- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 711,346,859 | 1.3434 | 955,631,536 | 1.3509 | 960,958,471 | 61.94 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 238,803,011 | 0.8882 | 212,117,435 | 0.9799 | 234,003,070 | 15.08 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 マザーファンド | 92,122,959 | 2.5059 | 230,852,441 | 2.5236 | 232,481,499 | 14.99 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 22,592,195 | 1.7124 | 38,688,607 | 1.7168 | 38,786,280 | 2.50 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アメリカ株式 マザーファンド | 24,379,546 | 1.5346 | 37,413,180 | 1.5903 | 38,770,792 | 2.50 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 97.01 | |
| 合計 | 97.01 |
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