- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 682,523,239 | 1.4805 | 1,010,496,597 | 1.4802 | 1,010,270,898 | 61.92 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 マザーファンド | 89,684,881 | 2.6951 | 241,709,723 | 2.7390 | 245,646,889 | 15.05 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 179,401,681 | 1.3262 | 237,929,771 | 1.3647 | 244,829,474 | 15.00 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 22,287,491 | 1.8454 | 41,129,336 | 1.8418 | 41,049,100 | 2.52 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アメリカ株式 マザーファンド | 17,961,348 | 2.2152 | 39,789,254 | 2.2689 | 40,752,502 | 2.50 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.99 |
| 合計 | 96.99 |
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