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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

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【提出】: 2019/08/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券マザーファンド	669,663,459	1.5477	1,036,471,631	1.5747	1,054,519,048	61.95
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式マザーファンド	205,808,849	1.2614	259,621,800	1.2461	256,458,406	15.07
3	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券マザーファンド	90,430,591	2.7907	252,367,265	2.8213	255,131,826	14.99
4	日本	親投資信託受益証券	明治安田アメリカ株式マザーファンド	15,820,731	2.6964	42,660,071	2.6936	42,614,721	2.50
5	日本	親投資信託受益証券	明治安田欧州株式マザーファンド	21,795,105	1.9549	42,608,446	1.9466	42,426,351	2.49

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.00
合計	97.00

開示資料

決算

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