650,446	0.85
26	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	1,730	18,059.35	31,242,681	17,918.62	30,999,229	0.81
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	1,240	22,133.63	27,445,711	22,022.63	27,308,063	0.72
28	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	1,970	13,151.78	25,909,010	13,714.62	27,017,809	0.71
29	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	930	27,694.89	25,756,251	28,803.65	26,787,403	0.70
30	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	810	32,655.57	26,451,013	32,292.25	26,156,725	0.68

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.03
		素材	3.03
		資本財	4.84
		商業・専門サービス	1.04
		運輸	1.78
		自動車・自動車部品	2.13
		耐久消費財・アパレル	1.04
		消費者サービス	2.19
		メディア・娯楽	7.20
		小売	5.39
		食品・生活必需品小売り	1.24
		食品・飲料・タバコ	3.72
		家庭用品・パーソナル用品	1.74
		ヘルスケア機器・サービス	5.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.72
		銀行	3.84
		各種金融	4.54
		保険	1.91
		不動産	0.34
		ソフトウェア・サービス	12.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.08
		電気通信サービス	0.46
		公益事業	3.28
		半導体・半導体製造装置	5.20
投資信託受益証券	―	―	2.72
投資証券	―	―	2.28
合計			99.08

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	25,965	3,212.55	83,413,954	3,840.18	99,710,336	4.64
2	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,512	15,587.27	85,917,079	16,933.03	93,334,899	4.34
3	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,468	16,231.68	88,754,874	15,608.31	85,346,250	3.97
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,742	48,496.83	84,481,485	44,131.91	76,877,796	3.57
5	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,323	13,141.80	69,953,825	13,833.85	73,637,632	3.42
6	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	10,892	5,700.42	62,089,001	6,227.76	67,832,762	3.15
7	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,044	58,322.98	60,889,199	58,784.72	61,371,253	2.85
8	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,255	10,846.81	57,000,018	11,655.52	61,249,773	2.85
9	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	10,089	5,988.35	60,416,516	5,934.16	59,869,796	2.78
10	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	メディア・娯楽	19,920	2,897.09	57,710,089	2,954.95	58,862,644	2.74
11	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	205,172	331.60	68,036,676	276.96	56,825,558	2.64
12	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,953	11,909.28	47,077,407	14,264.10	56,386,003	2.62
13	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	595	95,572.37	56,865,565	83,840.73	49,885,238	2.32
14	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,674	13,048.00	47,938,367	12,632.59	46,412,143	2.16
15	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	食品・生活必需品小売り	12,977	3,843.90	49,882,411	3,543.87	45,988,878	2.14
16	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	37,142	1,185.20	44,020,699	1,231.96	45,757,612	2.13
17	イギリス	株式	BHP GROUP LTD	素材	10,450	4,008.41	41,887,913	4,115.98	43,012,024	2.00
18	イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	11,351	3,649.30	41,423,268	3,705.92	42,065,916	1.96
19	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	1,831	21,774.58	39,869,268	22,738.66	41,634,497	1.94
20	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	3,163	16,642.78	52,641,131	13,103.73	41,447,102	1.93
21	アメリカ	株式	LINDE PLC	素材	947	41,173.35	38,991,171	42,261.86	40,021,983	1.86
22	イギリス	株式	HISCOX LTD	保険	26,082	1,559.70	40,680,303	1,517.95	39,591,323	1.84
23	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	3,937	9,540.34	37,560,320	9,723.16	38,280,108	1.78
24	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG- PFD	自動車・自動車部品	1,787	26,239.14	46,889,356	21,209.52	37,901,429	1.76
25	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	22,032	2,070.52	45,617,873	1,700.09	37,456,550	1.74
26	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,573	7,181.42	25,659,245	9,161.04	32,732,396	1.52
27	アイルランド	株式	CRH PLC	素材	5,992	6,301.14	37,756,445	5,363.68	32,139,204	1.49
28	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	5,616	4,933.18	27,704,770	5,594.43	31,418,339	1.46
29	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・専門サービス	2,419	12,782.75	30,921,473	12,792.39	30,944,800	1.44
30	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	44,100	700.16	30,877,444	701.22	30,924,225	1.44

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.07
		素材	13.97
		資本財	5.81
		商業・専門サービス	5.75
		運輸	0.88
		自動車・自動車部品	1.76
		耐久消費財・アパレル	2.32
		メディア・娯楽	3.73
		食品・生活必需品小売り	2.14
		食品・飲料・タバコ	8.47
		家庭用品・パーソナル用品	1.30
		ヘルスケア機器・サービス	1.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19.40
		銀行	8.03
		各種金融	1.75
		保険	7.54
		ソフトウェア・サービス	2.97
		公益事業	2.46
		半導体・半導体製造装置	0.84
合計			96.96

Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第74回利付国債30年	3,039,000,000	99.72	3,030,638,060	99.54	3,025,081,380	1	2052/3/20	9.52
2	日本	国債証券	第176回利付国債20年	1,937,000,000	99.73	1,931,925,060	96.03	1,860,275,430	0.5	2041/3/20	5.85
3	日本	国債証券	第436回利付国債2年	1,465,000,000	100.13	1,467,040,170	100.16	1,467,387,950	0.005	2024/5/1	4.62
4	日本	国債証券	第175回利付国債20年	1,151,000,000	99.91	1,149,998,630	96.32	1,108,643,200	0.5	2040/12/20	3.49
5	日本	国債証券	第179回利付国債20年	1,059,000,000	96.11	1,017,895,330	95.49	1,011,260,280	0.5	2041/12/20	3.18
6	日本	社債券	第2回かんぽ生命無担保社債 (劣後特約付)	1,000,000,000	101.06	1,010,659,100	99.80	998,050,000	1.05	2051/1/28	3.14
7	日本	社債券	第1回武田薬品工業無担保社債 (劣後特約付)	900,000,000	102.99	926,934,300	102.39	921,510,900	1.72	2079/6/6	2.90
8	日本	国債証券	第174回利付国債20年	938,000,000	98.29	921,978,960	94.90	890,171,380	0.4	2040/9/20	2.80
9	日本	社債券	第3回野村ホールディングス無担保永久社債 (劣後特約付)	800,000,000	101.09	808,773,600	100.16	801,352,000	1.3	9999/99/99	2.52
10	日本	社債券	第3回パナソニック無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	99.32	794,598,200	98.29	786,392,000	1	2081/10/14	2.47
11	日本	国債証券	第177回利付国債20年	806,000,000	97.71	787,550,660	94.08	758,341,220	0.4	2041/6/20	2.39
12	日本	社債券	第26回SBI ホールディングス無担保社債	700,000,000	99.63	697,424,000	99.70	697,921,000	0.8	2026/7/24	2.20
13	フランス	社債券	第24回ルノー円貨社債	700,000,000	100.67	704,746,000	99.12	693,861,000	1.54	2024/7/5	2.18
14	日本	国債証券	第366回利付国債10年	670,000,000	99.77	668,459,000	99.66	667,748,800	0.2	2032/3/20	2.10
15	日本	国債証券	第180回利付国債20年	644,000,000	100.73	648,716,760	100.77	648,991,000	0.8	2042/3/20	2.04
16	日本	国債証券	第60回利付国債30年	650,000,000	99.81	648,787,280	98.73	641,803,500	0.9	2048/9/20	2.02
17	日本	社債券	第1回日本生命第2回劣後ローン流動化劣後債	600,000,000	101.53	609,204,000	100.55	603,307,200	1.03	2048/9/18	1.90
18	日本	社債券	第2回パナソニック無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	100.34	602,079,200	99.16	594,966,000	0.885	2081/10/14	1.87
19	日本	社債券	第5回ソフトバンクグループ無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	100.45	602,747,400	98.46	590,779,200	2.75	2056/6/21	1.86
20	日本	国債証券	第15回利付国債40年	529,000,000	97.44	515,478,580	97.23	514,351,990	1	2062/3/20	1.62
21	日本	社債券	第2回ヒューリック無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	101.91	509,580,000	101.63	508,181,000	1.28	2055/7/2	1.60
22	日本	社債券	第1回日本生命第6回劣後ローン流動化劣後債	500,000,000	100.16	500,817,800	99.11	495,551,000	0.97	2051/5/11	1.56
23	日本	社債券	第4回 DMG森精機無担保永久社債 (劣後特約付)	500,000,000	99.63	498,195,000	98.56	492,842,000	0.9	9999/99/99	1.55
24	フランス	社債券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後 (TLAC))	500,000,000	99.75	498,789,500	98.34	491,720,500	1.1	2031/12/16	1.55
25	日本	国債証券	第68回利付国債30年	507,000,000	97.38	493,716,600	90.27	457,714,530	0.6	2050/9/20	1.44
26	日本	国債証券	第48回利付国債30年	405,000,000	117.67	476,579,700	111.34	450,955,350	1.4	2045/9/20	1.42
27	日本	社債券	第18回光通信無担保社債	400,000,000	106.92	427,692,000	104.45	417,804,000	1.79	2033/3/23	1.31
28	日本	社債券	第1回商船三井無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	102.13	408,540,400	101.73	406,925,200	1.6	2056/4/27	1.28
29	日本	社債券	第1回住友化学無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	102.88	411,527,400	101.49	405,992,000	1.3	2079/12/13	1.28
30	日本	国債証券	第14回利付国債40年	445,000,000	89.59	398,687,120	88.64	394,448,000	0.7	2061/3/20	1.24

