- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 675,915,298 | 1.3875 | 937,895,312 | 1.3883 | 938,373,208 | 62.02 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田外国債券 マザーファンド | 80,355,650 | 2.8307 | 227,466,065 | 2.8340 | 227,727,912 | 15.05 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 178,023,825 | 1.2750 | 226,997,329 | 1.2790 | 227,692,472 | 15.05 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 18,761,652 | 2.0165 | 37,832,872 | 1.9757 | 37,067,395 | 2.45 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田アメリカ 株式マザーファンド | 17,848,521 | 2.1021 | 37,520,542 | 2.0589 | 36,748,319 | 2.43 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.00 |
| 合計 | 97.00 |
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