- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 640,411,122 | 1.5053 | 964,010,862 | 1.5335 | 982,070,455 | 63.31 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 マザーファンド | 89,263,837 | 2.6670 | 238,075,563 | 2.5384 | 226,587,323 | 14.61 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 211,624,386 | 1.1173 | 236,458,507 | 1.0570 | 223,686,976 | 14.42 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アメリカ 株式マザーファンド | 21,034,710 | 1.8550 | 39,020,756 | 1.7586 | 36,991,641 | 2.38 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 24,344,434 | 1.6169 | 39,362,955 | 1.4541 | 35,399,241 | 2.28 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.01 |
| 合計 | 97.01 |
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