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	48.57
社債券	48.61
合計	97.18

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	850,000	11,604.00	98,634,057	10,841.75	92,154,944	0.625	2030/8/15	7.74
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	651,000	13,036.35	84,866,655	12,836.02	83,562,520	2.5	2024/5/15	7.02
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25%	550,000	12,422.34	68,322,907	12,284.12	67,562,663	0.25	2024/5/15	5.67
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	508,000	12,721.83	64,626,935	12,329.19	62,632,308	1.625	2026/2/15	5.26
5	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL-179 0%	440,000	13,779.95	60,631,797	13,694.30	60,254,957	0	2024/4/5	5.06
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375%	420,000	12,361.89	51,919,950	12,339.21	51,824,685	0.375	2024/4/15	4.35
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	370,000	12,670.52	46,880,936	12,698.79	46,985,558	2.625	2029/2/15	3.95
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	390,000	13,148.53	51,279,291	11,244.41	43,853,228	2.375	2051/5/15	3.68
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	232,000	17,466.57	40,522,443	17,001.23	39,442,870	4.75	2028/7/4	3.31
10	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75%	235,000	16,624.07	39,066,576	14,522.00	34,126,709	1.75	2049/1/22	2.87
11	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0291 5.5%	185,000	17,597.26	32,554,947	17,290.25	31,986,977	5.5	2028/3/28	2.69
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	210,000	13,840.67	29,065,407	12,154.90	25,525,308	2.875	2043/5/15	2.14
13	イタリア	国債証券	BTPS 0.35%	190,000	13,544.53	25,734,617	13,376.49	25,415,342	0.35	2025/2/1	2.13
14	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.8%	170,000	15,128.80	25,718,965	14,758.22	25,088,989	4.8	2024/1/31	2.11
15	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.15%	170,000	14,776.13	25,119,434	14,233.36	24,196,718	2.15	2025/10/31	2.03
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	190,000	13,325.52	25,318,497	12,257.88	23,289,981	0	2030/11/25	1.96
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	195,000	13,043.36	25,434,560	11,284.48	22,004,741	2.5	2045/2/15	1.85
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.5%	170,000	11,895.48	20,222,323	11,363.61	19,318,142	0.5	2027/10/31	1.62
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125%	144,000	12,678.68	18,257,309	12,627.68	18,183,864	0.125	2023/3/31	1.53
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	115,000	15,919.54	18,307,478	15,024.10	17,277,722	2.75	2027/10/25	1.45
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.25%	118,000	16,651.27	19,648,507	13,751.34	16,226,582	1.25	2048/8/15	1.36
22	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN FIN 0.875%	100,000	15,302.01	15,302,010	15,101.91	15,101,913	0.875	2025/2/20	1.27
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	105,000	13,688.42	14,372,841	13,452.03	14,124,634	6.25	2023/8/15	1.19
24	ドイツ	社債券	BASF SE 3%	100,000	13,779.85	13,779,857	13,514.25	13,514,256	3	2033/2/7	1.13
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	90,000	15,787.85	14,209,072	13,919.80	12,527,820	3.75	2043/11/15	1.05
26	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.0%	134,000	9,319.80	12,488,535	9,330.41	12,502,760	1	2027/6/1	1.05
27	アメリカ	社債券	IBM CORP 4.15%	100,000	11,951.60	11,951,607	12,038.63	12,038,631	4.15	2039/5/15	1.01
28	イタリア	国債証券	BTPS 2.45%	100,000	13,158.40	13,158,406	11,540.15	11,540,155	2.45	2050/9/1	0.97
29	イタリア	国債証券	BTPS 1.65%	90,000	14,065.29	12,658,766	12,576.11	11,318,499	1.65	2030/12/1	0.95
30	イタリア	国債証券	BTPS 1.45%	92,000	13,220.82	12,163,161	11,348.66	10,440,775	1.45	2036/3/1	0.88

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.02
社債券	4.28
合計	98.30

②投資不動産物件
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

開示資料

決算