- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 687,674,942 | 1.5090 | 1,037,706,539 | 1.5157 | 1,042,308,909 | 61.97 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 マザーファンド | 92,529,084 | 2.7517 | 254,617,479 | 2.7377 | 253,316,873 | 15.06 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 172,477,794 | 1.5246 | 262,975,977 | 1.4615 | 252,076,295 | 14.99 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アメリカ株式 マザーファンド | 16,472,135 | 2.5659 | 42,266,454 | 2.5561 | 42,104,424 | 2.50 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 21,380,467 | 2.0998 | 44,896,732 | 1.9569 | 41,839,435 | 2.49 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.00 |
| 合計 | 97.00 |
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